Zusammensetzung von T. Rowe Price Latin America Fund
ISIN US87281D7286
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- Nettovermögen
- 523,9 Mio. $ davon 459,5 Mio. $ in Aktien, 87,7 %
- Positionen
- 41 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2.284.292 | 33,1 Mio. $ | 6,31 % |
| 2 | Grupo Mexico SAB de CV | 2.765.599 | 30,3 Mio. $ | 5,79 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.339.024 | 26,6 Mio. $ | 5,08 % |
| 4 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.198.896 | 26,4 Mio. $ | 5,04 % |
| 5 | Vale SA | 1.599.338 | 26,2 Mio. $ | 4,99 % |
| 6 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 168.965 | 20 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | Banco BTG Pactual SA | 1.602.982 | 19,2 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Credicorp Ltd | 55.604 | 18 Mio. $ | 3,44 % |
| 9 | Cemex SAB de CV | 1.334.357 | 16,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.413.755 | 16,2 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.359.399 | 14,8 Mio. $ | 2,83 % |
| 12 | Localiza Rent a Car SA | 1.584.758 | 14,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 13 | WEG SA | 1.619.661 | 14,8 Mio. $ | 2,82 % |
| 14 | Raia Drogasil SA | 3.067.336 | 13,5 Mio. $ | 2,58 % |
| 15 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.740.027 | 13,5 Mio. $ | 2,57 % |
| 16 | Banco de Chile | 61.048.451 | 11,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 17 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3.135.625 | 11,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 18 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1.736.070 | 11,1 Mio. $ | 2,12 % |
| 19 | Arca Continental SAB de CV | 850.535 | 10,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 38.997 | 9,8 Mio. $ | 1,87 % |
| 21 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 2.915.700 | 9,4 Mio. $ | 1,79 % |
| 22 | Embraer SA | 579.587 | 9 Mio. $ | 1,72 % |
| 23 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.420.571 | 7,7 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | MercadoLibre Inc | 3.716 | 6,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 25 | Suzano SA | 749.708 | 6,7 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Grupo Cibest SA | 92.622 | 6,3 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Latam Airlines Group SA | 256.374.741 | 6,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 28 | Vista Energy SAB de CV | 80.532 | 6 Mio. $ | 1,14 % |
| 29 | TOTVS SA | 916.694 | 5,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 30 | Klabin SA | 1.607.600 | 5,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 18.576 | 5,7 Mio. $ | 1,08 % |
| 32 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.303.146 | 4,2 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Grupo Financiero Galicia SA | 85.769 | 3,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | INRETAIL PERU CORP | 106.676 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % |
| 35 | Regional SAB de CV | 316.351 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2.151.542 | 2,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Southern Copper Corp | 13.460 | 2,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | Falabella SA | 349.410 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| 39 | Aris Mining Corp | 114.087 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 40 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 19.096 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 41 | Transportadora de Gas del Sur SA | 58.800 | 1,8 Mio. $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 12,3 %
- Energie 11,5 %
- Finanzen 11,1 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Nicht zugeordnet 63,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 46,5 %
- BRL 33,8 %
- MXN 14,8 %
- CLP 4,3 %
- CAD 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Brasilien 51,1 %
- Mexiko 26,6 %
- Vereinigte Staaten 12,9 %
- Chile 4,3 %
- Bermuda 3,9 %
- Panama 0,7 %
- Kanada 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 17 | 234,7 Mio. $ | 51,07 % |
| 2 | Mexiko | 11 | 122,4 Mio. $ | 26,63 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 7 | 59,4 Mio. $ | 12,92 % |
| 4 | Chile | 3 | 19,9 Mio. $ | 4,33 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 18 Mio. $ | 3,92 % |
| 6 | Panama | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Latin America Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001495