Zusammensetzung von State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF
ISIN US78463X8552
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- Nettovermögen
- 962 Mio. $ davon 956 Mio. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 75 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 38,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 1.608.478 | 49 Mio. $ | 5,10 % |
| 2 | Transurban Group | 4.854.138 | 48,4 Mio. $ | 5,03 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 526.413 | 46,2 Mio. $ | 4,80 % |
| 4 | Iberdrola SA | 1.601.707 | 40 Mio. $ | 4,16 % |
| 5 | Enbridge Inc | 703.710 | 38,1 Mio. $ | 3,97 % |
| 6 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 147.764 | 37,4 Mio. $ | 3,89 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 395.540 | 29,4 Mio. $ | 3,06 % |
| 8 | Auckland International Airport Ltd | 6.120.867 | 29,1 Mio. $ | 3,02 % |
| 9 | Southern Co/The | 284.918 | 27,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 201.219 | 25,5 Mio. $ | 2,65 % |
| 11 | Getlink SE | 1.131.844 | 24,1 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Enel SpA | 1.984.889 | 22,8 Mio. $ | 2,37 % |
| 13 | Qube Holdings Ltd | 6.390.775 | 22,6 Mio. $ | 2,35 % |
| 14 | TC Energy Corp | 334.688 | 22,2 Mio. $ | 2,30 % |
| 15 | Flughafen Zurich AG | 68.711 | 21,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 16 | NATIONAL GRID PLC | 1.277.042 | 21,2 Mio. $ | 2,20 % |
| 17 | Kinder Morgan Inc | 634.592 | 20,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 18 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 80.676 | 20 Mio. $ | 2,08 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 140.056 | 19,2 Mio. $ | 1,99 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 62.003 | 19 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 69.589 | 18,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 22 | Aeroports de Paris SA | 139.302 | 18,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 23 | ONEOK Inc | 204.091 | 17,7 Mio. $ | 1,84 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY INC | 69.812 | 16,7 Mio. $ | 1,73 % |
| 25 | Sempra | 169.086 | 15,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 221.249 | 15,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 27 | Engie SA | 476.578 | 15 Mio. $ | 1,56 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 121.258 | 13,7 Mio. $ | 1,43 % |
| 29 | Entergy Corp | 117.228 | 13,5 Mio. $ | 1,40 % |
| 30 | VISTRA CORP | 82.600 | 13,1 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | Atlas Arteria Ltd | 3.530.733 | 12,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 32 | Exelon Corp | 265.237 | 12,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 153.432 | 12,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 34 | E.ON SE | 569.552 | 11,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 35 | SATS Ltd | 3.259.021 | 11,4 Mio. $ | 1,19 % |
| 36 | RWE AG | 171.831 | 11,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 37 | Public Service Enterprise Group Inc | 129.531 | 10,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 38 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 337.600 | 10,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 39 | SSE PLC | 311.068 | 10,1 Mio. $ | 1,05 % |
| 40 | PG&E Corp | 570.556 | 9,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 41 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 114.157 | 9,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 42 | Pembina Pipeline Corp | 188.120 | 8,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 43 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 1.800.957 | 7,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 4.237.354 | 6,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 45 | Enav SpA | 924.556 | 5,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 46 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 4.400.000 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 47 | DT MIDSTREAM INC | 33.062 | 4,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 48 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 5.971.840 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 49 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 611.231 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 50 | Shenzhen International Holdings Ltd | 5.007.069 | 3,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | Hutchison Port Holdings Trust | 18.361.400 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Westshore Terminals Investment Corp | 116.646 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Keyera Corp | 74.259 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 54 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 4.978.158 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 55 | Corp America Airports SA | 112.704 | 2,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 56 | Anhui Expressway Co Ltd | 1.442.000 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 57 | Gaztransport Et Technigaz SA | 12.038 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 58 | Axia Energia SA | 235.750 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 59 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 108.220 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | SIA Engineering Co Ltd | 896.600 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 61 | South Bow Corp | 67.528 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 62 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 2.258.000 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 63 | FRONTLINE PLC | 45.726 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 64 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 118.538 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 65 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 7.062.000 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 66 | Sichuan Expressway Co Ltd | 2.316.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 67 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 584.000 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 68 | Cia Energetica de Minas Gerais | 492.611 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | CGN Power Co Ltd | 2.864.000 | 978.764,5 $ | 0,10 % |
| 70 | Sky Harbour Group Corp | 92.765 | 912.807,6 $ | 0,09 % |
| 71 | Kunlun Energy Co Ltd | 968.000 | 793.700,6 $ | 0,08 % |
| 72 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 420.000 | 740.699,2 $ | 0,08 % |
| 73 | Huaneng Power International Inc | 1.032.000 | 721.158,4 $ | 0,08 % |
| 74 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 832.000 | 530.473,5 $ | 0,06 % |
| 75 | China Gas Holdings Ltd | 728.397 | 481.136,5 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 38,9 %
- Energie 17,1 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,6 %
- EUR 21,9 %
- AUD 9,5 %
- CAD 8,1 %
- HKD 3,7 %
- GBP 3,3 %
- NZD 3,0 %
- CHF 2,2 %
- SGD 1,4 %
- JPY 1,1 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 36,9 %
- Australien 9,5 %
- Spanien 9,3 %
- Kanada 8,1 %
- Mexiko 7,3 %
- Frankreich 6,3 %
- Deutschland 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,3 %
- Neuseeland 3,0 %
- Italien 3,0 %
- Schweiz 2,2 %
- China 1,9 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 352,7 Mio. $ | 36,89 % |
| 2 | Australien | 4 | 90,6 Mio. $ | 9,48 % |
| 3 | Spanien | 2 | 89 Mio. $ | 9,31 % |
| 4 | Kanada | 6 | 77,4 Mio. $ | 8,10 % |
| 5 | Mexiko | 3 | 70,1 Mio. $ | 7,34 % |
| 6 | Frankreich | 4 | 59,8 Mio. $ | 6,26 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 32,4 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 31,2 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | Neuseeland | 1 | 29,1 Mio. $ | 3,04 % |
| 10 | Italien | 2 | 28,3 Mio. $ | 2,96 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 21,3 Mio. $ | 2,23 % |
| 12 | China | 8 | 18,5 Mio. $ | 1,93 % |
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