Zusammensetzung von Nomura Global Listed Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 7,4 Mio. $ davon 7,2 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 45 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 37,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 8.070 | 437.626,4 $ | 5,92 % |
| 2 | United Utilities Group PLC | 20.676 | 359.002,2 $ | 4,86 % |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | 1.172 | 280.119,7 $ | 3,79 % |
| 4 | Sempra | 3.010 | 279.057,1 $ | 3,78 % |
| 5 | NATIONAL GRID PLC | 14.630 | 242.186,4 $ | 3,28 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 2.758 | 242.069,7 $ | 3,28 % |
| 7 | Auckland International Airport Ltd | 50.820 | 241.007,9 $ | 3,26 % |
| 8 | Aeroports de Paris SA | 1.787 | 232.768,2 $ | 3,15 % |
| 9 | Essential Utilities Inc | 5.896 | 225.875,8 $ | 3,06 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 1.643 | 224.778,8 $ | 3,04 % |
| 11 | CMS Energy Corp | 2.923 | 223.609,5 $ | 3,03 % |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 703 | 215.610,1 $ | 2,92 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 6.893 | 205.955,9 $ | 2,79 % |
| 14 | ONEOK Inc | 2.310 | 200.831,4 $ | 2,72 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 2.759 | 188.412,1 $ | 2,55 % |
| 16 | Sacyr SA | 35.128 | 187.681,8 $ | 2,54 % |
| 17 | Pennon Group PLC | 30.238 | 186.828,6 $ | 2,53 % |
| 18 | Enav SpA | 31.368 | 186.194,4 $ | 2,52 % |
| 19 | PG&E Corp | 10.900 | 183.338 $ | 2,48 % |
| 20 | Black Hills Corp | 2.378 | 176.923,2 $ | 2,40 % |
| 21 | SSE PLC | 4.937 | 159.525,9 $ | 2,16 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 4.988 | 159.466,4 $ | 2,16 % |
| 23 | Exelon Corp | 3.221 | 150.163 $ | 2,03 % |
| 24 | CLP Holdings Ltd | 15.782 | 147.298,8 $ | 1,99 % |
| 25 | Transurban Group | 14.778 | 147.129,7 $ | 1,99 % |
| 26 | EDP Renewables SA | 8.903 | 144.145,3 $ | 1,95 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 1.903 | 144.114,2 $ | 1,95 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 1.713 | 137.553,9 $ | 1,86 % |
| 29 | Aena SME SA | 4.359 | 132.782,6 $ | 1,80 % |
| 30 | Koninklijke Vopak NV | 2.471 | 128.858,4 $ | 1,74 % |
| 31 | Gibson Energy Inc | 6.180 | 125.190,5 $ | 1,69 % |
| 32 | Redeia Corp SA | 6.536 | 111.199 $ | 1,51 % |
| 33 | China Tower Corp Ltd | 93.948 | 105.533,3 $ | 1,43 % |
| 34 | Enel SpA | 8.857 | 101.746,6 $ | 1,38 % |
| 35 | Athens International Airport SA | 6.522 | 80.631 $ | 1,09 % |
| 36 | Canadian National Railway Co | 667 | 79.597,9 $ | 1,08 % |
| 37 | NISOURCE INC | 1.652 | 78.552,6 $ | 1,06 % |
| 38 | Airports of Thailand PCL | 40.300 | 77.942,1 $ | 1,06 % |
| 39 | Northland Power Inc | 4.737 | 74.616,3 $ | 1,01 % |
| 40 | China Gas Holdings Ltd | 81.416 | 53.773,2 $ | 0,73 % |
| 41 | Alliant Energy Corp | 527 | 40.204,8 $ | 0,54 % |
| 42 | PPL Corp | 1.073 | 39.003,6 $ | 0,53 % |
| 43 | Tokyo Metro Co Ltd | 4.400 | 38.467,4 $ | 0,52 % |
| 44 | ERG SpA | 1.385 | 37.853,4 $ | 0,51 % |
| 45 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2.481 | 17.462,3 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 31,7 %
- Energie 14,9 %
- Immobilien 2,0 %
- Industrie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 50,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,1 %
- EUR 21,7 %
- GBP 13,1 %
- CAD 9,9 %
- HKD 4,2 %
- NZD 3,3 %
- AUD 2,0 %
- THB 1,1 %
- JPY 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 41,1 %
- Vereinigtes Königreich 13,1 %
- Kanada 9,9 %
- Spanien 8,8 %
- Italien 4,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,2 %
- Neuseeland 3,3 %
- Frankreich 3,2 %
- Mexiko 3,0 %
- Australien 2,0 %
- Portugal 2,0 %
- Niederlande 1,8 %
- Weitere Länder 2,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 3 Mio. $ | 41,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 947.543,1 $ | 13,10 % |
| 3 | Kanada | 4 | 717.031,2 $ | 9,91 % |
| 4 | Spanien | 4 | 637.619,3 $ | 8,82 % |
| 5 | Italien | 4 | 343.256,7 $ | 4,75 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 306.605,3 $ | 4,24 % |
| 7 | Neuseeland | 1 | 241.007,9 $ | 3,33 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 232.768,2 $ | 3,22 % |
| 9 | Mexiko | 1 | 215.610,1 $ | 2,98 % |
| 10 | Australien | 1 | 147.129,7 $ | 2,03 % |
| 11 | Portugal | 1 | 144.145,3 $ | 1,99 % |
| 12 | Niederlande | 1 | 128.858,4 $ | 1,78 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Global Listed Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082262