Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 100,1 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 99,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 13.169.588 | 318,3 Mio. $ | 23,58 % |
| 2 | TRP INTL STOCK FD-Z | 11.910.938 | 241,7 Mio. $ | 17,90 % |
| 3 | TRP EUROPEAN STOCK-Z | 8.104.548 | 192,6 Mio. $ | 14,26 % |
| 4 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 10.033.201 | 162,2 Mio. $ | 12,02 % |
| 5 | TRP NEW ASIA-Z | 7.159.951 | 149,3 Mio. $ | 11,06 % |
| 6 | TRP INTERNATIONAL DISCOVERY-Z | 1.120.349 | 83,9 Mio. $ | 6,22 % |
| 7 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 3.453.303 | 64,7 Mio. $ | 4,79 % |
| 8 | TRP JAPAN-Z | 4.617.420 | 63,6 Mio. $ | 4,71 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1.014.933 | 46 Mio. $ | 3,41 % |
| 10 | TRP LATIN AMERICA-Z | 624.000 | 15,3 Mio. $ | 1,13 % |
| 11 | TRP AFRICA & MIDDLE EAST FD-Z | 623.968 | 7,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | TRP EMERGING EUROPE FD-Z | 836.180 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 53,5 %
- Nicht zugeordnet 46,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 1,4 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002124