Zusammensetzung von Nomura Global Listed Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 8,3 Mio. $ davon 8,1 Mio. $ in Aktien, 97,4 %
- Positionen
- 43 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 37,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 9.143 | 495.632 $ | 5,94 % |
| 2 | National Grid PLC | 20.542 | 345.169,3 $ | 4,13 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 3.651 | 339.104,9 $ | 4,06 % |
| 4 | United Utilities Group PLC | 18.978 | 330.318,5 $ | 3,96 % |
| 5 | Sempra | 3.311 | 321.729,9 $ | 3,85 % |
| 6 | Cheniere Energy Inc | 1.021 | 289.719 $ | 3,47 % |
| 7 | Exelon Corp | 5.409 | 265.149,2 $ | 3,18 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 3.361 | 260.746,4 $ | 3,12 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 1.949 | 255.474,9 $ | 3,06 % |
| 10 | Essential Utilities Inc | 6.244 | 251.445,9 $ | 3,01 % |
| 11 | Aeroports de Paris SA | 2.063 | 249.420,6 $ | 2,99 % |
| 12 | Auckland International Airport Ltd | 53.179 | 243.557,7 $ | 2,92 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 7.582 | 243.016,1 $ | 2,91 % |
| 14 | ONEOK Inc | 2.678 | 242.064,4 $ | 2,90 % |
| 15 | Enav SpA | 40.290 | 240.762,8 $ | 2,88 % |
| 16 | EDP Renovaveis SA | 14.850 | 234.980,3 $ | 2,81 % |
| 17 | PG&E Corp | 12.942 | 227.390,9 $ | 2,72 % |
| 18 | Sacyr SA | 44.464 | 215.956,4 $ | 2,59 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 3.261 | 201.595 $ | 2,41 % |
| 20 | CLP Holdings Ltd | 20.110 | 188.502,4 $ | 2,26 % |
| 21 | Kinder Morgan, Inc. | 5.486 | 183.945,6 $ | 2,20 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 540 | 181.510,2 $ | 2,17 % |
| 23 | Pennon Group PLC | 23.480 | 164.558,7 $ | 1,97 % |
| 24 | Black Hills Corp | 2.362 | 163.946,4 $ | 1,96 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 1.988 | 161.644,3 $ | 1,94 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 1.884 | 149.665 $ | 1,79 % |
| 27 | Koninklijke Vopak NV | 2.697 | 146.202,7 $ | 1,75 % |
| 28 | Gibson Energy Inc | 6.798 | 145.039,6 $ | 1,74 % |
| 29 | Transurban Group | 13.662 | 132.059,6 $ | 1,58 % |
| 30 | Airports of Thailand PCL | 82.000 | 129.290,5 $ | 1,55 % |
| 31 | China Tower Corp Ltd | 91.116 | 124.103,3 $ | 1,49 % |
| 32 | Redeia Corp SA | 6.969 | 117.282,5 $ | 1,40 % |
| 33 | Enel SpA | 10.485 | 113.616,5 $ | 1,36 % |
| 34 | Aena SME SA | 3.848 | 113.505,6 $ | 1,36 % |
| 35 | ERG SpA | 4.115 | 104.448,9 $ | 1,25 % |
| 36 | SSE PLC | 3.014 | 103.523,1 $ | 1,24 % |
| 37 | Atlas Arteria Ltd | 29.354 | 86.682 $ | 1,04 % |
| 38 | NiSource Inc | 1.817 | 84.781,2 $ | 1,02 % |
| 39 | Canadian National Railway Co | 814 | 83.781,6 $ | 1,00 % |
| 40 | Athens International Airport SA | 6.522 | 79.153,8 $ | 0,95 % |
| 41 | China Gas Holdings Ltd | 68.657 | 62.604,9 $ | 0,75 % |
| 42 | Spire Inc | 477 | 43.187,6 $ | 0,52 % |
| 43 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.830 | 14.499,7 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 32,8 %
- Energie 14,9 %
- Immobilien 2,0 %
- Industrie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 49,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 44,6 %
- EUR 23,0 %
- GBP 11,6 %
- CAD 8,9 %
- HKD 4,6 %
- NZD 3,0 %
- AUD 2,7 %
- THB 1,6 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 44,6 %
- Vereinigtes Königreich 11,6 %
- Kanada 8,9 %
- Spanien 8,5 %
- Italien 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 4,6 %
- Frankreich 3,1 %
- Neuseeland 3,0 %
- Portugal 2,9 %
- Australien 2,7 %
- Niederlande 1,8 %
- Thailand 1,6 %
- Weitere Länder 1,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 3,6 Mio. $ | 44,56 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 943.569,7 $ | 11,60 % |
| 3 | Kanada | 3 | 724.453,2 $ | 8,91 % |
| 4 | Spanien | 4 | 689.760,6 $ | 8,48 % |
| 5 | Italien | 4 | 473.327,8 $ | 5,82 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 3 | 375.210,6 $ | 4,61 % |
| 7 | Frankreich | 1 | 249.420,6 $ | 3,07 % |
| 8 | Neuseeland | 1 | 243.557,7 $ | 3,00 % |
| 9 | Portugal | 1 | 234.980,3 $ | 2,89 % |
| 10 | Australien | 2 | 218.741,6 $ | 2,69 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 146.202,7 $ | 1,80 % |
| 12 | Thailand | 1 | 129.290,5 $ | 1,59 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Nomura Global Listed Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000082262