Zusammensetzung von Fidelity Total Bond K6 Fund
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- Nettovermögen
- 7,8 Mrd. $ davon 383,1 Mio. $ in Aktien, 4,9 %
- Positionen
- 4 in 3 Ländern
- Anleihen
- 561 von 232 Gesellschaften
- Zehn größte
- 4,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidelity Central Investment Portfolios LLC | 4.040.166 | 382,9 Mio. $ | 4,93 % |
| 2 | AZUL SA | 23.028 | 186.526,8 $ | 0,00 % |
| 3 | AZUL SA | 7.454 | 67.086 $ | 0,00 % |
| 4 | ALTICE FRANCE HOLDING SA | 802 | 9756,8 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 561 Anleihen von 232 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 99,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 2 | Bank of America Corp | 8 | 67,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 3 | Wells Fargo & Co | 11 | 67,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 4 | Morgan Stanley | 13 | 60,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7 | 50,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 6 | Citigroup Inc | 7 | 44,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 7 | Boeing Co/The | 11 | 27,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | UBS Group AG | 6 | 25,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | BARCLAYS PLC | 8 | 25,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Broadcom Inc | 5 | 23,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 11 | Occidental Petroleum Corp | 6 | 22,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 12 | Capital One Financial Corp | 7 | 22,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 13 | ENERGY TRANSFER LP | 10 | 22,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 14 | Deutsche Bank AG | 4 | 21,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 15 | CVS Health Corp | 9 | 20,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 16 | Oracle Corp | 15 | 19,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 17 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 | 18,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Centene Corp | 6 | 17,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 19 | AES Corp/The | 3 | 12,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 20 | Targa Resources Corp | 4 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 21 | Western Midstream Partners LP | 3 | 11,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | Corebridge Financial Inc | 4 | 11 Mio. $ | 0,14 % |
| 23 | Meta Platforms Inc | 2 | 9,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 24 | Williams Cos Inc/The | 4 | 9,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 25 | NISOURCE INC | 3 | 8,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 26 | Exelon Corp | 2 | 8,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 27 | Air Lease Corp | 3 | 8 Mio. $ | 0,10 % |
| 28 | MPLX LP | 4 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 29 | Duke Energy Corp | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 30 | BNP Paribas SA | 4 | 7,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 31 | Humana Inc | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 32 | MSCI Inc | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 33 | Verizon Communications Inc | 3 | 5,8 Mio. $ | 0,07 % |
| 34 | Ally Financial Inc | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 35 | Southern Co/The | 2 | 5,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 36 | Uber Technologies Inc | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 37 | ONEOK Inc | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 38 | PG&E Corp | 5 | 4,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 39 | Societe Generale SA | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 40 | NRG ENERGY INC | 8 | 4,2 Mio. $ | 0,05 % |
| 41 | Ovintiv Inc | 4 | 3,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 42 | Ford Motor Co | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 43 | Jackson Financial Inc | 3 | 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 44 | AT&T Inc | 3 | 3,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 45 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 46 | Kosmos Energy Ltd | 4 | 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 47 | Saudi Arabian Oil Co | 9 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 49 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 | 3 Mio. $ | 0,04 % |
| 50 | NATWEST GROUP PLC | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 51 | SUNOCO LP | 7 | 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
| 52 | Millicom International Cellular SA | 4 | 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
| 53 | Kroger Co/The | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 54 | ICAHN ENTERPRISES LP | 3 | 2,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 55 | Golar LNG Ltd | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
| 56 | Synchrony Financial | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 57 | TENET HEALTHCARE CORP | 3 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 58 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
| 59 | Carnival Corp Ltd | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 60 | Block Inc | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 61 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 62 | Equitable Holdings Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 63 | Chemours Co/The | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 64 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 65 | DaVita Inc | 3 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 66 | Navient Corp | 6 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 67 | CHENIERE ENERGY INC | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,02 % |
| 68 | Paychex Inc | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 69 | Olin Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 70 | HSBC HOLDINGS PLC | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 71 | Riot Platforms Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 72 | Molina Healthcare Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 73 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 74 | Entegris Inc | 4 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 75 | CoreCivic Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,02 % |
| 76 | Bombardier Inc | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 77 | Herc Holdings Inc | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 78 | Methanex Corp | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 79 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 3 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 80 | Bank of Nova Scotia/The | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 81 | Whirlpool Corp | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 82 | American International Group Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 83 | LGI Homes Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 84 | Builders FirstSource Inc | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 85 | Commonwealth Bank of Australia | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
| 86 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 87 | Commercial Metals Co | 3 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 88 | Edison International | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
| 89 | Sysco Corp | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 90 | Realty Income Corp | 5 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 91 | Emergent BioSolutions Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 92 | Danske Bank A/S | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
| 93 | Lamb Weston Holdings Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 94 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 95 | Ecopetrol SA | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 96 | ADMIRAL GROUP PLC | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 97 | California Resources Corp | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 98 | AutoZone Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 99 | CaixaBank SA | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 100 | Philip Morris International Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 99,9 %
- Nicht zugeordnet 0,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Brasilien 0,1 %
- Luxemburg 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 382,9 Mio. $ | 99,93 % |
| 2 | Brasilien | 2 | 253.612,8 $ | 0,07 % |
| 3 | Luxemburg | 1 | 9756,8 $ | 0,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Total Bond K6 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000057288