Zusammensetzung von DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 46,2 Mio. $ in Aktien, 2,6 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Anleihen
- 336 von 208 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 3.996.544 | 46,2 Mio. $ | 2,58 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 336 Anleihen von 208 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 5 | 30,1 Mio. $ | 1,68 % |
| 2 | Alphabet Inc | 4 | 25,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 5 | 24,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 4 | Merck & Co Inc | 5 | 23,4 Mio. $ | 1,31 % |
| 5 | CISCO SYSTEMS INC | 2 | 15,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 15,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 5 | 15,2 Mio. $ | 0,85 % |
| 8 | Citigroup Inc | 2 | 13,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 9 | Apple Inc | 4 | 13,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 10 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 | 12,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 11 | Intel Corp | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 12 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 5 | 11,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 13 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 10,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 14 | ABN AMRO Bank NV | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 15 | Aker BP ASA | 1 | 10,3 Mio. $ | 0,57 % |
| 16 | Devon Energy Corp | 3 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 17 | Conagra Brands Inc | 2 | 10,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 18 | HALLIBURTON COMPANY | 5 | 9,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | CVS Health Corp | 4 | 9,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 20 | Philip Morris International Inc | 5 | 9,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 21 | Fidelity National Financial Inc | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 22 | Fox Corp | 1 | 9,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 23 | Black Hills Corp | 2 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 24 | AbbVie Inc | 3 | 9 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | International Paper Co | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Stanley Black & Decker Inc | 2 | 8,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 27 | Flowserve Corp | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 28 | Suncor Energy Inc | 2 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 29 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1 | 8,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | Pacific Green Energy Corp. | 1 | 8,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 31 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 32 | Abbott Laboratories | 2 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 33 | ENERGY TRANSFER LP | 4 | 8,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 34 | ROYALTY PHARMA PLC | 1 | 8,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 35 | Intesa Sanpaolo SpA | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 36 | Mizuho Financial Group Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 37 | Williams Cos Inc/The | 3 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Avnet Inc | 2 | 7,8 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | Ayvens SA | 1 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Rogers Communications Inc | 2 | 7,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 41 | Humana Inc | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 42 | Kroger Co/The | 2 | 7,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | MetLife Inc | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Corebridge Financial Inc | 2 | 7,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | AT&T Inc | 5 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 4 | 6,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Altria Group Inc | 3 | 6,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 1 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | American Express Co | 2 | 6,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 50 | Comcast Corp | 3 | 6,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Cigna Group/The | 4 | 6,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | Exxon Mobil Corp | 3 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Dominion Energy Inc | 1 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | United Parcel Service Inc | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | Eni SpA | 1 | 5,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Oracle Corp | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 5,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Allstate Corp/The | 2 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 4 | 5,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | ArcelorMittal SA | 1 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | Phillips 66 | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | UnitedHealth Group Inc | 3 | 5,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Darden Restaurants Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | ORIX Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | Assurant Inc | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | NVIDIA Corp | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 68 | Newmont Corp | 1 | 5,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Koninklijke Philips NV | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Northern Star Resources Ltd | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | General Motors Co | 3 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 73 | FedEx Corp | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 74 | Arrow Electronics Inc | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | MPLX LP | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | Royal Bank of Canada | 1 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | HP Inc | 2 | 5 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Kinder Morgan Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Intercontinental Exchange Inc | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Travelers Cos Inc/The | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Camden Property Trust | 1 | 4,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 4,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Brunswick Corp/DE | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Realty Income Corp | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | AGCO Corp | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Broadcom Inc | 2 | 4,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 87 | Primerica Inc | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 88 | Swedbank AB | 3 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 89 | Molson Coors Beverage Co | 1 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 90 | Fidelity National Information Services Inc | 2 | 4,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 91 | CNA Financial Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 92 | Voya Financial Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 93 | Bank of America Corp | 1 | 4,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 94 | Ally Financial Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | Texas Instruments Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Nationwide Building Society | 2 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Crown Castle Inc | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 98 | Equinor ASA | 1 | 4,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 99 | WP Carey Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Gilead Sciences Inc | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1 | 46,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DFA Intermediate-Term Extended Quality Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000024203