Zusammensetzung von T. Rowe Price Japan Fund
ISIN US87281D7369
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 325 Mio. $ davon 321,7 Mio. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 75 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 35,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 905.700 | 20,2 Mio. $ | 6,22 % |
| 2 | Recruit Holdings Co Ltd | 195.400 | 15,5 Mio. $ | 4,75 % |
| 3 | Sony Group Corp | 491.800 | 11,5 Mio. $ | 3,54 % |
| 4 | TOYOTA MOTOR CORP | 581.900 | 11 Mio. $ | 3,39 % |
| 5 | ORIX Corp | 269.300 | 10,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 6 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 351.700 | 10,8 Mio. $ | 3,33 % |
| 7 | Sumitomo Corp | 978.400 | 10,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 8 | Resona Holdings Inc | 698.500 | 9,5 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1.159.800 | 8,5 Mio. $ | 2,62 % |
| 10 | Hitachi Ltd | 257.000 | 8,4 Mio. $ | 2,59 % |
| 11 | Tsuruha Holdings Inc | 450.900 | 6,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 12 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 63.600 | 6,6 Mio. $ | 2,04 % |
| 13 | Air Water Inc | 403.900 | 6,3 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 243.000 | 6 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | Nintendo Co Ltd | 125.600 | 6 Mio. $ | 1,84 % |
| 16 | Kurita Water Industries Ltd | 109.400 | 5,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 17 | ITOCHU Corp | 452.000 | 5,7 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Komatsu Ltd | 125.600 | 5,4 Mio. $ | 1,68 % |
| 19 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 262.700 | 5,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 20 | Horiba Ltd | 33.200 | 5,2 Mio. $ | 1,60 % |
| 21 | ARCHION Corp | 2.837.400 | 4,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 22 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 282.100 | 4,6 Mio. $ | 1,40 % |
| 23 | Taiheiyo Cement Corp | 179.200 | 4,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 24 | Nippon Steel Corp | 1.094.500 | 4,5 Mio. $ | 1,37 % |
| 25 | Hanwa Co Ltd | 409.500 | 4,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 26 | Yokogawa Electric Corp | 121.300 | 4,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 27 | Seven & i Holdings Co Ltd | 322.200 | 4,3 Mio. $ | 1,31 % |
| 28 | Toyo Tire Corp | 152.600 | 4 Mio. $ | 1,25 % |
| 29 | Nisshinbo Holdings Inc | 293.200 | 3,9 Mio. $ | 1,21 % |
| 30 | Oji Holdings Corp | 686.900 | 3,8 Mio. $ | 1,16 % |
| 31 | Miura Co Ltd | 186.100 | 3,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 32 | Rakuten Bank Ltd | 107.200 | 3,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 33 | Nextage Co Ltd | 169.300 | 3,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 34 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 326.500 | 3,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Rengo Co Ltd | 340.500 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | C Uyemura & Co Ltd | 22.900 | 3,2 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 148.500 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 38 | Sega Sammy Holdings Inc | 181.100 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 39 | Niterra Co Ltd | 53.300 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 87.100 | 3,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 41 | Muninova Holdings Inc | 1.104.300 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 42 | Hoya Corp | 20.100 | 3,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 43 | Kioxia Holdings Corp | 11.000 | 3,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 44 | Round One Corp | 376.400 | 2,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 45 | KITAZATO CORP | 313.600 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 46 | Nakanishi Inc | 141.700 | 2,7 Mio. $ | 0,83 % |
| 47 | SoftBank Group Corp | 84.200 | 2,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 48 | Olympus Corp | 226.900 | 2,6 Mio. $ | 0,80 % |
| 49 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 117.900 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 50 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 59.000 | 2,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 51 | Nippon Soda Co Ltd | 106.700 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 52 | Fuso Chemical Co Ltd | 111.200 | 2,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 53 | Daicel Corp | 278.600 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 54 | Relo Group Inc | 198.900 | 2,5 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Takashimaya Co Ltd | 170.100 | 2,4 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Konica Minolta Inc | 643.100 | 2,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Sanrio Co Ltd | 281.400 | 2,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 58 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 218.700 | 2 Mio. $ | 0,63 % |
| 59 | Daiei Kankyo Co Ltd | 77.300 | 1,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 60 | Anycolor Inc | 107.000 | 1,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 61 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 197.100 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 62 | Resorttrust Inc | 140.800 | 1,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 63 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 33.600 | 1,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 64 | Park24 Co Ltd | 121.000 | 1,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 65 | Fujikura Ltd | 52.700 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 66 | Maeda Kosen Co Ltd | 108.400 | 1,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 67 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 58.900 | 1,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 68 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 163.900 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 69 | Nifco Inc/Japan | 38.900 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 70 | INFRONEER Holdings Inc | 77.800 | 1,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 71 | Cover Corp | 128.500 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 72 | Open House Group Co Ltd | 20.900 | 1,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 73 | Digital Arts Inc | 39.000 | 996.039,3 $ | 0,31 % |
| 74 | Strike Group Co Ltd | 111.300 | 922.797,8 $ | 0,28 % |
| 75 | Hikari Tsushin Inc | 3.400 | 831.357 $ | 0,26 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,2 %
- Finanzen 6,3 %
- Kommunikation 6,3 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Technologie 1,6 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Gesundheit 1,0 %
- Nicht zugeordnet 71,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 75 | 321,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Japan Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001494