Fonds mit TRP JAPAN-Z
ISIN US87281D7369 · Vereinigte Staaten · LEI NUUF05SLYLABQQF20E73
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 55,3 Mio. € 63,6 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4.617.420 | 63,6 Mio. $ | 4,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4.617.420 | +6,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 4.338.725 | +11,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 3.895.286 | -3,3 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 4.029.490 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 4.163.853 | -7,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 4.518.542 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 4.512.213 | -7,5 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 4.875.778 | -6,2 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 5.199.095 | -6,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 5.547.212 | -10,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 6.208.870 |
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Titelia. „Fonds mit TRP JAPAN-Z“. https://titelia.com/de/aktien/trp-japan-z-US87281D7369