Zusammensetzung von U.S. Global Jets ETF
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- Nettovermögen
- 959,1 Mio. $ davon 955 Mio. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 48 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 66,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Airlines Group Inc | 6.001.172 | 108,4 Mio. $ | 11,31 % |
| 2 | United Airlines Holdings Inc | 780.724 | 106,2 Mio. $ | 11,07 % |
| 3 | Southwest Airlines Co | 1.985.637 | 102,1 Mio. $ | 10,65 % |
| 4 | Delta Air Lines Inc | 1.075.013 | 100,7 Mio. $ | 10,50 % |
| 5 | Allegiant Travel Co | 347.245 | 40,8 Mio. $ | 4,26 % |
| 6 | Frontier Group Holdings Inc | 4.914.655 | 38,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 7 | Air Canada | 1.988.436 | 34,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 8 | JetBlue Airways Corp | 5.996.231 | 34,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 9 | Alaska Air Group Inc | 639.713 | 33,4 Mio. $ | 3,48 % |
| 10 | SkyWest Inc | 333.087 | 33,1 Mio. $ | 3,45 % |
| 11 | Sabre Corp | 9.885.943 | 20,7 Mio. $ | 2,15 % |
| 12 | TripAdvisor Inc | 1.393.974 | 19,1 Mio. $ | 1,99 % |
| 13 | Expedia Group Inc | 73.940 | 18,9 Mio. $ | 1,97 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 101.546 | 18,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 15 | Bombardier Inc | 74.038 | 17 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 46.295 | 16,4 Mio. $ | 1,71 % |
| 17 | Textron Inc | 177.167 | 16,3 Mio. $ | 1,69 % |
| 18 | Boeing Co/The | 74.907 | 16,2 Mio. $ | 1,69 % |
| 19 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.519.313 | 9,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 20 | Qantas Airways Ltd | 1.307.304 | 9,6 Mio. $ | 1,00 % |
| 21 | Latam Airlines Group SA | 161.198 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Turk Hava Yollari AO | 1.307.057 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | Airbus SE | 40.935 | 9,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 139.753 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Japan Airlines Co Ltd | 514.027 | 9 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Aena SME SA | 284.866 | 8,7 Mio. $ | 0,90 % |
| 27 | Amadeus IT Group SA | 144.159 | 8,4 Mio. $ | 0,88 % |
| 28 | Trip.com Group Ltd | 175.270 | 7 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | MakeMyTrip Ltd | 99.379 | 5,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Air France-KLM | 327.851 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 446.606 | 5,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 41.857 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Embraer SA | 73.982 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 34 | Airports of Thailand Public Company Limited | 2.438.210 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | easyJet PLC | 631.597 | 4,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Copa Holdings SA | 29.833 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Cathay Pacific Airways Ltd | 2.797.421 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Singapore Airlines Ltd | 772.601 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | Aeroports de Paris SA | 35.105 | 4,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 179.495 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 41 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 14.624 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 42 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1.157.863 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 43 | ANA Holdings Inc | 236.637 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 44 | Air China Ltd | 7.752.854 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 10.370.052 | 4,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Norwegian Air Shuttle ASA | 2.775.601 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 47 | China Southern Airlines Co Ltd | 9.521.045 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 48 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2.312.640 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 38,4 %
- Zyklischer Konsum 2,8 %
- Nicht zugeordnet 58,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 80,9 %
- CAD 5,4 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,2 %
- GBP 1,5 %
- TRY 1,4 %
- JPY 1,4 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,8 %
- Kanada 5,4 %
- Frankreich 2,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Spanien 1,8 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Mexiko 1,4 %
- Türkei 1,4 %
- Japan 1,4 %
- Singapur 1,2 %
- Australien 1,0 %
- Chile 1,0 %
- Weitere Länder 4,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 723,6 Mio. $ | 75,77 % |
| 2 | Kanada | 2 | 51,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 18,8 Mio. $ | 1,97 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 17,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 5 | Spanien | 2 | 17,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 14,3 Mio. $ | 1,50 % |
| 7 | Mexiko | 3 | 13,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 8 | Türkei | 2 | 13,5 Mio. $ | 1,41 % |
| 9 | Japan | 2 | 13,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 10 | Singapur | 2 | 11,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Australien | 1 | 9,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Chile | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,98 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Global Jets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048544