Composition de Nomura Global Listed Infrastructure ETF
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- Actif net
- 7,4 M $ dont 7,2 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 45 dans 15 pays
- 10 premières
- 37,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 8 070 | 437,6 k $ | 5,92 % |
| 2 | United Utilities Group PLC | 20 676 | 359 k $ | 4,86 % |
| 3 | CHENIERE ENERGY INC | 1 172 | 280,1 k $ | 3,79 % |
| 4 | Sempra | 3 010 | 279,1 k $ | 3,78 % |
| 5 | NATIONAL GRID PLC | 14 630 | 242,2 k $ | 3,28 % |
| 6 | NextEra Energy Inc | 2 758 | 242,1 k $ | 3,28 % |
| 7 | Auckland International Airport Ltd | 50 820 | 241 k $ | 3,26 % |
| 8 | Aeroports de Paris SA | 1 787 | 232,8 k $ | 3,15 % |
| 9 | Essential Utilities Inc | 5 896 | 225,9 k $ | 3,06 % |
| 10 | American Electric Power Co Inc | 1 643 | 224,8 k $ | 3,04 % |
| 11 | CMS Energy Corp | 2 923 | 223,6 k $ | 3,03 % |
| 12 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 703 | 215,6 k $ | 2,92 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 6 893 | 206 k $ | 2,79 % |
| 14 | ONEOK Inc | 2 310 | 200,8 k $ | 2,72 % |
| 15 | Dominion Energy Inc | 2 759 | 188,4 k $ | 2,55 % |
| 16 | Sacyr SA | 35 128 | 187,7 k $ | 2,54 % |
| 17 | Pennon Group PLC | 30 238 | 186,8 k $ | 2,53 % |
| 18 | Enav SpA | 31 368 | 186,2 k $ | 2,52 % |
| 19 | PG&E Corp | 10 900 | 183,3 k $ | 2,48 % |
| 20 | Black Hills Corp | 2 378 | 176,9 k $ | 2,40 % |
| 21 | SSE PLC | 4 937 | 159,5 k $ | 2,16 % |
| 22 | Kinder Morgan Inc | 4 988 | 159,5 k $ | 2,16 % |
| 23 | Exelon Corp | 3 221 | 150,2 k $ | 2,03 % |
| 24 | CLP Holdings Ltd | 15 782 | 147,3 k $ | 1,99 % |
| 25 | Transurban Group | 14 778 | 147,1 k $ | 1,99 % |
| 26 | EDP Renewables SA | 8 903 | 144,1 k $ | 1,95 % |
| 27 | Crown Castle Inc | 1 903 | 144,1 k $ | 1,95 % |
| 28 | Xcel Energy Inc | 1 713 | 137,6 k $ | 1,86 % |
| 29 | Aena SME SA | 4 359 | 132,8 k $ | 1,80 % |
| 30 | Koninklijke Vopak NV | 2 471 | 128,9 k $ | 1,74 % |
| 31 | Gibson Energy Inc | 6 180 | 125,2 k $ | 1,69 % |
| 32 | Redeia Corp SA | 6 536 | 111,2 k $ | 1,51 % |
| 33 | China Tower Corp Ltd | 93 948 | 105,5 k $ | 1,43 % |
| 34 | Enel SpA | 8 857 | 101,7 k $ | 1,38 % |
| 35 | Athens International Airport SA | 6 522 | 80,6 k $ | 1,09 % |
| 36 | Canadian National Railway Co | 667 | 79,6 k $ | 1,08 % |
| 37 | NISOURCE INC | 1 652 | 78,6 k $ | 1,06 % |
| 38 | Airports of Thailand PCL | 40 300 | 77,9 k $ | 1,06 % |
| 39 | Northland Power Inc | 4 737 | 74,6 k $ | 1,01 % |
| 40 | China Gas Holdings Ltd | 81 416 | 53,8 k $ | 0,73 % |
| 41 | Alliant Energy Corp | 527 | 40,2 k $ | 0,54 % |
| 42 | PPL Corp | 1 073 | 39 k $ | 0,53 % |
| 43 | Tokyo Metro Co Ltd | 4 400 | 38,5 k $ | 0,52 % |
| 44 | ERG SpA | 1 385 | 37,9 k $ | 0,51 % |
| 45 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2 481 | 17,5 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Services publics 31,7 %
- Énergie 14,9 %
- Immobilier 2,0 %
- Industrie 1,1 %
- Non attribué 50,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 44,1 %
- EUR 21,7 %
- GBP 13,1 %
- CAD 9,9 %
- HKD 4,2 %
- NZD 3,3 %
- AUD 2,0 %
- THB 1,1 %
- JPY 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,1 %
- Royaume-Uni 13,1 %
- Canada 9,9 %
- Espagne 8,8 %
- Italie 4,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,2 %
- Nouvelle-Zélande 3,3 %
- France 3,2 %
- Mexique 3,0 %
- Australie 2,0 %
- Portugal 2,0 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Autres pays 2,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 3 M $ | 41,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 947,5 k $ | 13,10 % |
| 3 | Canada | 4 | 717 k $ | 9,91 % |
| 4 | Espagne | 4 | 637,6 k $ | 8,82 % |
| 5 | Italie | 4 | 343,3 k $ | 4,75 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 306,6 k $ | 4,24 % |
| 7 | Nouvelle-Zélande | 1 | 241 k $ | 3,33 % |
| 8 | France | 1 | 232,8 k $ | 3,22 % |
| 9 | Mexique | 1 | 215,6 k $ | 2,98 % |
| 10 | Australie | 1 | 147,1 k $ | 2,03 % |
| 11 | Portugal | 1 | 144,1 k $ | 1,99 % |
| 12 | Pays-Bas | 1 | 128,9 k $ | 1,78 % |
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