Titelia

Zusammensetzung von Aquarius International Fund

RBB Fund, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
836,4 Mio. $ davon 792,5 Mio. $ in Aktien, 94,8 %
Positionen
834 in 43 Ländern
Zehn größte
18,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
301Rede D'Or Sao Luiz SA 48.800329.102,9 $0,04 %
302NetEase Inc 2.660326.701,2 $0,04 %
303Canadian Imperial Bank of Commerce 2.982324.262,7 $0,04 %
304AIA Group Ltd 7.624320.665,4 $0,04 %
305Jardine Matheson Holdings Ltd 4.800318.954,6 $0,04 %
306Dubai Electricity & Water Authority PJSC 442.974315.262,4 $0,04 %
307Vinci SA 2.155313.419,1 $0,04 %
308Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 56.680312.873,6 $0,04 %
309Mitsui OSK Lines Ltd 9.000309.346,3 $0,04 %
310RELX PLC 9.419308.849 $0,04 %
311Accton Technology Corp 4.000306.057,5 $0,04 %
312L'OREAL SA 3.400303.688 $0,04 %
313GSK PLC 5.851295.709,5 $0,04 %
314Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.683294.603,2 $0,04 %
315Bank of Nova Scotia/The 3.619289.701 $0,03 %
316Abu Dhabi Commercial Bank PJSC 76.387286.627,5 $0,03 %
317WOORI FINANCIAL GROUP INC 4.696285.704,6 $0,03 %
318Allianz SE 644285.392,2 $0,03 %
319Westpac Banking Corp 11.015284.800,3 $0,03 %
320New China Life Insurance Co Ltd 45.800283.614,9 $0,03 %
321Deutsche Bank AG 8.776283.464,8 $0,03 %
322Engie SA 8.968277.290,6 $0,03 %
323Orange SA 13.221276.525 $0,03 %
324LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2.495275.822,3 $0,03 %
325Daiichi Life Group Inc 26.768273.526,9 $0,03 %
326Danone SA 3.796269.895,3 $0,03 %
327LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 493269.645,1 $0,03 %
328NATIONAL BANK OF CANADA 1.838268.424,1 $0,03 %
329MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD 11.300267.118,1 $0,03 %
330Tokyo Electron Ltd 1.572267.114,2 $0,03 %
331Ferrari NV 783266.876,8 $0,03 %
332Safran SA 749266.383,3 $0,03 %
333PDD Holdings Inc 3.153266.239,3 $0,03 %
334BAE SYSTEMS PLC 2.426265.186,1 $0,03 %
335Aldar Properties PJSC 123.541263.914,7 $0,03 %
336Barrick Mining Corp 6.196263.639,8 $0,03 %
337Coca-Cola HBC AG 4.595263.588,4 $0,03 %
338Manulife Financial Corp 6.860261.983,4 $0,03 %
339Cie Financiere Richemont SA 12.160261.440 $0,03 %
340Eni SpA 9.979261.080,7 $0,03 %
341Wesfarmers Ltd 4.523258.833,2 $0,03 %
342ANZ Group Holdings Ltd 10.135256.611,5 $0,03 %
343ZURICH INSURANCE GROUP AG 7.180255.464,4 $0,03 %
344POSCO Holdings Inc 3.580253.822 $0,03 %
345NN Group NV 3.039253.684,2 $0,03 %
346Schneider Electric SE 4.025253.172,5 $0,03 %
347Mizuho Financial Group Inc 5.600251.697,5 $0,03 %
348SANOFI SA 5.762251.626,5 $0,03 %
349Fujikura Ltd 8.400250.324,4 $0,03 %
350NASPERS LTD 23.900249.038 $0,03 %
351Nova Ltd 489245.639,4 $0,03 %
352TOKIO MARINE HOLDINGS INC 5.500244.235 $0,03 %
353Restaurant Brands International Inc 3.260243.522 $0,03 %
354Fairfax Financial Holdings Ltd 155241.238,5 $0,03 %
355EssilorLuxottica SA 1.190240.522 $0,03 %
356Franco-Nevada Corp 1.038239.466,6 $0,03 %
357UCB SA 810237.837,2 $0,03 %
358Compass Group PLC 7.353236.913,7 $0,03 %
359Infineon Technologies AG 2.496236.659,4 $0,03 %
360Industria de Diseno Textil SA 3.811234.868,8 $0,03 %
361InterContinental Hotels Group PLC 1.515232.327,1 $0,03 %
362Hermes International SCA 124231.722,1 $0,03 %
363Legrand SA 1.347231.521,8 $0,03 %
364ASE Technology Holding Co Ltd 6.033231.365,6 $0,03 %
365Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.584230.802,9 $0,03 %
366Brookfield Corp 5.038229.682,4 $0,03 %
367TDK Corp 8.800227.940,6 $0,03 %
368Alimentation Couche-Tard Inc 4.012226.667,2 $0,03 %
369Zurich Insurance Group AG 318225.824,2 $0,03 %
370Swiss Life Holding AG 208225.818,9 $0,03 %
371Pearson PLC 15.198225.234,4 $0,03 %
372Rio Tinto PLC 2.114224.908,5 $0,03 %
373ITOCHU Corp 18.500223.659,8 $0,03 %
374ING Groep NV 7.103220.018,2 $0,03 %
375Mercedes-Benz Group AG 3.623219.981,1 $0,03 %
376Celltrion Inc 1.702217.665,5 $0,03 %
377China Construction Bank Corp 200.000216.702,7 $0,03 %
378Ferrovial NV 3.150215.455,6 $0,03 %
379Schindler Holding AG 651213.073,4 $0,03 %
380Publicis Groupe SA 2.188212.868,1 $0,03 %
381NATIONAL GRID PLC 2.605212.385,7 $0,03 %
382Intesa Sanpaolo SpA 31.407212.250,4 $0,03 %
383ALLIANZ SE 4.740209.934,6 $0,03 %
384Goodman Group 9.201209.089,1 $0,03 %
385National Australia Bank Ltd 7.689206.378,5 $0,02 %
386Singapore Telecommunications Ltd 60.600206.206,1 $0,02 %
387Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 10.959205.700,4 $0,02 %
388RWE AG 3.207204.089,3 $0,02 %
389Investor AB 4.947203.279,4 $0,02 %
390Repsol SA 7.844202.534,2 $0,02 %
391DIAGEO PLC 2.414199.058,4 $0,02 %
392TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 34.763198.844,4 $0,02 %
393Societe Generale SA 2.392198.825,5 $0,02 %
394Holcim AG 2.013198.137,7 $0,02 %
395Sun Life Financial Inc 2.753197.665,4 $0,02 %
396Suncorp Group Ltd 15.828197.387,9 $0,02 %
397Argenx SE 235196.457,7 $0,02 %
398CLP Holdings Ltd 20.000195.168,1 $0,02 %
399Magna International Inc 3.010194.927,6 $0,02 %
400Recruit Holdings Co Ltd 2.892193.390 $0,02 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,5 %
  • Finanzen 8,3 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Industrie 4,1 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Kommunikation 2,7 %
  • Energie 2,2 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Versorger 0,8 %
  • Nicht zugeordnet 56,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 19,4 %
  • EUR 19,0 %
  • JPY 12,3 %
  • KRW 10,0 %
  • GBP 9,6 %
  • TWD 8,9 %
  • HKD 4,7 %
  • CHF 2,6 %
  • AUD 2,2 %
  • INR 1,9 %
  • CNY 1,8 %
  • BRL 1,5 %
  • DKK 1,4 %
  • NOK 1,0 %
  • CAD 0,8 %
  • SGD 0,7 %
  • SEK 0,6 %
  • ZAR 0,6 %
  • MXN 0,3 %
  • HUF 0,3 %
  • TRY 0,1 %
  • SAR 0,1 %
  • AED 0,1 %
  • PLN 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 12,7 %
  • Vereinigtes Königreich 12,5 %
  • Taiwan 10,5 %
  • Südkorea 10,5 %
  • Niederlande 5,2 %
  • Frankreich 4,6 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
  • Kanada 4,1 %
  • Italien 3,0 %
  • Vereinigte Staaten 3,0 %
  • Schweiz 2,9 %
  • Indien 2,9 %
  • Weitere Länder 23,9 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan133100,5 Mio. $12,69 %
2Vereinigtes Königreich6199,1 Mio. $12,51 %
3Taiwan2983,6 Mio. $10,54 %
4Südkorea2982,9 Mio. $10,46 %
5Niederlande2841,3 Mio. $5,21 %
6Frankreich4536,1 Mio. $4,56 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong5133,4 Mio. $4,22 %
8Kanada4732,4 Mio. $4,09 %
9Italien1624 Mio. $3,02 %
10Vereinigte Staaten3323,7 Mio. $2,99 %
11Schweiz3923,3 Mio. $2,94 %
12Indien1822,7 Mio. $2,86 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Aquarius International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000061328