Composition de T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 100,1 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 99,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 11 428 424 | 301,5 M $ | 22,06 % |
| 2 | TRP INTL STOCK FD-Z | 10 537 469 | 245,2 M $ | 17,95 % |
| 3 | TRP EUROPEAN STOCK-Z | 6 832 626 | 180,2 M $ | 13,19 % |
| 4 | TRP NEW ASIA-Z | 6 396 385 | 171,7 M $ | 12,56 % |
| 5 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 9 411 404 | 168,8 M $ | 12,36 % |
| 6 | TRP INTERNATIONAL DISCOVERY-Z | 992 400 | 82 M $ | 6,00 % |
| 7 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2 934 958 | 66,4 M $ | 4,86 % |
| 8 | TRP JAPAN-Z | 4 093 439 | 62,5 M $ | 4,57 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1 070 572 | 61,8 M $ | 4,53 % |
| 10 | TRP LATIN AMERICA-Z | 548 428 | 12,9 M $ | 0,95 % |
| 11 | TRP EMERGING EUROPE FD-Z | 836 180 | 7,9 M $ | 0,58 % |
| 12 | TRP AFRICA & MIDDLE EAST FD-Z | 550 917 | 6,3 M $ | 0,46 % |
Répartition par secteur
- Fonds 52,3 %
- Non attribué 47,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 1,4 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002124