Composition de T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 13 169 588 | 318,3 M $ | 23,58 % |
| 2 | TRP INTL STOCK FD-Z | 11 910 938 | 241,7 M $ | 17,90 % |
| 3 | TRP EUROPEAN STOCK-Z | 8 104 548 | 192,6 M $ | 14,26 % |
| 4 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 10 033 201 | 162,2 M $ | 12,02 % |
| 5 | TRP NEW ASIA-Z | 7 159 951 | 149,3 M $ | 11,06 % |
| 6 | TRP INTERNATIONAL DISCOVERY-Z | 1 120 349 | 83,9 M $ | 6,22 % |
| 7 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 3 453 303 | 64,7 M $ | 4,79 % |
| 8 | TRP JAPAN-Z | 4 617 420 | 63,6 M $ | 4,71 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1 014 933 | 46 M $ | 3,41 % |
| 10 | TRP LATIN AMERICA-Z | 624 000 | 15,3 M $ | 1,13 % |
| 11 | TRP AFRICA & MIDDLE EAST FD-Z | 623 968 | 7,1 M $ | 0,52 % |
| 12 | TRP EMERGING EUROPE FD-Z | 836 180 | 6,4 M $ | 0,47 % |
Répartition par secteur
- Fonds 53,5 %
- Non attribué 46,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 1,4 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002124