Composition de Nomura Global Listed Infrastructure ETF
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- Actif net
- 8,3 M $ dont 8,1 M $ en actions, soit 97,4 %
- Positions
- 43 dans 13 pays
- 10 premières
- 37,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 9 143 | 495,6 k $ | 5,94 % |
| 2 | National Grid PLC | 20 542 | 345,2 k $ | 4,13 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 3 651 | 339,1 k $ | 4,06 % |
| 4 | United Utilities Group PLC | 18 978 | 330,3 k $ | 3,96 % |
| 5 | Sempra | 3 311 | 321,7 k $ | 3,85 % |
| 6 | Cheniere Energy Inc | 1 021 | 289,7 k $ | 3,47 % |
| 7 | Exelon Corp | 5 409 | 265,1 k $ | 3,18 % |
| 8 | CMS Energy Corp | 3 361 | 260,7 k $ | 3,12 % |
| 9 | American Electric Power Co Inc | 1 949 | 255,5 k $ | 3,06 % |
| 10 | Essential Utilities Inc | 6 244 | 251,4 k $ | 3,01 % |
| 11 | Aeroports de Paris SA | 2 063 | 249,4 k $ | 2,99 % |
| 12 | Auckland International Airport Ltd | 53 179 | 243,6 k $ | 2,92 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 7 582 | 243 k $ | 2,91 % |
| 14 | ONEOK Inc | 2 678 | 242,1 k $ | 2,90 % |
| 15 | Enav SpA | 40 290 | 240,8 k $ | 2,88 % |
| 16 | EDP Renovaveis SA | 14 850 | 235 k $ | 2,81 % |
| 17 | PG&E Corp | 12 942 | 227,4 k $ | 2,72 % |
| 18 | Sacyr SA | 44 464 | 216 k $ | 2,59 % |
| 19 | Dominion Energy Inc | 3 261 | 201,6 k $ | 2,41 % |
| 20 | CLP Holdings Ltd | 20 110 | 188,5 k $ | 2,26 % |
| 21 | Kinder Morgan, Inc. | 5 486 | 183,9 k $ | 2,20 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 540 | 181,5 k $ | 2,17 % |
| 23 | Pennon Group PLC | 23 480 | 164,6 k $ | 1,97 % |
| 24 | Black Hills Corp | 2 362 | 163,9 k $ | 1,96 % |
| 25 | Crown Castle Inc | 1 988 | 161,6 k $ | 1,94 % |
| 26 | Xcel Energy Inc | 1 884 | 149,7 k $ | 1,79 % |
| 27 | Koninklijke Vopak NV | 2 697 | 146,2 k $ | 1,75 % |
| 28 | Gibson Energy Inc | 6 798 | 145 k $ | 1,74 % |
| 29 | Transurban Group | 13 662 | 132,1 k $ | 1,58 % |
| 30 | Airports of Thailand PCL | 82 000 | 129,3 k $ | 1,55 % |
| 31 | China Tower Corp Ltd | 91 116 | 124,1 k $ | 1,49 % |
| 32 | Redeia Corp SA | 6 969 | 117,3 k $ | 1,40 % |
| 33 | Enel SpA | 10 485 | 113,6 k $ | 1,36 % |
| 34 | Aena SME SA | 3 848 | 113,5 k $ | 1,36 % |
| 35 | ERG SpA | 4 115 | 104,4 k $ | 1,25 % |
| 36 | SSE PLC | 3 014 | 103,5 k $ | 1,24 % |
| 37 | Atlas Arteria Ltd | 29 354 | 86,7 k $ | 1,04 % |
| 38 | NiSource Inc | 1 817 | 84,8 k $ | 1,02 % |
| 39 | Canadian National Railway Co | 814 | 83,8 k $ | 1,00 % |
| 40 | Athens International Airport SA | 6 522 | 79,2 k $ | 0,95 % |
| 41 | China Gas Holdings Ltd | 68 657 | 62,6 k $ | 0,75 % |
| 42 | Spire Inc | 477 | 43,2 k $ | 0,52 % |
| 43 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1 830 | 14,5 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Services publics 32,8 %
- Énergie 14,9 %
- Immobilier 2,0 %
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 49,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 44,6 %
- EUR 23,0 %
- GBP 11,6 %
- CAD 8,9 %
- HKD 4,6 %
- NZD 3,0 %
- AUD 2,7 %
- THB 1,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 44,6 %
- Royaume-Uni 11,6 %
- Canada 8,9 %
- Espagne 8,5 %
- Italie 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 4,6 %
- France 3,1 %
- Nouvelle-Zélande 3,0 %
- Portugal 2,9 %
- Australie 2,7 %
- Pays-Bas 1,8 %
- Thaïlande 1,6 %
- Autres pays 1,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 3,6 M $ | 44,56 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 943,6 k $ | 11,60 % |
| 3 | Canada | 3 | 724,5 k $ | 8,91 % |
| 4 | Espagne | 4 | 689,8 k $ | 8,48 % |
| 5 | Italie | 4 | 473,3 k $ | 5,82 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 375,2 k $ | 4,61 % |
| 7 | France | 1 | 249,4 k $ | 3,07 % |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 1 | 243,6 k $ | 3,00 % |
| 9 | Portugal | 1 | 235 k $ | 2,89 % |
| 10 | Australie | 2 | 218,7 k $ | 2,69 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 146,2 k $ | 1,80 % |
| 12 | Thaïlande | 1 | 129,3 k $ | 1,59 % |
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