Zusammensetzung von National Security Emerging Markets Index ETF
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- Nettovermögen
- 38,8 Mio. $ davon 37,4 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 105 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.452 | 6,2 Mio. $ | 15,87 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1.007 | 3,7 Mio. $ | 9,44 % |
| 3 | China Construction Bank Corp | 61.152 | 1,2 Mio. $ | 3,19 % |
| 4 | ASE Technology Holding Co Ltd | 47.084 | 1,1 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 64.445 | 986.008,5 $ | 2,54 % |
| 6 | PDD Holdings Inc | 9.226 | 957.013 $ | 2,46 % |
| 7 | PING AN | 53.095 | 919.074,5 $ | 2,37 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 13.183 | 808.117,9 $ | 2,08 % |
| 9 | Naspers Ltd | 63.737 | 712.579,7 $ | 1,83 % |
| 10 | POSCO Holdings Inc | 9.295 | 646.839,1 $ | 1,67 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 19.752 | 629.101,2 $ | 1,62 % |
| 12 | NetEase Inc | 5.151 | 592.210,5 $ | 1,52 % |
| 13 | BEONE MEDICINES LTD | 1.828 | 579.457,7 $ | 1,49 % |
| 14 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 12.680 | 548.283,2 $ | 1,41 % |
| 15 | Vale SA | 31.875 | 547.612,5 $ | 1,41 % |
| 16 | KB Financial Group Inc | 4.801 | 528.110 $ | 1,36 % |
| 17 | MercadoLibre Inc | 288 | 506.183 $ | 1,30 % |
| 18 | SK Telecom Co Ltd | 16.680 | 506.071,2 $ | 1,30 % |
| 19 | ICICI Bank Ltd | 15.165 | 462.684,2 $ | 1,19 % |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | 3.570 | 456.138,9 $ | 1,17 % |
| 21 | Meituan | 22.088 | 454.129,3 $ | 1,17 % |
| 22 | Bilibili Inc | 15.820 | 441.378 $ | 1,14 % |
| 23 | Woori Financial Group Inc | 5.798 | 435.197,9 $ | 1,12 % |
| 24 | KT Corp | 17.997 | 428.328,6 $ | 1,10 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 6.321 | 422.306 $ | 1,09 % |
| 26 | Gold Fields Ltd | 6.831 | 401.936 $ | 1,03 % |
| 27 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 23.995 | 399.036,9 $ | 1,03 % |
| 28 | Full Truck Alliance Co Ltd | 40.291 | 377.929,6 $ | 0,97 % |
| 29 | America Movil SAB de CV | 13.822 | 359.648,4 $ | 0,93 % |
| 30 | Itau Unibanco Holding SA | 38.476 | 348.207,8 $ | 0,90 % |
| 31 | ZTO Express Cayman Inc | 14.234 | 347.024,9 $ | 0,89 % |
| 32 | Bank Central Asia Tbk PT | 30.103 | 319.091,8 $ | 0,82 % |
| 33 | Ambev SA | 100.899 | 318.840,8 $ | 0,82 % |
| 34 | Credicorp Ltd | 823 | 285.070,7 $ | 0,73 % |
| 35 | Valterra Platinum Ltd | 14.574 | 283.610 $ | 0,73 % |
| 36 | Banco de Chile | 6.445 | 264.760,6 $ | 0,68 % |
| 37 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 707 | 254.286,7 $ | 0,65 % |
| 38 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 17.676 | 254.180,9 $ | 0,65 % |
| 39 | Grupo Cibest SA | 3.697 | 250.952,4 $ | 0,65 % |
| 40 | Fabrinet | 455 | 248.261,7 $ | 0,64 % |
| 41 | XPeng Inc | 13.712 | 240.782,7 $ | 0,62 % |
| 42 | Banco Santander Chile | 7.047 | 238.963,8 $ | 0,62 % |
| 43 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 15.951 | 238.946 $ | 0,62 % |
| 44 | Banco Bradesco SA | 57.798 | 236.393,8 $ | 0,61 % |
| 45 | Impala Platinum Holdings Ltd | 10.229 | 226.470,1 $ | 0,58 % |
| 46 | Infosys Ltd | 15.567 | 224.787,5 $ | 0,58 % |
| 47 | GDS Holdings Ltd | 5.336 | 220.430,2 $ | 0,57 % |
| 48 | Korea Electric Power Corp | 10.946 | 213.447 $ | 0,55 % |
| 49 | KE Holdings Inc | 12.709 | 209.063,1 $ | 0,54 % |
| 50 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.859 | 208.802,9 $ | 0,54 % |
| 51 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 17.728 | 203.517,4 $ | 0,52 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 3.793 | 199.587,7 $ | 0,51 % |
| 53 | XP Inc | 8.758 | 188.559,7 $ | 0,49 % |
| 54 | Li Auto Inc | 10.452 | 183.850,7 $ | 0,47 % |
| 55 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.488 | 181.774,1 $ | 0,47 % |
| 56 | Cemex SAB de CV | 13.249 | 165.745 $ | 0,43 % |
| 57 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1.453 | 161.501 $ | 0,42 % |
| 58 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 606 | 158.020,6 $ | 0,41 % |
| 59 | NIO Inc | 30.925 | 150.604,8 $ | 0,39 % |
| 60 | United Microelectronics Corp | 14.219 | 148.446,4 $ | 0,38 % |
| 61 | Coupang Inc | 7.258 | 138.482,6 $ | 0,36 % |
| 62 | PLDT Inc | 5.685 | 136.042,1 $ | 0,35 % |
| 63 | Yum China Holdings Inc | 2.468 | 135.517,9 $ | 0,35 % |
| 64 | Gerdau SA | 33.290 | 134.491,6 $ | 0,35 % |
| 65 | Vipshop Holdings Ltd | 7.645 | 133.175,9 $ | 0,34 % |
| 66 | Kanzhun Ltd | 8.132 | 130.762,6 $ | 0,34 % |
| 67 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 19.141 | 129.010,3 $ | 0,33 % |
| 68 | Sasol Ltd | 14.411 | 128.546,1 $ | 0,33 % |
| 69 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2.936 | 128.215,1 $ | 0,33 % |
| 70 | JBS NV | 7.547 | 127.468,8 $ | 0,33 % |
| 71 | Embraer SA | 1.712 | 123.640,6 $ | 0,32 % |
| 72 | H World Group Ltd | 2.214 | 121.327,2 $ | 0,31 % |
| 73 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5.700 | 121.239 $ | 0,31 % |
| 74 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 5.252 | 119.483 $ | 0,31 % |
| 75 | Ultrapar Participacoes SA | 21.631 | 109.236,6 $ | 0,28 % |
| 76 | HUTCHMED China Ltd | 7.022 | 100.625,3 $ | 0,26 % |
| 77 | Enel Chile SA | 23.829 | 99.366,9 $ | 0,26 % |
| 78 | LIZHI INC | 7.117 | 98.285,8 $ | 0,25 % |
| 79 | DRDGOLD Ltd | 2.414 | 93.904,6 $ | 0,24 % |
| 80 | Qfin Holdings Inc | 5.952 | 86.661,1 $ | 0,22 % |
| 81 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 2.180 | 85.608,6 $ | 0,22 % |
| 82 | TAL Education Group | 8.012 | 84.366,4 $ | 0,22 % |
| 83 | Autohome Inc | 4.358 | 83.586,4 $ | 0,22 % |
| 84 | ZAI LAB LTD | 4.326 | 83.145,7 $ | 0,21 % |
| 85 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 7.089 | 82.161,5 $ | 0,21 % |
| 86 | Sibanye Stillwater Ltd | 4.262 | 75.480 $ | 0,19 % |
| 87 | Banco Santander Brasil SA | 11.236 | 73.146,4 $ | 0,19 % |
| 88 | Axia Energia | 5.536 | 66.874,9 $ | 0,17 % |
| 89 | Cosan SA | 13.322 | 66.077,1 $ | 0,17 % |
| 90 | Telefonica Brasil SA | 3.889 | 65.763 $ | 0,17 % |
| 91 | Cia Energetica de Minas Gerais | 27.168 | 64.388,2 $ | 0,17 % |
| 92 | MINISO Group Holding Ltd | 3.568 | 64.295,4 $ | 0,17 % |
| 93 | Millicom International Cellular SA | 867 | 63.195,6 $ | 0,16 % |
| 94 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.067 | 62.030,7 $ | 0,16 % |
| 95 | Latam Airlines Group SA | 1.011 | 56.777,8 $ | 0,15 % |
| 96 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 743 | 56.690,9 $ | 0,15 % |
| 97 | Vista Energy SAB de CV | 935 | 53.986,9 $ | 0,14 % |
| 98 | StoneCo Ltd | 3.069 | 51.559,2 $ | 0,13 % |
| 99 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 929 | 50.769,9 $ | 0,13 % |
| 100 | TIM SA/Brazil | 1.658 | 45.561,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 11,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Südkorea 18,3 %
- Vereinigte Staaten 11,5 %
- Kaimaninseln 9,5 %
- China 8,7 %
- Brasilien 6,8 %
- Indien 6,5 %
- Südafrika 5,5 %
- Mexiko 3,4 %
- Indonesien 1,7 %
- Chile 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Weitere Länder 3,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 8,4 Mio. $ | 22,58 % |
| 2 | Südkorea | 8 | 6,8 Mio. $ | 18,32 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 19 | 4,3 Mio. $ | 11,50 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 3,5 Mio. $ | 9,47 % |
| 5 | China | 6 | 3,3 Mio. $ | 8,73 % |
| 6 | Brasilien | 15 | 2,5 Mio. $ | 6,76 % |
| 7 | Indien | 6 | 2,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 8 | Südafrika | 8 | 2 Mio. $ | 5,46 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 1,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Indonesien | 3 | 643.848,2 $ | 1,72 % |
| 11 | Chile | 4 | 477.596,2 $ | 1,28 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 456.138,9 $ | 1,22 % |
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