Fonds détenteurs de TRP LATIN AMERICA-Z
ISIN US87281D7286 · États-Unis · LEI NNIEUV820YZDO05KW707
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 13,3 M € 15,3 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 624 000 | 15,3 M $ | 1,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 1,13 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 624 000 | +5,8 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 589 882 | +4,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 565 582 | -3,4 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 585 536 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 604 644 | -7,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 656 150 | +3,0 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 636 913 | -7,5 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 688 839 | -6,5 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 737 053 | -6,5 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 788 514 | -0,8 % |
| 2023Q4 | 1 | 795 005 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP LATIN AMERICA-Z ». https://titelia.com/fr/actions/trp-latin-america-z-US87281D7286