Composition d'U.S. Global Jets ETF
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- Actif net
- 653,7 M $ dont 647,6 M $ en actions, soit 99,1 %
- Positions
- 48 dans 18 pays
- 10 premières
- 64,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delta Air Lines Inc | 1 171 746 | 77,9 M $ | 11,92 % |
| 2 | United Airlines Holdings Inc | 784 599 | 72,2 M $ | 11,05 % |
| 3 | American Airlines Group Inc | 6 435 049 | 69,1 M $ | 10,57 % |
| 4 | Southwest Airlines Co | 1 668 355 | 62,7 M $ | 9,59 % |
| 5 | JetBlue Airways Corp | 5 542 536 | 24,5 M $ | 3,75 % |
| 6 | Allegiant Travel Co | 299 225 | 24,2 M $ | 3,71 % |
| 7 | Air Canada | 1 839 565 | 24 M $ | 3,67 % |
| 8 | Frontier Group Holdings Inc | 6 781 412 | 23,9 M $ | 3,66 % |
| 9 | SkyWest Inc | 257 593 | 23,7 M $ | 3,62 % |
| 10 | Alaska Air Group Inc | 596 572 | 21,9 M $ | 3,36 % |
| 11 | TripAdvisor Inc | 1 372 941 | 14,6 M $ | 2,24 % |
| 12 | Expedia Group Inc | 56 029 | 12,9 M $ | 1,98 % |
| 13 | Bombardier Inc | 72 043 | 12,7 M $ | 1,95 % |
| 14 | Booking Holdings Inc | 3 008 | 12,7 M $ | 1,94 % |
| 15 | Boeing Co/The | 62 592 | 12,5 M $ | 1,91 % |
| 16 | General Dynamics Corp | 36 097 | 12,4 M $ | 1,90 % |
| 17 | Textron Inc | 139 954 | 12,3 M $ | 1,87 % |
| 18 | Sabre Corp | 7 534 906 | 10,9 M $ | 1,67 % |
| 19 | Latam Airlines Group SA | 136 140 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 20 | Embraer SA | 113 029 | 6,7 M $ | 1,03 % |
| 21 | Aena SME SA | 217 934 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 22 | Turk Hava Yollari AO | 965 032 | 6,4 M $ | 0,98 % |
| 23 | International Consolidated Airlines Group SA | 1 329 217 | 6,2 M $ | 0,94 % |
| 24 | Trip.com Group Ltd | 123 343 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 25 | Qantas Airways Ltd | 1 043 795 | 6 M $ | 0,92 % |
| 26 | Ryanair Holdings PLC | 104 201 | 6 M $ | 0,92 % |
| 27 | Airbus SE | 32 374 | 6 M $ | 0,92 % |
| 28 | MakeMyTrip Ltd | 140 706 | 5,2 M $ | 0,80 % |
| 29 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 141 482 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 30 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 30 150 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 31 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 9 988 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 32 | Copa Holdings SA | 28 507 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 33 | El Al Israel Airlines | 741 283 | 3,2 M $ | 0,50 % |
| 34 | Airports of Thailand Public Company Limited | 2 041 703 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 35 | Norwegian Air Shuttle ASA | 2 147 918 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 36 | Singapore Airlines Ltd | 612 481 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 37 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 789 135 | 3,1 M $ | 0,48 % |
| 38 | Japan Airlines Co Ltd | 190 875 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 39 | ANA Holdings Inc | 171 123 | 3 M $ | 0,46 % |
| 40 | Deutsche Lufthansa AG | 357 363 | 3 M $ | 0,45 % |
| 41 | Amadeus IT Group SA | 52 541 | 3 M $ | 0,45 % |
| 42 | easyJet PLC | 630 256 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 43 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 1 253 956 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 44 | Air France-KLM | 281 559 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 45 | Cathay Pacific Airways Ltd | 1 928 715 | 2,8 M $ | 0,42 % |
| 46 | China Eastern Airlines Corp Ltd | 5 908 909 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 47 | Air China Ltd | 4 442 153 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 48 | China Southern Airlines Co Ltd | 5 155 090 | 2,6 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Industrie 39,5 %
- Consommation cyclique 4,9 %
- Non attribué 55,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 81,7 %
- CAD 5,7 %
- EUR 3,3 %
- HKD 2,1 %
- TRY 1,5 %
- GBP 1,4 %
- JPY 0,9 %
- AUD 0,9 %
- MXN 0,5 %
- ILS 0,5 %
- THB 0,5 %
- NOK 0,5 %
- SGD 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 77,8 %
- Canada 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Turquie 1,5 %
- Espagne 1,4 %
- Singapour 1,4 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- France 1,4 %
- Mexique 1,1 %
- Chili 1,0 %
- Japon 0,9 %
- Australie 0,9 %
- Autres pays 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 503,8 M $ | 77,79 % |
| 2 | Canada | 2 | 36,7 M $ | 5,67 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 13,4 M $ | 2,07 % |
| 4 | Turquie | 2 | 9,5 M $ | 1,47 % |
| 5 | Espagne | 2 | 9,4 M $ | 1,45 % |
| 6 | Singapour | 2 | 9,3 M $ | 1,43 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 9 M $ | 1,40 % |
| 8 | France | 2 | 8,8 M $ | 1,36 % |
| 9 | Mexique | 2 | 6,9 M $ | 1,07 % |
| 10 | Chili | 1 | 6,7 M $ | 1,04 % |
| 11 | Japon | 2 | 6,1 M $ | 0,94 % |
| 12 | Australie | 1 | 6 M $ | 0,93 % |
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