Fonds détenteurs de TRP EMERGING EUROPE FD-Z
ISIN US87281D7773 · États-Unis · LEI BVN3MWBWV2V4M8TC6A78
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 6,9 M € 7,9 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 836 180 | 7,9 M $ | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 836 180 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 836 180 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 836 180 | +4,3 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 802 053 | 0,0 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 802 053 | -1,0 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 809 973 | 0,0 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 809 973 | +2,3 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 791 828 | 0,0 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 791 828 | 0,0 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 791 828 | 0,0 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 791 828 | +2,2 % |
| 2023Q4 | 1 | 775 075 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP EMERGING EUROPE FD-Z ». https://titelia.com/fr/actions/trp-emerging-europe-fd-z-US87281D7773