Composition de T. Rowe Price Latin America Fund
ISIN US87281D7286
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 452,5 M $ dont 397,5 M $ en actions, soit 87,8 %
- Positions
- 43 dans 10 pays
- 10 premières
- 44,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Mexico SAB de CV | 2 464 041 | 29,6 M $ | 6,55 % |
| 2 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 1 862 921 | 26,7 M $ | 5,90 % |
| 3 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 247 557 | 21,4 M $ | 4,73 % |
| 4 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 090 575 | 21,2 M $ | 4,68 % |
| 5 | Credicorp Ltd | 50 318 | 20,2 M $ | 4,45 % |
| 6 | Vale SA | 1 307 296 | 19,7 M $ | 4,35 % |
| 7 | Banco BTG Pactual SA | 1 489 580 | 16,7 M $ | 3,68 % |
| 8 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 127 542 | 16,3 M $ | 3,61 % |
| 9 | Cemex SAB de CV | 1 291 085 | 15,3 M $ | 3,37 % |
| 10 | WEG SA | 1 443 221 | 13,5 M $ | 2,98 % |
| 11 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 171 056 | 13,5 M $ | 2,98 % |
| 12 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 390 157 | 13 M $ | 2,87 % |
| 13 | Banco de Chile | 56 604 588 | 11,7 M $ | 2,59 % |
| 14 | Localiza Rent a Car SA | 1 446 267 | 10,8 M $ | 2,38 % |
| 15 | Raia Drogasil SA | 2 843 857 | 10,4 M $ | 2,30 % |
| 16 | Embraer SA | 592 915 | 10,2 M $ | 2,25 % |
| 17 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 2 793 716 | 8,7 M $ | 1,92 % |
| 18 | Arca Continental SAB de CV | 746 427 | 8,5 M $ | 1,88 % |
| 19 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 2 773 407 | 8,1 M $ | 1,80 % |
| 20 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1 285 373 | 7,1 M $ | 1,58 % |
| 21 | Grupo Cibest SA | 76 362 | 7,1 M $ | 1,56 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 32 045 | 7 M $ | 1,54 % |
| 23 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 971 857 | 6,6 M $ | 1,46 % |
| 24 | Latam Airlines Group SA | 238 348 251 | 6,3 M $ | 1,39 % |
| 25 | Klabin SA | 1 628 005 | 5,9 M $ | 1,30 % |
| 26 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 73 681 | 5,2 M $ | 1,15 % |
| 27 | Telefonica Brasil SA | 750 140 | 4,8 M $ | 1,07 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 16 551 | 4,6 M $ | 1,01 % |
| 29 | MERCADOLIBRE INC | 2 325 | 4,4 M $ | 0,96 % |
| 30 | America Movil SAB de CV | 3 348 804 | 4,3 M $ | 0,94 % |
| 31 | Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 276 689 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 32 | Falabella SA | 538 909 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 33 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 32 893 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 34 | Southern Copper Corp | 19 121 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 35 | TOTVS SA | 564 658 | 3,5 M $ | 0,77 % |
| 36 | INRETAIL PERU CORP | 89 256 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 37 | Suzano SA | 362 258 | 3,1 M $ | 0,69 % |
| 38 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 61 819 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 39 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 088 682 | 3 M $ | 0,65 % |
| 40 | Ternium SA | 55 300 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 41 | Aris Mining Corp | 154 834 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 42 | BBB FOODS INC | 47 050 | 1,9 M $ | 0,43 % |
| 43 | Transportadora de Gas del Sur SA | 60 502 | 1,9 M $ | 0,43 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 12,4 %
- Finance 11,8 %
- Énergie 10,7 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Non attribué 64,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 47,5 %
- BRL 31,7 %
- MXN 14,8 %
- CLP 5,4 %
- CAD 0,5 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Brésil 47,4 %
- Mexique 28,3 %
- Îles Caïmans 6,7 %
- Chili 5,4 %
- Bermudes 5,1 %
- États-Unis 3,9 %
- Uruguay 1,1 %
- Panama 0,8 %
- Luxembourg 0,7 %
- Canada 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 18 | 188,3 M $ | 47,37 % |
| 2 | Mexique | 12 | 112,7 M $ | 28,35 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 26,7 M $ | 6,72 % |
| 4 | Chili | 3 | 21,6 M $ | 5,44 % |
| 5 | Bermudes | 1 | 20,2 M $ | 5,07 % |
| 6 | États-Unis | 4 | 15,6 M $ | 3,92 % |
| 7 | Uruguay | 1 | 4,4 M $ | 1,10 % |
| 8 | Panama | 1 | 3,3 M $ | 0,84 % |
| 9 | Luxembourg | 1 | 2,7 M $ | 0,69 % |
| 10 | Canada | 1 | 2,1 M $ | 0,52 % |
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