Portefeuille de Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Nomura ETF Trust · 43 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 8,3 M $ · Dix premières lignes : 38.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 23,1 %
- Énergie 5,2 %
- Non attribué 71,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 44,6 %
- EUR 23,0 %
- GBP 11,6 %
- CAD 8,9 %
- HKD 4,6 %
- NZD 3,0 %
- AUD 2,7 %
- THB 1,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 44,6 %
- GB 11,6 %
- CA 8,9 %
- ES 8,5 %
- IT 5,8 %
- HK 4,6 %
- FR 3,1 %
- NZ 3,0 %
- PT 2,9 %
- AU 2,7 %
- NL 1,8 %
- TH 1,6 %
- Autres pays 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 17 | 3,6 M $ | 44,56 % |
| GB | 4 | 943,6 k $ | 11,60 % |
| CA | 3 | 724,5 k $ | 8,91 % |
| ES | 4 | 689,8 k $ | 8,48 % |
| IT | 4 | 473,3 k $ | 5,82 % |
| HK | 3 | 375,2 k $ | 4,61 % |
| FR | 1 | 249,4 k $ | 3,07 % |
| NZ | 1 | 243,6 k $ | 3,00 % |
| PT | 1 | 235 k $ | 2,89 % |
| AU | 2 | 218,7 k $ | 2,69 % |
| NL | 1 | 146,2 k $ | 1,80 % |
| TH | 1 | 129,3 k $ | 1,59 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Enbridge Inc | 9 143 | 495,6 k $ | 5,94 % |
| National Grid PLC | 20 542 | 345,2 k $ | 4,13 % |
| NextEra Energy Inc | 3 651 | 339,1 k $ | 4,06 % |
| United Utilities Group PLC | 18 978 | 330,3 k $ | 3,96 % |
| Sempra | 3 311 | 321,7 k $ | 3,85 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 021 | 289,7 k $ | 3,47 % |
| Exelon Corp | 5 409 | 265,1 k $ | 3,18 % |
| CMS Energy Corp | 3 361 | 260,7 k $ | 3,12 % |
| American Electric Power Co Inc | 1 949 | 255,5 k $ | 3,06 % |
| Essential Utilities Inc | 6 244 | 251,4 k $ | 3,01 % |
| Aeroports de Paris SA | 2 063 | 249,4 k $ | 2,99 % |
| Auckland International Airport Ltd | 53 179 | 243,6 k $ | 2,92 % |
| Cellnex Telecom SA | 7 582 | 243 k $ | 2,91 % |
| ONEOK Inc | 2 678 | 242,1 k $ | 2,90 % |
| Enav SpA | 40 290 | 240,8 k $ | 2,88 % |
| EDP Renovaveis SA | 14 850 | 235 k $ | 2,81 % |
| PG&E Corp | 12 942 | 227,4 k $ | 2,72 % |
| Sacyr SA | 44 464 | 216 k $ | 2,59 % |
| Dominion Energy Inc | 3 261 | 201,6 k $ | 2,41 % |
| CLP Holdings Ltd | 20 110 | 188,5 k $ | 2,26 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5 486 | 183,9 k $ | 2,20 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 540 | 181,5 k $ | 2,17 % |
| Pennon Group PLC | 23 480 | 164,6 k $ | 1,97 % |
| Black Hills Corp | 2 362 | 163,9 k $ | 1,96 % |
| Crown Castle Inc | 1 988 | 161,6 k $ | 1,94 % |
| Xcel Energy Inc | 1 884 | 149,7 k $ | 1,79 % |
| Koninklijke Vopak NV | 2 697 | 146,2 k $ | 1,75 % |
| Gibson Energy Inc | 6 798 | 145 k $ | 1,74 % |
| Transurban Group | 13 662 | 132,1 k $ | 1,58 % |
| Airports of Thailand PCL | 82 000 | 129,3 k $ | 1,55 % |
| China Tower Corp Ltd | 91 116 | 124,1 k $ | 1,49 % |
| Redeia Corp SA | 6 969 | 117,3 k $ | 1,40 % |
| Enel SpA | 10 485 | 113,6 k $ | 1,36 % |
| Aena SME SA | 3 848 | 113,5 k $ | 1,36 % |
| ERG SpA | 4 115 | 104,4 k $ | 1,25 % |
| SSE PLC | 3 014 | 103,5 k $ | 1,24 % |
| Atlas Arteria Ltd | 29 354 | 86,7 k $ | 1,04 % |
| NiSource Inc | 1 817 | 84,8 k $ | 1,02 % |
| Canadian National Railway Co | 814 | 83,8 k $ | 1,00 % |
| Athens International Airport SA | 6 522 | 79,2 k $ | 0,95 % |
| China Gas Holdings Ltd | 68 657 | 62,6 k $ | 0,75 % |
| Spire Inc | 477 | 43,2 k $ | 0,52 % |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 830 | 14,5 k $ | 0,17 % |