Fonds détenteurs de TRP JAPAN-Z
ISIN US87281D7369 · États-Unis · LEI NUUF05SLYLABQQF20E73
- Fonds détenteurs
- 1
- Dont ETF
- 0 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 54,9 M € 62,5 M $
Un seul fonds suivi déclare ce titre. Ces chiffres ne disent donc pas qui le détient.
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4 093 439 | 62,5 M $ | 4,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund T. ROWE PRICE SPECTRUM FUND, INC. | 4,57 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 1 | 0 | 4 093 439 | -11,3 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 4 617 420 | +6,4 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 4 338 725 | +11,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 3 895 286 | -3,3 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 4 029 490 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 4 163 853 | -7,8 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 4 518 542 | +0,1 % |
| 2024Q4 | 1 | 0 | 4 512 213 | -7,5 % |
| 2024Q3 | 1 | 0 | 4 875 778 | -6,2 % |
| 2024Q2 | 1 | 0 | 5 199 095 | -6,3 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 5 547 212 | -10,7 % |
| 2023Q4 | 1 | 6 208 870 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de TRP JAPAN-Z ». https://titelia.com/fr/actions/trp-japan-z-US87281D7369