Portefeuille de T. Rowe Price Latin America Fund
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. ·41 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net
523,9 M
$ · Dix premières lignes : 50.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 12,3 %
- Énergie 11,5 %
- Finance 7,2 %
- Immobilier 3,9 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 63,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 46,5 %
- BRL 33,8 %
- MXN 14,8 %
- CLP 4,3 %
- CAD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- BR 51,1 %
- MX 26,6 %
- US 12,9 %
- CL 4,3 %
- BM 3,9 %
- PA 0,7 %
- CA 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| BR | 17 | 234,7 M $ | 51,07 % |
| MX | 11 | 122,4 M $ | 26,63 % |
| US | 7 | 59,4 M $ | 12,92 % |
| CL | 3 | 19,9 M $ | 4,33 % |
| BM | 1 | 18 M $ | 3,92 % |
| PA | 1 | 3,1 M $ | 0,67 % |
| CA | 1 | 2 M $ | 0,44 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 2 284 292 | 33,1 M $ | 6,31 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 2 765 599 | 30,3 M $ | 5,79 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 339 024 | 26,6 M $ | 5,08 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 1 198 896 | 26,4 M $ | 5,04 % |
| Vale SA | 1 599 338 | 26,2 M $ | 4,99 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 168 965 | 20 M $ | 3,81 % |
| Banco BTG Pactual SA | 1 602 982 | 19,2 M $ | 3,67 % |
| Credicorp Ltd | 55 604 | 18 M $ | 3,44 % |
| Cemex SAB de CV | 1 334 357 | 16,4 M $ | 3,13 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 413 755 | 16,2 M $ | 3,09 % |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 1 359 399 | 14,8 M $ | 2,83 % |
| Localiza Rent a Car SA | 1 584 758 | 14,8 M $ | 2,82 % |
| WEG SA | 1 619 661 | 14,8 M $ | 2,82 % |
| Raia Drogasil SA | 3 067 336 | 13,5 M $ | 2,58 % |
| Rede D'Or Sao Luiz SA | 1 740 027 | 13,5 M $ | 2,57 % |
| Banco de Chile | 61 048 451 | 11,6 M $ | 2,22 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3 135 625 | 11,4 M $ | 2,18 % |
| Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | 1 736 070 | 11,1 M $ | 2,12 % |
| Arca Continental SAB de CV | 850 535 | 10,2 M $ | 1,95 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 38 997 | 9,8 M $ | 1,87 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 2 915 700 | 9,4 M $ | 1,79 % |
| Embraer SA | 579 587 | 9 M $ | 1,72 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2 420 571 | 7,7 M $ | 1,46 % |
| MercadoLibre Inc | 3 716 | 6,7 M $ | 1,27 % |
| Suzano SA | 749 708 | 6,7 M $ | 1,27 % |
| Grupo Cibest SA | 92 622 | 6,3 M $ | 1,21 % |
| Latam Airlines Group SA | 256 374 741 | 6,1 M $ | 1,17 % |
| Vista Energy SAB de CV | 80 532 | 6 M $ | 1,14 % |
| TOTVS SA | 916 694 | 5,9 M $ | 1,13 % |
| Klabin SA | 1 607 600 | 5,8 M $ | 1,10 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 18 576 | 5,7 M $ | 1,08 % |
| Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA | 1 303 146 | 4,2 M $ | 0,81 % |
| Grupo Financiero Galicia SA | 85 769 | 3,5 M $ | 0,68 % |
| INRETAIL PERU CORP | 106 676 | 3,1 M $ | 0,59 % |
| Regional SAB de CV | 316 351 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| Orbia Advance Corp SAB de CV | 2 151 542 | 2,6 M $ | 0,49 % |
| Southern Copper Corp | 13 460 | 2,3 M $ | 0,44 % |
| Falabella SA | 349 410 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| Aris Mining Corp | 114 087 | 2 M $ | 0,39 % |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV | 19 096 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 58 800 | 1,8 M $ | 0,34 % |