Fonds mit TRP JAPAN-Z
ISIN US87281D7369 · Vereinigte Staaten · LEI NUUF05SLYLABQQF20E73
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 54,9 Mio. € 62,5 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier. Diese Zahlen sagen also nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4.093.439 | 62,5 Mio. $ | 4,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 4.093.439 | -11,3 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4.617.420 | +6,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 4.338.725 | +11,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 3.895.286 | -3,3 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 4.029.490 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 4.163.853 | -7,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 4.518.542 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 4.512.213 | -7,5 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 4.875.778 | -6,2 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 5.199.095 | -6,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 5.547.212 | -10,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 6.208.870 |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Fonds mit TRP JAPAN-Z“. https://titelia.com/de/aktien/trp-japan-z-US87281D7369