Composition de State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Global Infrastructure ETF
ISIN US78463X8552
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- Actif net
- 962 M $ dont 956 M $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 75 dans 19 pays
- 10 premières
- 38,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aena SME SA | 1 608 478 | 49 M $ | 5,10 % |
| 2 | Transurban Group | 4 854 138 | 48,4 M $ | 5,03 % |
| 3 | NextEra Energy Inc | 526 413 | 46,2 M $ | 4,80 % |
| 4 | Iberdrola SA | 1 601 707 | 40 M $ | 4,16 % |
| 5 | Enbridge Inc | 703 710 | 38,1 M $ | 3,97 % |
| 6 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 147 764 | 37,4 M $ | 3,89 % |
| 7 | Williams Cos Inc/The | 395 540 | 29,4 M $ | 3,06 % |
| 8 | Auckland International Airport Ltd | 6 120 867 | 29,1 M $ | 3,02 % |
| 9 | Southern Co/The | 284 918 | 27,3 M $ | 2,83 % |
| 10 | Duke Energy Corp | 201 219 | 25,5 M $ | 2,65 % |
| 11 | Getlink SE | 1 131 844 | 24,1 M $ | 2,50 % |
| 12 | Enel SpA | 1 984 889 | 22,8 M $ | 2,37 % |
| 13 | Qube Holdings Ltd | 6 390 775 | 22,6 M $ | 2,35 % |
| 14 | TC Energy Corp | 334 688 | 22,2 M $ | 2,30 % |
| 15 | Flughafen Zurich AG | 68 711 | 21,3 M $ | 2,21 % |
| 16 | NATIONAL GRID PLC | 1 277 042 | 21,2 M $ | 2,20 % |
| 17 | Kinder Morgan Inc | 634 592 | 20,3 M $ | 2,11 % |
| 18 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 80 676 | 20 M $ | 2,08 % |
| 19 | American Electric Power Co Inc | 140 056 | 19,2 M $ | 1,99 % |
| 20 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 62 003 | 19 M $ | 1,98 % |
| 21 | Targa Resources Corp | 69 589 | 18,7 M $ | 1,94 % |
| 22 | Aeroports de Paris SA | 139 302 | 18,2 M $ | 1,89 % |
| 23 | ONEOK Inc | 204 091 | 17,7 M $ | 1,84 % |
| 24 | CHENIERE ENERGY INC | 69 812 | 16,7 M $ | 1,73 % |
| 25 | Sempra | 169 086 | 15,7 M $ | 1,63 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 221 249 | 15,1 M $ | 1,57 % |
| 27 | Engie SA | 476 578 | 15 M $ | 1,56 % |
| 28 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 121 258 | 13,7 M $ | 1,43 % |
| 29 | Entergy Corp | 117 228 | 13,5 M $ | 1,40 % |
| 30 | VISTRA CORP | 82 600 | 13,1 M $ | 1,36 % |
| 31 | Atlas Arteria Ltd | 3 530 733 | 12,5 M $ | 1,30 % |
| 32 | Exelon Corp | 265 237 | 12,4 M $ | 1,29 % |
| 33 | Xcel Energy Inc | 153 432 | 12,3 M $ | 1,28 % |
| 34 | E.ON SE | 569 552 | 11,7 M $ | 1,22 % |
| 35 | SATS Ltd | 3 259 021 | 11,4 M $ | 1,19 % |
| 36 | RWE AG | 171 831 | 11,1 M $ | 1,16 % |
| 37 | Public Service Enterprise Group Inc | 129 531 | 10,5 M $ | 1,09 % |
| 38 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 337 600 | 10,5 M $ | 1,09 % |
| 39 | SSE PLC | 311 068 | 10,1 M $ | 1,05 % |
| 40 | PG&E Corp | 570 556 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| 41 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 114 157 | 9,5 M $ | 0,99 % |
| 42 | Pembina Pipeline Corp | 188 120 | 8,7 M $ | 0,90 % |
| 43 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 1 800 957 | 7,2 M $ | 0,75 % |
| 44 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 4 237 354 | 6,7 M $ | 0,69 % |
| 45 | Enav SpA | 924 556 | 5,5 M $ | 0,57 % |
| 46 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 4 400 000 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 47 | DT MIDSTREAM INC | 33 062 | 4,9 M $ | 0,50 % |
| 48 | Zhejiang Expressway Co Ltd | 5 971 840 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 49 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 611 231 | 3,5 M $ | 0,37 % |
| 50 | Shenzhen International Holdings Ltd | 5 007 069 | 3,4 M $ | 0,35 % |
| 51 | Hutchison Port Holdings Trust | 18 361 400 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 52 | Westshore Terminals Investment Corp | 116 646 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 53 | Keyera Corp | 74 259 | 3 M $ | 0,31 % |
| 54 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 4 978 158 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 55 | Corp America Airports SA | 112 704 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 56 | Anhui Expressway Co Ltd | 1 442 000 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 57 | Gaztransport Et Technigaz SA | 12 038 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 58 | Axia Energia SA | 235 750 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 59 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 108 220 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 60 | SIA Engineering Co Ltd | 896 600 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 61 | South Bow Corp | 67 528 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 62 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 2 258 000 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 63 | FRONTLINE PLC | 45 726 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 64 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 118 538 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 65 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 7 062 000 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 66 | Sichuan Expressway Co Ltd | 2 316 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 67 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 584 000 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 68 | Cia Energetica de Minas Gerais | 492 611 | 1 M $ | 0,11 % |
| 69 | CGN Power Co Ltd | 2 864 000 | 978,8 k $ | 0,10 % |
| 70 | Sky Harbour Group Corp | 92 765 | 912,8 k $ | 0,09 % |
| 71 | Kunlun Energy Co Ltd | 968 000 | 793,7 k $ | 0,08 % |
| 72 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 420 000 | 740,7 k $ | 0,08 % |
| 73 | Huaneng Power International Inc | 1 032 000 | 721,2 k $ | 0,08 % |
| 74 | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 832 000 | 530,5 k $ | 0,06 % |
| 75 | China Gas Holdings Ltd | 728 397 | 481,1 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Services publics 38,9 %
- Énergie 17,1 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,6 %
- EUR 21,9 %
- AUD 9,5 %
- CAD 8,1 %
- HKD 3,7 %
- GBP 3,3 %
- NZD 3,0 %
- CHF 2,2 %
- SGD 1,4 %
- JPY 1,1 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Australie 9,5 %
- Espagne 9,3 %
- Canada 8,1 %
- Mexique 7,3 %
- France 6,3 %
- Allemagne 3,4 %
- Royaume-Uni 3,3 %
- Nouvelle-Zélande 3,0 %
- Italie 3,0 %
- Suisse 2,2 %
- Chine 1,9 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 352,7 M $ | 36,89 % |
| 2 | Australie | 4 | 90,6 M $ | 9,48 % |
| 3 | Espagne | 2 | 89 M $ | 9,31 % |
| 4 | Canada | 6 | 77,4 M $ | 8,10 % |
| 5 | Mexique | 3 | 70,1 M $ | 7,34 % |
| 6 | France | 4 | 59,8 M $ | 6,26 % |
| 7 | Allemagne | 3 | 32,4 M $ | 3,39 % |
| 8 | Royaume-Uni | 2 | 31,2 M $ | 3,26 % |
| 9 | Nouvelle-Zélande | 1 | 29,1 M $ | 3,04 % |
| 10 | Italie | 2 | 28,3 M $ | 2,96 % |
| 11 | Suisse | 1 | 21,3 M $ | 2,23 % |
| 12 | Chine | 8 | 18,5 M $ | 1,93 % |
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