Zusammensetzung von U.S. Global Jets ETF
ETF Series Solutions · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 653,7 Mio. $ davon 647,6 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 48 in 18 Ländern
- Zehn größte
- 64,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Air Lines Inc | 1.171.746 | 77,9 Mio. $ | 11,92 % |
| 2 | United Airlines Holdings Inc | 784.599 | 72,2 Mio. $ | 11,05 % |
| 3 | American Airlines Group Inc | 6.435.049 | 69,1 Mio. $ | 10,57 % |
| 4 | Southwest Airlines Co | 1.668.355 | 62,7 Mio. $ | 9,59 % |
| 5 | JetBlue Airways Corp | 5.542.536 | 24,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 6 | Allegiant Travel Co | 299.225 | 24,2 Mio. $ | 3,71 % |
| 7 | Air Canada | 1.839.565 | 24 Mio. $ | 3,67 % |
| 8 | Frontier Group Holdings Inc | 6.781.412 | 23,9 Mio. $ | 3,66 % |
| 9 | SkyWest Inc | 257.593 | 23,7 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | Alaska Air Group Inc | 596.572 | 21,9 Mio. $ | 3,36 % |
| 11 | TripAdvisor Inc | 1.372.941 | 14,6 Mio. $ | 2,24 % |
| 12 | Expedia Group Inc | 56.029 | 12,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Bombardier Inc | 72.043 | 12,7 Mio. $ | 1,95 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 3.008 | 12,7 Mio. $ | 1,94 % |
| 15 | Boeing Co/The | 62.592 | 12,5 Mio. $ | 1,91 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 36.097 | 12,4 Mio. $ | 1,90 % |
| 17 | Textron Inc | 139.954 | 12,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 18 | Sabre Corp | 7.534.906 | 10,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 19 | Latam Airlines Group SA | 136.140 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Embraer SA | 113.029 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 21 | Aena SME SA | 217.934 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 22 | Turk Hava Yollari AO | 965.032 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 23 | International Consolidated Airlines Group SA | 1.329.217 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 24 | Trip.com Group Ltd | 123.343 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 25 | Qantas Airways Ltd | 1.043.795 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 26 | Ryanair Holdings PLC | 104.201 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 27 | Airbus SE | 32.374 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| 28 | MakeMyTrip Ltd | 140.706 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 29 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 141.482 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 30 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 30.150 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9.988 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 32 | Copa Holdings SA | 28.507 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | El Al Israel Airlines | 741.283 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Airports of Thailand Public Company Limited | 2.041.703 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Norwegian Air Shuttle ASA | 2.147.918 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 36 | Singapore Airlines Ltd | 612.481 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 37 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 789.135 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Japan Airlines Co Ltd | 190.875 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 39 | ANA Holdings Inc | 171.123 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Deutsche Lufthansa AG | 357.363 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 41 | Amadeus IT Group SA | 52.541 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| 42 | easyJet PLC | 630.256 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1.253.956 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Air France-KLM | 281.559 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 45 | Cathay Pacific Airways Ltd | 1.928.715 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 46 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 5.908.909 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Air China Ltd | 4.442.153 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | China Southern Airlines Co Ltd | 5.155.090 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 39,5 %
- Zyklischer Konsum 4,9 %
- Nicht zugeordnet 55,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,7 %
- CAD 5,7 %
- EUR 3,3 %
- HKD 2,1 %
- TRY 1,5 %
- GBP 1,4 %
- JPY 0,9 %
- AUD 0,9 %
- MXN 0,5 %
- ILS 0,5 %
- THB 0,5 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 77,8 %
- Kanada 5,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Türkei 1,5 %
- Spanien 1,4 %
- Singapur 1,4 %
- Vereinigtes Königreich 1,4 %
- Frankreich 1,4 %
- Mexiko 1,1 %
- Chile 1,0 %
- Japan 0,9 %
- Australien 0,9 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 503,8 Mio. $ | 77,79 % |
| 2 | Kanada | 2 | 36,7 Mio. $ | 5,67 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 13,4 Mio. $ | 2,07 % |
| 4 | Türkei | 2 | 9,5 Mio. $ | 1,47 % |
| 5 | Spanien | 2 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| 6 | Singapur | 2 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 2 | 9 Mio. $ | 1,40 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,36 % |
| 9 | Mexiko | 2 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| 10 | Chile | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Japan | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Australien | 1 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Global Jets ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000048544