Titelia

Portefeuille de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF

SPDR INDEX SHARES FUNDS · 75 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 895,1 M $ · Dix premières lignes : 38.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Services publics 29,9 %
  • Énergie 9,9 %
  • Non attribué 60,2 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 49,7 %
  • EUR 19,9 %
  • CAD 8,5 %
  • AUD 8,5 %
  • HKD 4,0 %
  • NZD 2,7 %
  • GBP 2,3 %
  • CHF 2,2 %
  • JPY 1,2 %
  • SGD 1,1 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 43,2 %
  • ES 8,8 %
  • CA 8,5 %
  • AU 8,5 %
  • FR 6,0 %
  • MX 4,8 %
  • IT 2,8 %
  • NZ 2,7 %
  • GB 2,3 %
  • DE 2,2 %
  • CH 2,2 %
  • CN 1,9 %
  • Autres pays 6,1 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US24385 M $43,19 %
ES278,1 M $8,76 %
CA776 M $8,53 %
AU475,9 M $8,52 %
FR453,9 M $6,05 %
MX242,8 M $4,80 %
IT225,3 M $2,84 %
NZ123,7 M $2,66 %
GB120,4 M $2,29 %
DE219,8 M $2,23 %
CH119,3 M $2,16 %
CN616,6 M $1,86 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
NextEra Energy Inc 510 65247,4 M $5,30 %
Aena SME SA 1 465 26443,1 M $4,81 %
Transurban Group 4 355 95641,8 M $4,67 %
Enbridge Inc 702 81638 M $4,24 %
Iberdrola SA 1 538 23135 M $3,91 %
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 125 86131,1 M $3,47 %
Williams Cos Inc/The 388 76028,3 M $3,16 %
Southern Co/The 270 74126,1 M $2,92 %
Duke Energy Corp 192 27425,2 M $2,81 %
Auckland International Airport Ltd 5 209 31223,7 M $2,65 %
Getlink SE 1 047 92522,4 M $2,51 %
Cheniere Energy Inc 75 79921,5 M $2,40 %
Kinder Morgan, Inc. 635 25921,3 M $2,38 %
TC Energy Corp 340 61221,3 M $2,38 %
Enel SpA 1 904 45820,6 M $2,30 %
National Grid PLC 1 219 83220,4 M $2,28 %
ONEOK Inc 221 93220,1 M $2,24 %
Constellation Energy Corp. 71 16819,9 M $2,22 %
Qube Holdings Ltd 5 818 72119,4 M $2,16 %
Flughafen Zurich AG 62 41219,3 M $2,15 %
Targa Resources Corp 72 56418,2 M $2,03 %
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 53 43718 M $2,01 %
American Electric Power Co Inc 135 63017,8 M $1,99 %
Sempra 158 38315,4 M $1,72 %
Aeroports de Paris SA 125 47015,1 M $1,69 %
Engie SA 420 64513,4 M $1,50 %
Dominion Energy Inc 209 49913 M $1,45 %
Exelon Corp 249 32812,2 M $1,37 %
Entergy Corp 108 56012,2 M $1,36 %
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 102 23911,7 M $1,31 %
Xcel Energy Inc 145 41211,6 M $1,29 %
E.ON SE 527 25711,5 M $1,29 %
Vistra Corp 69 72710,5 M $1,17 %
Japan Airport Terminal Co Ltd 323 00010,5 M $1,17 %
Consolidated Edison Inc 90 26410,2 M $1,14 %
Public Service Enterprise Group Inc 123 56110 M $1,12 %
PG&E Corp 553 0239,7 M $1,09 %
Atlas Arteria Ltd 3 126 1049,2 M $1,02 %
WEC Energy Group Inc 76 4268,8 M $0,99 %
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 97 4268,3 M $0,93 %
Pembina Pipeline Corp 180 3618 M $0,90 %
SATS Ltd 2 880 1217,9 M $0,88 %
China Merchants Port Holdings Co Ltd 3 653 3546,8 M $0,76 %
Dalrymple Bay Infrastructure Ltd 1 619 3685,6 M $0,63 %
Jiangsu Expressway Co Ltd 3 926 0005,1 M $0,56 %
Enav SpA 790 2554,7 M $0,53 %
Zhejiang Expressway Co Ltd 4 997 8404,6 M $0,51 %
DT Midstream Inc 32 8534,4 M $0,49 %
Shenzhen International Holdings Ltd 4 372 0694 M $0,44 %
Hutchison Port Holdings Trust 17 310 2003,5 M $0,40 %
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 106 1113,2 M $0,36 %
Corp America Airports SA 117 9873 M $0,33 %
Gaztransport Et Technigaz SA 12 4962,9 M $0,33 %
Keyera Corp 73 8462,8 M $0,32 %
COSCO SHIPPING Ports Ltd 4 220 1582,8 M $0,31 %
Anhui Expressway Co Ltd 1 334 0002,5 M $0,28 %
Westshore Terminals Investment Corp 102 9042,5 M $0,28 %
Antero Midstream Corp 107 9762,5 M $0,28 %
South Bow Corp 68 0232,3 M $0,25 %
Axia Energia 191 8112,2 M $0,24 %
Golar LNG Ltd 38 5072,1 M $0,23 %
SIA Engineering Co Ltd 755 4001,9 M $0,21 %
Shenzhen Expressway Corp Ltd 1 890 0001,8 M $0,20 %
Beijing Capital International Airport Co Ltd 6 132 0001,4 M $0,16 %
CGN Power Co Ltd 2 653 0001,2 M $0,13 %
China Resources Power Holdings Co Ltd 508 0001,2 M $0,13 %
Gibson Energy Inc 53 0591,1 M $0,13 %
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd 2 214 0001,1 M $0,12 %
Cia Energetica de Minas Gerais 452 8691,1 M $0,12 %
Sky Harbour Group Corp 85 256821 k $0,09 %
Kunlun Energy Co Ltd 898 000820,1 k $0,09 %
Huaneng Power International Inc 938 000705,9 k $0,08 %
China Longyuan Power Group Corp Ltd 700 000636,6 k $0,07 %
China Gas Holdings Ltd 687 997627,4 k $0,07 %
Guangdong Investment Ltd 622 000620,4 k $0,07 %