Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF
ISIN US78463X8552
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- Actif net
- 895,1 M $ dont 891,4 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 75 dans 18 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NextEra Energy Inc | 510 652 | 47,4 M $ | 5,30 % |
| 2 | Aena SME SA | 1 465 264 | 43,1 M $ | 4,81 % |
| 3 | Transurban Group | 4 355 956 | 41,8 M $ | 4,67 % |
| 4 | Enbridge Inc | 702 816 | 38 M $ | 4,24 % |
| 5 | Iberdrola SA | 1 538 231 | 35 M $ | 3,91 % |
| 6 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 125 861 | 31,1 M $ | 3,47 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 388 760 | 28,3 M $ | 3,16 % |
| 8 | Southern Co/The | 270 741 | 26,1 M $ | 2,92 % |
| 9 | Duke Energy Corp | 192 274 | 25,2 M $ | 2,81 % |
| 10 | Auckland International Airport Ltd | 5 209 312 | 23,7 M $ | 2,65 % |
| 11 | Getlink SE | 1 047 925 | 22,4 M $ | 2,51 % |
| 12 | Cheniere Energy Inc | 75 799 | 21,5 M $ | 2,40 % |
| 13 | Kinder Morgan, Inc. | 635 259 | 21,3 M $ | 2,38 % |
| 14 | TC Energy Corp | 340 612 | 21,3 M $ | 2,38 % |
| 15 | Enel SpA | 1 904 458 | 20,6 M $ | 2,30 % |
| 16 | National Grid PLC | 1 219 832 | 20,4 M $ | 2,28 % |
| 17 | ONEOK Inc | 221 932 | 20,1 M $ | 2,24 % |
| 18 | Constellation Energy Corp. | 71 168 | 19,9 M $ | 2,22 % |
| 19 | Qube Holdings Ltd | 5 818 721 | 19,4 M $ | 2,16 % |
| 20 | Flughafen Zurich AG | 62 412 | 19,3 M $ | 2,15 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 72 564 | 18,2 M $ | 2,03 % |
| 22 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 53 437 | 18 M $ | 2,01 % |
| 23 | American Electric Power Co Inc | 135 630 | 17,8 M $ | 1,99 % |
| 24 | Sempra | 158 383 | 15,4 M $ | 1,72 % |
| 25 | Aeroports de Paris SA | 125 470 | 15,1 M $ | 1,69 % |
| 26 | Engie SA | 420 645 | 13,4 M $ | 1,50 % |
| 27 | Dominion Energy Inc | 209 499 | 13 M $ | 1,45 % |
| 28 | Exelon Corp | 249 328 | 12,2 M $ | 1,37 % |
| 29 | Entergy Corp | 108 560 | 12,2 M $ | 1,36 % |
| 30 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 102 239 | 11,7 M $ | 1,31 % |
| 31 | Xcel Energy Inc | 145 412 | 11,6 M $ | 1,29 % |
| 32 | E.ON SE | 527 257 | 11,5 M $ | 1,29 % |
| 33 | Vistra Corp | 69 727 | 10,5 M $ | 1,17 % |
| 34 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 323 000 | 10,5 M $ | 1,17 % |
| 35 | Consolidated Edison Inc | 90 264 | 10,2 M $ | 1,14 % |
| 36 | Public Service Enterprise Group Inc | 123 561 | 10 M $ | 1,12 % |
| 37 | PG&E Corp | 553 023 | 9,7 M $ | 1,09 % |
| 38 | Atlas Arteria Ltd | 3 126 104 | 9,2 M $ | 1,02 % |
| 39 | WEC Energy Group Inc | 76 426 | 8,8 M $ | 0,99 % |
| 40 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 97 426 | 8,3 M $ | 0,93 % |
| 41 | Pembina Pipeline Corp | 180 361 | 8 M $ | 0,90 % |
| 42 | SATS Ltd | 2 880 121 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| 43 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 3 653 354 | 6,8 M $ | 0,76 % |
| 44 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 1 619 368 | 5,6 M $ | 0,63 % |
| 45 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 3 926 000 | 5,1 M $ | 0,56 % |
| 46 | Enav SpA | 790 255 | 4,7 M $ | 0,53 % |
| 47 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 4 997 840 | 4,6 M $ | 0,51 % |
| 48 | DT Midstream Inc | 32 853 | 4,4 M $ | 0,49 % |
| 49 | Shenzhen International Holdings Ltd | 4 372 069 | 4 M $ | 0,44 % |
| 50 | Hutchison Port Holdings Trust | 17 310 200 | 3,5 M $ | 0,40 % |
| 51 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 106 111 | 3,2 M $ | 0,36 % |
| 52 | Corp America Airports SA | 117 987 | 3 M $ | 0,33 % |
| 53 | Gaztransport Et Technigaz SA | 12 496 | 2,9 M $ | 0,33 % |
| 54 | Keyera Corp | 73 846 | 2,8 M $ | 0,32 % |
| 55 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 4 220 158 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| 56 | Anhui Expressway Co Ltd | 1 334 000 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 57 | Westshore Terminals Investment Corp | 102 904 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 58 | Antero Midstream Corp | 107 976 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| 59 | South Bow Corp | 68 023 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 60 | Axia Energia | 191 811 | 2,2 M $ | 0,24 % |
| 61 | Golar LNG Ltd | 38 507 | 2,1 M $ | 0,23 % |
| 62 | SIA Engineering Co Ltd | 755 400 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 63 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 1 890 000 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 64 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 6 132 000 | 1,4 M $ | 0,16 % |
| 65 | CGN Power Co Ltd | 2 653 000 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 66 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 508 000 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 67 | Gibson Energy Inc | 53 059 | 1,1 M $ | 0,13 % |
| 68 | Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 2 214 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 69 | Cia Energetica de Minas Gerais | 452 869 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 70 | Sky Harbour Group Corp | 85 256 | 821 k $ | 0,09 % |
| 71 | Kunlun Energy Co Ltd | 898 000 | 820,1 k $ | 0,09 % |
| 72 | Huaneng Power International Inc | 938 000 | 705,9 k $ | 0,08 % |
| 73 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 700 000 | 636,6 k $ | 0,07 % |
| 74 | China Gas Holdings Ltd | 687 997 | 627,4 k $ | 0,07 % |
| 75 | Guangdong Investment Ltd | 622 000 | 620,4 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Services publics 39,4 %
- Énergie 18,9 %
- Non attribué 41,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 49,7 %
- EUR 19,9 %
- CAD 8,5 %
- AUD 8,5 %
- HKD 4,0 %
- NZD 2,7 %
- GBP 2,3 %
- CHF 2,2 %
- JPY 1,2 %
- SGD 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 43,2 %
- Espagne 8,8 %
- Canada 8,5 %
- Australie 8,5 %
- France 6,0 %
- Mexique 4,8 %
- Italie 2,8 %
- Nouvelle-Zélande 2,7 %
- Royaume-Uni 2,3 %
- Allemagne 2,2 %
- Suisse 2,2 %
- Chine 1,9 %
- Autres pays 6,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 24 | 385 M $ | 43,19 % |
| 2 | Espagne | 2 | 78,1 M $ | 8,76 % |
| 3 | Canada | 7 | 76 M $ | 8,53 % |
| 4 | Australie | 4 | 75,9 M $ | 8,52 % |
| 5 | France | 4 | 53,9 M $ | 6,05 % |
| 6 | Mexique | 2 | 42,8 M $ | 4,80 % |
| 7 | Italie | 2 | 25,3 M $ | 2,84 % |
| 8 | Nouvelle-Zélande | 1 | 23,7 M $ | 2,66 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 20,4 M $ | 2,29 % |
| 10 | Allemagne | 2 | 19,8 M $ | 2,23 % |
| 11 | Suisse | 1 | 19,3 M $ | 2,16 % |
| 12 | Chine | 6 | 16,6 M $ | 1,86 % |
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