Zusammensetzung von T. Rowe Price Latin America Fund
ISIN US87281D7286
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- Nettovermögen
- 452,5 Mio. $ davon 397,5 Mio. $ in Aktien, 87,8 %
- Positionen
- 43 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 44,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV | 2.464.041 | 29,6 Mio. $ | 6,55 % |
| 2 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1.862.921 | 26,7 Mio. $ | 5,90 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.247.557 | 21,4 Mio. $ | 4,73 % |
| 4 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1.090.575 | 21,2 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 50.318 | 20,2 Mio. $ | 4,45 % |
| 6 | Vale SA | 1.307.296 | 19,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | Banco BTG Pactual SA | 1.489.580 | 16,7 Mio. $ | 3,68 % |
| 8 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 127.542 | 16,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 9 | Cemex SAB de CV | 1.291.085 | 15,3 Mio. $ | 3,37 % |
| 10 | WEG SA | 1.443.221 | 13,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 11 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1.171.056 | 13,5 Mio. $ | 2,98 % |
| 12 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.390.157 | 13 Mio. $ | 2,87 % |
| 13 | Banco de Chile | 56.604.588 | 11,7 Mio. $ | 2,59 % |
| 14 | Localiza Rent a Car SA | 1.446.267 | 10,8 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | Raia Drogasil SA | 2.843.857 | 10,4 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | Embraer SA | 592.915 | 10,2 Mio. $ | 2,25 % |
| 17 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2.793.716 | 8,7 Mio. $ | 1,92 % |
| 18 | Arca Continental SAB de CV | 746.427 | 8,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 2.773.407 | 8,1 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1.285.373 | 7,1 Mio. $ | 1,58 % |
| 21 | Grupo Cibest SA | 76.362 | 7,1 Mio. $ | 1,56 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 32.045 | 7 Mio. $ | 1,54 % |
| 23 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 971.857 | 6,6 Mio. $ | 1,46 % |
| 24 | Latam Airlines Group SA | 238.348.251 | 6,3 Mio. $ | 1,39 % |
| 25 | Klabin SA | 1.628.005 | 5,9 Mio. $ | 1,30 % |
| 26 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 73.681 | 5,2 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Telefonica Brasil SA | 750.140 | 4,8 Mio. $ | 1,07 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16.551 | 4,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 2.325 | 4,4 Mio. $ | 0,96 % |
| 30 | America Movil SAB de CV | 3.348.804 | 4,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1.276.689 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 32 | Falabella SA | 538.909 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 33 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 32.893 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 34 | Southern Copper Corp | 19.121 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 35 | TOTVS SA | 564.658 | 3,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 36 | INRETAIL PERU CORP | 89.256 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 37 | Suzano SA | 362.258 | 3,1 Mio. $ | 0,69 % |
| 38 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 61.819 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 39 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2.088.682 | 3 Mio. $ | 0,65 % |
| 40 | Ternium SA | 55.300 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 41 | Aris Mining Corp | 154.834 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 42 | BBB FOODS INC | 47.050 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 43 | Transportadora de Gas del Sur SA | 60.502 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 12,4 %
- Finanzen 11,8 %
- Energie 10,7 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 64,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 47,5 %
- BRL 31,7 %
- MXN 14,8 %
- CLP 5,4 %
- CAD 0,5 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Brasilien 47,4 %
- Mexiko 28,3 %
- Kaimaninseln 6,7 %
- Chile 5,4 %
- Bermuda 5,1 %
- Vereinigte Staaten 3,9 %
- Uruguay 1,1 %
- Panama 0,8 %
- Luxemburg 0,7 %
- Kanada 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 18 | 188,3 Mio. $ | 47,37 % |
| 2 | Mexiko | 12 | 112,7 Mio. $ | 28,35 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 26,7 Mio. $ | 6,72 % |
| 4 | Chile | 3 | 21,6 Mio. $ | 5,44 % |
| 5 | Bermuda | 1 | 20,2 Mio. $ | 5,07 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 4 | 15,6 Mio. $ | 3,92 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 4,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Panama | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | Luxemburg | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 10 | Kanada | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,52 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Latin America Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001495