Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 11.428.424 | 301,5 Mio. $ | 22,06 % |
| 2 | TRP INTL STOCK FD-Z | 10.537.469 | 245,2 Mio. $ | 17,95 % |
| 3 | TRP EUROPEAN STOCK-Z | 6.832.626 | 180,2 Mio. $ | 13,19 % |
| 4 | TRP NEW ASIA-Z | 6.396.385 | 171,7 Mio. $ | 12,56 % |
| 5 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 9.411.404 | 168,8 Mio. $ | 12,36 % |
| 6 | TRP INTERNATIONAL DISCOVERY-Z | 992.400 | 82 Mio. $ | 6,00 % |
| 7 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.934.958 | 66,4 Mio. $ | 4,86 % |
| 8 | TRP JAPAN-Z | 4.093.439 | 62,5 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1.070.572 | 61,8 Mio. $ | 4,53 % |
| 10 | TRP LATIN AMERICA-Z | 548.428 | 12,9 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | TRP EMERGING EUROPE FD-Z | 836.180 | 7,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 12 | TRP AFRICA & MIDDLE EAST FD-Z | 550.917 | 6,3 Mio. $ | 0,46 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 52,3 %
- Nicht zugeordnet 47,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 1,4 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002124