Fonds actionnaires de Cover Corp
ISIN JP3218500001 · Japon · LEI 52990035OHMHKGU4UZ13
- Fonds actionnaires
- 28
- Dont ETF
- 15 13 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 21,2 M € 24,3 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 1 810 500 | 16,6 M $ | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 286 000 | 2,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 138 400 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Japan Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 128 500 | 1,2 M $ | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 58 800 | 539,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 29 400 | 295,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO Thrivent Series Fund, Inc. | 23 500 | 199,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 22 900 | 194,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 20 500 | 172,9 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| MUFG Japan Small Cap Active ETF RBB Fund Trust | 14 000 | 140,7 k $ | 0,59 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 13 900 | 127,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Innovate Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 13 250 | 133,2 k $ | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 11 200 | 102,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 11 200 | 94,5 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 10 800 | 99,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 9 500 | 80,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE JAPANESE SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 8 300 | 76,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 7 500 | 68,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 7 500 | 68,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 6 900 | 69,3 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 3 600 | 36,2 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 3 500 | 29,7 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 3 000 | 25,3 k $ | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 2 500 | 22,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis Responsible International Equity ETF American Century ETF Trust | 2 200 | 22,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 1 500 | 13,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 1 400 | 12,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1 100 | 11,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| MUFG Japan Small Cap Active ETF RBB Fund Trust | 0,59 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Japan Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,36 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Discovery Fund T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC. | 0,25 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Thrivent International Small Cap ETF Thrivent ETF Trust | 0,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Goldman Sachs Innovate Equity ETF Goldman Sachs ETF Trust | 0,06 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares MSCI Japan Small-Cap ETF iShares, Inc. | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Equity ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| T. Rowe Price Global Allocation Fund T. ROWE PRICE GLOBAL ALLOCATION FUND, INC. | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THRIVENT INTERNATIONAL EQUITY FUND Thrivent Mutual Funds | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 28 | 0 | 2 651 350 | -25,5 % |
| 2026Q2 | 28 | 0 | 3 559 300 | -3,1 % |
| 2026Q1 | 28 | -7 | 3 674 600 | +62,1 % |
| 2025Q4 | 35 | +2 | 2 267 000 | +164,1 % |
| 2025Q3 | 33 | 0 | 858 400 | -5,5 % |
| 2025Q2 | 33 | +6 | 908 200 | +15,4 % |
| 2025Q1 | 27 | +5 | 786 801 | +17,5 % |
| 2024Q4 | 22 | +3 | 669 800 | +13,4 % |
| 2024Q3 | 19 | +1 | 590 640 | -25,4 % |
| 2024Q2 | 18 | +6 | 792 100 | +25,7 % |
| 2024Q1 | 12 | +8 | 630 400 | +930,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 61 200 |
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