Portfolio von U.S. Global Jets ETF
ETF Series Solutions · 48 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 653,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 65.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 16,8 %
- Zyklischer Konsum 2,0 %
- Nicht zugeordnet 81,2 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,7 %
- CAD 5,7 %
- EUR 3,3 %
- HKD 2,1 %
- TRY 1,5 %
- GBP 1,4 %
- JPY 0,9 %
- AUD 0,9 %
- MXN 0,5 %
- ILS 0,5 %
- THB 0,5 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,5 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 77,8 %
- CA 5,7 %
- HK 2,1 %
- TR 1,5 %
- ES 1,4 %
- SG 1,4 %
- GB 1,4 %
- FR 1,4 %
- MX 1,1 %
- CL 1,0 %
- JP 0,9 %
- AU 0,9 %
- Weitere Länder 3,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 19 | 503,8 Mio. $ | 77,79 % |
| CA | 2 | 36,7 Mio. $ | 5,67 % |
| HK | 5 | 13,4 Mio. $ | 2,07 % |
| TR | 2 | 9,5 Mio. $ | 1,47 % |
| ES | 2 | 9,4 Mio. $ | 1,45 % |
| SG | 2 | 9,3 Mio. $ | 1,43 % |
| GB | 2 | 9 Mio. $ | 1,40 % |
| FR | 2 | 8,8 Mio. $ | 1,36 % |
| MX | 2 | 6,9 Mio. $ | 1,07 % |
| CL | 1 | 6,7 Mio. $ | 1,04 % |
| JP | 2 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| AU | 1 | 6 Mio. $ | 0,93 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Delta Air Lines Inc | 1.171.746 | 77,9 Mio. $ | 11,92 % |
| United Airlines Holdings Inc | 784.599 | 72,2 Mio. $ | 11,05 % |
| American Airlines Group Inc | 6.435.049 | 69,1 Mio. $ | 10,57 % |
| Southwest Airlines Co | 1.668.355 | 62,7 Mio. $ | 9,59 % |
| JetBlue Airways Corp | 5.542.536 | 24,5 Mio. $ | 3,75 % |
| Allegiant Travel Co | 299.225 | 24,2 Mio. $ | 3,71 % |
| Air Canada | 1.839.565 | 24 Mio. $ | 3,67 % |
| Frontier Group Holdings Inc | 6.781.412 | 23,9 Mio. $ | 3,66 % |
| SkyWest Inc | 257.593 | 23,7 Mio. $ | 3,62 % |
| Alaska Air Group Inc | 596.572 | 21,9 Mio. $ | 3,36 % |
| TripAdvisor Inc | 1.372.941 | 14,6 Mio. $ | 2,24 % |
| Expedia Group Inc | 56.029 | 12,9 Mio. $ | 1,98 % |
| Bombardier Inc | 72.043 | 12,7 Mio. $ | 1,95 % |
| Booking Holdings Inc | 3.008 | 12,7 Mio. $ | 1,94 % |
| Boeing Co/The | 62.592 | 12,5 Mio. $ | 1,91 % |
| General Dynamics Corp | 36.097 | 12,4 Mio. $ | 1,90 % |
| Textron Inc | 139.954 | 12,3 Mio. $ | 1,87 % |
| Sabre Corp | 7.534.906 | 10,9 Mio. $ | 1,67 % |
| Latam Airlines Group SA | 136.140 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Embraer SA | 113.029 | 6,7 Mio. $ | 1,03 % |
| Aena SME SA | 217.934 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Turk Hava Yollari AO | 965.032 | 6,4 Mio. $ | 0,98 % |
| International Consolidated Airlines Group SA | 1.329.217 | 6,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Trip.com Group Ltd | 123.343 | 6,1 Mio. $ | 0,94 % |
| Qantas Airways Ltd | 1.043.795 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| Ryanair Holdings PLC | 104.201 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| Airbus SE | 32.374 | 6 Mio. $ | 0,92 % |
| MakeMyTrip Ltd | 140.706 | 5,2 Mio. $ | 0,80 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 141.482 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 30.150 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9.988 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| Copa Holdings SA | 28.507 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| El Al Israel Airlines | 741.283 | 3,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Airports of Thailand Public Company Limited | 2.041.703 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| Norwegian Air Shuttle ASA | 2.147.918 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Singapore Airlines Ltd | 612.481 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 789.135 | 3,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Japan Airlines Co Ltd | 190.875 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| ANA Holdings Inc | 171.123 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 357.363 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| Amadeus IT Group SA | 52.541 | 3 Mio. $ | 0,45 % |
| easyJet PLC | 630.256 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1.253.956 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| Air France-KLM | 281.559 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| Cathay Pacific Airways Ltd | 1.928.715 | 2,8 Mio. $ | 0,42 % |
| China Eastern Airlines Corp Ltd | 5.908.909 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| Air China Ltd | 4.442.153 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| China Southern Airlines Co Ltd | 5.155.090 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |