Composition d'U.S. Global Jets ETF
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- Actif net
- 959,1 M $ dont 955 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 48 dans 20 pays
- 10 premières
- 66,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | American Airlines Group Inc | 6 001 172 | 108,4 M $ | 11,31 % |
| 2 | United Airlines Holdings Inc | 780 724 | 106,2 M $ | 11,07 % |
| 3 | Southwest Airlines Co | 1 985 637 | 102,1 M $ | 10,65 % |
| 4 | Delta Air Lines Inc | 1 075 013 | 100,7 M $ | 10,50 % |
| 5 | Allegiant Travel Co | 347 245 | 40,8 M $ | 4,26 % |
| 6 | Frontier Group Holdings Inc | 4 914 655 | 38,9 M $ | 4,05 % |
| 7 | Air Canada | 1 988 436 | 34,7 M $ | 3,62 % |
| 8 | JetBlue Airways Corp | 5 996 231 | 34,4 M $ | 3,58 % |
| 9 | Alaska Air Group Inc | 639 713 | 33,4 M $ | 3,48 % |
| 10 | SkyWest Inc | 333 087 | 33,1 M $ | 3,45 % |
| 11 | Sabre Corp | 9 885 943 | 20,7 M $ | 2,15 % |
| 12 | TripAdvisor Inc | 1 393 974 | 19,1 M $ | 1,99 % |
| 13 | Expedia Group Inc | 73 940 | 18,9 M $ | 1,97 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 101 546 | 18,1 M $ | 1,89 % |
| 15 | Bombardier Inc | 74 038 | 17 M $ | 1,78 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 46 295 | 16,4 M $ | 1,71 % |
| 17 | Textron Inc | 177 167 | 16,3 M $ | 1,69 % |
| 18 | Boeing Co/The | 74 907 | 16,2 M $ | 1,69 % |
| 19 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 519 313 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| 20 | Qantas Airways Ltd | 1 307 304 | 9,6 M $ | 1,00 % |
| 21 | Latam Airlines Group SA | 161 198 | 9,4 M $ | 0,98 % |
| 22 | Turk Hava Yollari AO | 1 307 057 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 23 | Airbus SE | 40 935 | 9,1 M $ | 0,95 % |
| 24 | Ryanair Holdings PLC | 139 753 | 9 M $ | 0,94 % |
| 25 | Japan Airlines Co Ltd | 514 027 | 9 M $ | 0,94 % |
| 26 | Aena SME SA | 284 866 | 8,7 M $ | 0,90 % |
| 27 | Amadeus IT Group SA | 144 159 | 8,4 M $ | 0,88 % |
| 28 | Trip.com Group Ltd | 175 270 | 7 M $ | 0,73 % |
| 29 | MakeMyTrip Ltd | 99 379 | 5,3 M $ | 0,55 % |
| 30 | Air France-KLM | 327 851 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 31 | Deutsche Lufthansa AG | 446 606 | 5,1 M $ | 0,53 % |
| 32 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 41 857 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 33 | Embraer SA | 73 982 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 34 | Airports of Thailand Public Company Limited | 2 438 210 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 35 | easyJet PLC | 631 597 | 4,7 M $ | 0,49 % |
| 36 | Copa Holdings SA | 29 833 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 37 | Cathay Pacific Airways Ltd | 2 797 421 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 38 | Singapore Airlines Ltd | 772 601 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 39 | Aeroports de Paris SA | 35 105 | 4,6 M $ | 0,48 % |
| 40 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 179 495 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 41 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 14 624 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 42 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1 157 863 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 43 | ANA Holdings Inc | 236 637 | 4,3 M $ | 0,45 % |
| 44 | Air China Ltd | 7 752 854 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 45 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 10 370 052 | 4,2 M $ | 0,44 % |
| 46 | Norwegian Air Shuttle ASA | 2 775 601 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 47 | China Southern Airlines Co Ltd | 9 521 045 | 4,1 M $ | 0,43 % |
| 48 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 2 312 640 | 3,5 M $ | 0,37 % |
Répartition par secteur
- Industrie 38,4 %
- Consommation cyclique 2,8 %
- Non attribué 58,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 80,9 %
- CAD 5,4 %
- EUR 4,3 %
- HKD 2,2 %
- GBP 1,5 %
- TRY 1,4 %
- JPY 1,4 %
- AUD 1,0 %
- THB 0,5 %
- SGD 0,5 %
- MXN 0,5 %
- NOK 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,8 %
- Canada 5,4 %
- France 2,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Espagne 1,8 %
- Royaume-Uni 1,5 %
- Mexique 1,4 %
- Turquie 1,4 %
- Japon 1,4 %
- Singapour 1,2 %
- Australie 1,0 %
- Chili 1,0 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 723,6 M $ | 75,77 % |
| 2 | Canada | 2 | 51,7 M $ | 5,42 % |
| 3 | France | 3 | 18,8 M $ | 1,97 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 17,1 M $ | 1,79 % |
| 5 | Espagne | 2 | 17,1 M $ | 1,79 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 14,3 M $ | 1,50 % |
| 7 | Mexique | 3 | 13,8 M $ | 1,44 % |
| 8 | Turquie | 2 | 13,5 M $ | 1,41 % |
| 9 | Japon | 2 | 13,3 M $ | 1,40 % |
| 10 | Singapour | 2 | 11,6 M $ | 1,21 % |
| 11 | Australie | 1 | 9,6 M $ | 1,01 % |
| 12 | Chili | 1 | 9,4 M $ | 0,98 % |
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