Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF
ISIN US78463X8552
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- Nettovermögen
- 895,1 Mio. $ davon 891,4 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 75 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 37,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 510.652 | 47,4 Mio. $ | 5,30 % |
| 2 | Aena SME SA | 1.465.264 | 43,1 Mio. $ | 4,81 % |
| 3 | Transurban Group | 4.355.956 | 41,8 Mio. $ | 4,67 % |
| 4 | Enbridge Inc | 702.816 | 38 Mio. $ | 4,24 % |
| 5 | Iberdrola SA | 1.538.231 | 35 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 125.861 | 31,1 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 388.760 | 28,3 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Southern Co/The | 270.741 | 26,1 Mio. $ | 2,92 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 192.274 | 25,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Auckland International Airport Ltd | 5.209.312 | 23,7 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Getlink SE | 1.047.925 | 22,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 75.799 | 21,5 Mio. $ | 2,40 % |
| 13 | Kinder Morgan, Inc. | 635.259 | 21,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 14 | TC Energy Corp | 340.612 | 21,3 Mio. $ | 2,38 % |
| 15 | Enel SpA | 1.904.458 | 20,6 Mio. $ | 2,30 % |
| 16 | National Grid PLC | 1.219.832 | 20,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 17 | ONEOK Inc | 221.932 | 20,1 Mio. $ | 2,24 % |
| 18 | Constellation Energy Corp. | 71.168 | 19,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 19 | Qube Holdings Ltd | 5.818.721 | 19,4 Mio. $ | 2,16 % |
| 20 | Flughafen Zurich AG | 62.412 | 19,3 Mio. $ | 2,15 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 72.564 | 18,2 Mio. $ | 2,03 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 53.437 | 18 Mio. $ | 2,01 % |
| 23 | American Electric Power Co Inc | 135.630 | 17,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | Sempra | 158.383 | 15,4 Mio. $ | 1,72 % |
| 25 | Aeroports de Paris SA | 125.470 | 15,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 26 | Engie SA | 420.645 | 13,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 209.499 | 13 Mio. $ | 1,45 % |
| 28 | Exelon Corp | 249.328 | 12,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 29 | Entergy Corp | 108.560 | 12,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 30 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 102.239 | 11,7 Mio. $ | 1,31 % |
| 31 | Xcel Energy Inc | 145.412 | 11,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 32 | E.ON SE | 527.257 | 11,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Vistra Corp | 69.727 | 10,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 34 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 323.000 | 10,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 35 | Consolidated Edison Inc | 90.264 | 10,2 Mio. $ | 1,14 % |
| 36 | Public Service Enterprise Group Inc | 123.561 | 10 Mio. $ | 1,12 % |
| 37 | PG&E Corp | 553.023 | 9,7 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Atlas Arteria Ltd | 3.126.104 | 9,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | WEC Energy Group Inc | 76.426 | 8,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 40 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 97.426 | 8,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 41 | Pembina Pipeline Corp | 180.361 | 8 Mio. $ | 0,90 % |
| 42 | SATS Ltd | 2.880.121 | 7,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 43 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 3.653.354 | 6,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 1.619.368 | 5,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 45 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 3.926.000 | 5,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 46 | Enav SpA | 790.255 | 4,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 4.997.840 | 4,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | DT Midstream Inc | 32.853 | 4,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Shenzhen International Holdings Ltd | 4.372.069 | 4 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | Hutchison Port Holdings Trust | 17.310.200 | 3,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 51 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 106.111 | 3,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 52 | Corp America Airports SA | 117.987 | 3 Mio. $ | 0,33 % |
| 53 | Gaztransport Et Technigaz SA | 12.496 | 2,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | Keyera Corp | 73.846 | 2,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 55 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 4.220.158 | 2,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Anhui Expressway Co Ltd | 1.334.000 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Westshore Terminals Investment Corp | 102.904 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Antero Midstream Corp | 107.976 | 2,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 59 | South Bow Corp | 68.023 | 2,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 60 | Axia Energia | 191.811 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 61 | Golar LNG Ltd | 38.507 | 2,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 62 | SIA Engineering Co Ltd | 755.400 | 1,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 1.890.000 | 1,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 64 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 6.132.000 | 1,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 65 | CGN Power Co Ltd | 2.653.000 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 66 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 508.000 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | Gibson Energy Inc | 53.059 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 2.214.000 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 69 | Cia Energetica de Minas Gerais | 452.869 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 70 | Sky Harbour Group Corp | 85.256 | 821.015,3 $ | 0,09 % |
| 71 | Kunlun Energy Co Ltd | 898.000 | 820.091,3 $ | 0,09 % |
| 72 | Huaneng Power International Inc | 938.000 | 705.874,9 $ | 0,08 % |
| 73 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 700.000 | 636.590,9 $ | 0,07 % |
| 74 | China Gas Holdings Ltd | 687.997 | 627.430,2 $ | 0,07 % |
| 75 | Guangdong Investment Ltd | 622.000 | 620.397,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 39,4 %
- Energie 18,9 %
- Nicht zugeordnet 41,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 49,7 %
- EUR 19,9 %
- CAD 8,5 %
- AUD 8,5 %
- HKD 4,0 %
- NZD 2,7 %
- GBP 2,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,2 %
- SGD 1,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,2 %
- Spanien 8,8 %
- Kanada 8,5 %
- Australien 8,5 %
- Frankreich 6,0 %
- Mexiko 4,8 %
- Italien 2,8 %
- Neuseeland 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,3 %
- Deutschland 2,2 %
- Schweiz 2,2 %
- China 1,9 %
- Weitere Länder 6,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 24 | 385 Mio. $ | 43,19 % |
| 2 | Spanien | 2 | 78,1 Mio. $ | 8,76 % |
| 3 | Kanada | 7 | 76 Mio. $ | 8,53 % |
| 4 | Australien | 4 | 75,9 Mio. $ | 8,52 % |
| 5 | Frankreich | 4 | 53,9 Mio. $ | 6,05 % |
| 6 | Mexiko | 2 | 42,8 Mio. $ | 4,80 % |
| 7 | Italien | 2 | 25,3 Mio. $ | 2,84 % |
| 8 | Neuseeland | 1 | 23,7 Mio. $ | 2,66 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 1 | 20,4 Mio. $ | 2,29 % |
| 10 | Deutschland | 2 | 19,8 Mio. $ | 2,23 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 19,3 Mio. $ | 2,16 % |
| 12 | China | 6 | 16,6 Mio. $ | 1,86 % |
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