Fonds mit TRP EMERGING EUROPE FD-Z
ISIN US87281D7773 · Vereinigte Staaten · LEI BVN3MWBWV2V4M8TC6A78
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,6 Mio. € 6,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 836.180 | 6,4 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 836.180 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 836.180 | +4,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 802.053 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 802.053 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 809.973 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 809.973 | +2,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 791.828 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 791.828 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 791.828 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 791.828 | +2,2 % |
| 2023Q4 | 1 | 775.075 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit TRP EMERGING EUROPE FD-Z“. https://titelia.com/de/aktien/trp-emerging-europe-fd-z-US87281D7773