Composition de T. Rowe Price Japan Fund
ISIN US87281D7369
T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 325 M $ dont 321,7 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 75 dans 1 pays
- 10 premières
- 35,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 905 700 | 20,2 M $ | 6,22 % |
| 2 | Recruit Holdings Co Ltd | 195 400 | 15,5 M $ | 4,75 % |
| 3 | Sony Group Corp | 491 800 | 11,5 M $ | 3,54 % |
| 4 | TOYOTA MOTOR CORP | 581 900 | 11 M $ | 3,39 % |
| 5 | ORIX Corp | 269 300 | 10,9 M $ | 3,34 % |
| 6 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 351 700 | 10,8 M $ | 3,33 % |
| 7 | Sumitomo Corp | 978 400 | 10,2 M $ | 3,12 % |
| 8 | Resona Holdings Inc | 698 500 | 9,5 M $ | 2,91 % |
| 9 | Tohoku Electric Power Co Inc | 1 159 800 | 8,5 M $ | 2,62 % |
| 10 | Hitachi Ltd | 257 000 | 8,4 M $ | 2,59 % |
| 11 | Tsuruha Holdings Inc | 450 900 | 6,9 M $ | 2,12 % |
| 12 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 63 600 | 6,6 M $ | 2,04 % |
| 13 | Air Water Inc | 403 900 | 6,3 M $ | 1,95 % |
| 14 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 243 000 | 6 M $ | 1,86 % |
| 15 | Nintendo Co Ltd | 125 600 | 6 M $ | 1,84 % |
| 16 | Kurita Water Industries Ltd | 109 400 | 5,9 M $ | 1,81 % |
| 17 | ITOCHU Corp | 452 000 | 5,7 M $ | 1,75 % |
| 18 | Komatsu Ltd | 125 600 | 5,4 M $ | 1,68 % |
| 19 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 262 700 | 5,3 M $ | 1,62 % |
| 20 | Horiba Ltd | 33 200 | 5,2 M $ | 1,60 % |
| 21 | ARCHION Corp | 2 837 400 | 4,8 M $ | 1,47 % |
| 22 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 282 100 | 4,6 M $ | 1,40 % |
| 23 | Taiheiyo Cement Corp | 179 200 | 4,5 M $ | 1,40 % |
| 24 | Nippon Steel Corp | 1 094 500 | 4,5 M $ | 1,37 % |
| 25 | Hanwa Co Ltd | 409 500 | 4,3 M $ | 1,34 % |
| 26 | Yokogawa Electric Corp | 121 300 | 4,3 M $ | 1,33 % |
| 27 | Seven & i Holdings Co Ltd | 322 200 | 4,3 M $ | 1,31 % |
| 28 | Toyo Tire Corp | 152 600 | 4 M $ | 1,25 % |
| 29 | Nisshinbo Holdings Inc | 293 200 | 3,9 M $ | 1,21 % |
| 30 | Oji Holdings Corp | 686 900 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| 31 | Miura Co Ltd | 186 100 | 3,7 M $ | 1,15 % |
| 32 | Rakuten Bank Ltd | 107 200 | 3,7 M $ | 1,13 % |
| 33 | Nextage Co Ltd | 169 300 | 3,5 M $ | 1,09 % |
| 34 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 326 500 | 3,4 M $ | 1,06 % |
| 35 | Rengo Co Ltd | 340 500 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 36 | C Uyemura & Co Ltd | 22 900 | 3,2 M $ | 0,98 % |
| 37 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 148 500 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 38 | Sega Sammy Holdings Inc | 181 100 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 39 | Niterra Co Ltd | 53 300 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 40 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 87 100 | 3,1 M $ | 0,96 % |
| 41 | Muninova Holdings Inc | 1 104 300 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 42 | Hoya Corp | 20 100 | 3,1 M $ | 0,95 % |
| 43 | Kioxia Holdings Corp | 11 000 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 44 | Round One Corp | 376 400 | 2,9 M $ | 0,88 % |
| 45 | KITAZATO CORP | 313 600 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 46 | Nakanishi Inc | 141 700 | 2,7 M $ | 0,83 % |
| 47 | SoftBank Group Corp | 84 200 | 2,6 M $ | 0,81 % |
| 48 | Olympus Corp | 226 900 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 49 | Kyoritsu Maintenance Co Ltd | 117 900 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 50 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 59 000 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 51 | Nippon Soda Co Ltd | 106 700 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 52 | Fuso Chemical Co Ltd | 111 200 | 2,5 M $ | 0,78 % |
| 53 | Daicel Corp | 278 600 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 54 | Relo Group Inc | 198 900 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 55 | Takashimaya Co Ltd | 170 100 | 2,4 M $ | 0,75 % |
| 56 | Konica Minolta Inc | 643 100 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 57 | Sanrio Co Ltd | 281 400 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 58 | Penta-Ocean Construction Co Ltd | 218 700 | 2 M $ | 0,63 % |
| 59 | Daiei Kankyo Co Ltd | 77 300 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 60 | Anycolor Inc | 107 000 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 61 | Keisei Electric Railway Co Ltd | 197 100 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 62 | Resorttrust Inc | 140 800 | 1,6 M $ | 0,49 % |
| 63 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 33 600 | 1,6 M $ | 0,48 % |
| 64 | Park24 Co Ltd | 121 000 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 65 | Fujikura Ltd | 52 700 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 66 | Maeda Kosen Co Ltd | 108 400 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 67 | Daiwabo Holdings Co Ltd | 58 900 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 68 | Sumitomo Pharma Co Ltd | 163 900 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 69 | Nifco Inc/Japan | 38 900 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 70 | INFRONEER Holdings Inc | 77 800 | 1,3 M $ | 0,39 % |
| 71 | Cover Corp | 128 500 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 72 | Open House Group Co Ltd | 20 900 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 73 | Digital Arts Inc | 39 000 | 996 k $ | 0,31 % |
| 74 | Strike Group Co Ltd | 111 300 | 922,8 k $ | 0,28 % |
| 75 | Hikari Tsushin Inc | 3 400 | 831,4 k $ | 0,26 % |
Répartition par secteur
- Industrie 9,2 %
- Finance 6,3 %
- Communication 6,3 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Technologie 1,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Santé 1,0 %
- Non attribué 71,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 75 | 321,7 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Japan Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001494