Composition de National Security Emerging Markets Index ETF
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- Actif net
- 38,8 M $ dont 37,4 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 105 dans 21 pays
- 10 premières
- 44,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16 452 | 6,2 M $ | 15,87 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 1 007 | 3,7 M $ | 9,44 % |
| 3 | China Construction Bank Corp | 61 152 | 1,2 M $ | 3,19 % |
| 4 | ASE Technology Holding Co Ltd | 47 084 | 1,1 M $ | 2,94 % |
| 5 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 64 445 | 986 k $ | 2,54 % |
| 6 | PDD Holdings Inc | 9 226 | 957 k $ | 2,46 % |
| 7 | PING AN | 53 095 | 919,1 k $ | 2,37 % |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 13 183 | 808,1 k $ | 2,08 % |
| 9 | Naspers Ltd | 63 737 | 712,6 k $ | 1,83 % |
| 10 | POSCO Holdings Inc | 9 295 | 646,8 k $ | 1,67 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 19 752 | 629,1 k $ | 1,62 % |
| 12 | NetEase Inc | 5 151 | 592,2 k $ | 1,52 % |
| 13 | BEONE MEDICINES LTD | 1 828 | 579,5 k $ | 1,49 % |
| 14 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 12 680 | 548,3 k $ | 1,41 % |
| 15 | Vale SA | 31 875 | 547,6 k $ | 1,41 % |
| 16 | KB Financial Group Inc | 4 801 | 528,1 k $ | 1,36 % |
| 17 | MercadoLibre Inc | 288 | 506,2 k $ | 1,30 % |
| 18 | SK Telecom Co Ltd | 16 680 | 506,1 k $ | 1,30 % |
| 19 | ICICI Bank Ltd | 15 165 | 462,7 k $ | 1,19 % |
| 20 | Anglogold Ashanti Plc | 3 570 | 456,1 k $ | 1,17 % |
| 21 | Meituan | 22 088 | 454,1 k $ | 1,17 % |
| 22 | Bilibili Inc | 15 820 | 441,4 k $ | 1,14 % |
| 23 | Woori Financial Group Inc | 5 798 | 435,2 k $ | 1,12 % |
| 24 | KT Corp | 17 997 | 428,3 k $ | 1,10 % |
| 25 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 6 321 | 422,3 k $ | 1,09 % |
| 26 | Gold Fields Ltd | 6 831 | 401,9 k $ | 1,03 % |
| 27 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 23 995 | 399 k $ | 1,03 % |
| 28 | Full Truck Alliance Co Ltd | 40 291 | 377,9 k $ | 0,97 % |
| 29 | America Movil SAB de CV | 13 822 | 359,6 k $ | 0,93 % |
| 30 | Itau Unibanco Holding SA | 38 476 | 348,2 k $ | 0,90 % |
| 31 | ZTO Express Cayman Inc | 14 234 | 347 k $ | 0,89 % |
| 32 | Bank Central Asia Tbk PT | 30 103 | 319,1 k $ | 0,82 % |
| 33 | Ambev SA | 100 899 | 318,8 k $ | 0,82 % |
| 34 | Credicorp Ltd | 823 | 285,1 k $ | 0,73 % |
| 35 | Valterra Platinum Ltd | 14 574 | 283,6 k $ | 0,73 % |
| 36 | Banco de Chile | 6 445 | 264,8 k $ | 0,68 % |
| 37 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 707 | 254,3 k $ | 0,65 % |
| 38 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 17 676 | 254,2 k $ | 0,65 % |
| 39 | Grupo Cibest SA | 3 697 | 251 k $ | 0,65 % |
| 40 | Fabrinet | 455 | 248,3 k $ | 0,64 % |
| 41 | XPeng Inc | 13 712 | 240,8 k $ | 0,62 % |
| 42 | Banco Santander Chile | 7 047 | 239 k $ | 0,62 % |
| 43 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 15 951 | 238,9 k $ | 0,62 % |
| 44 | Banco Bradesco SA | 57 798 | 236,4 k $ | 0,61 % |
| 45 | Impala Platinum Holdings Ltd | 10 229 | 226,5 k $ | 0,58 % |
| 46 | Infosys Ltd | 15 567 | 224,8 k $ | 0,58 % |
| 47 | GDS Holdings Ltd | 5 336 | 220,4 k $ | 0,57 % |
| 48 | Korea Electric Power Corp | 10 946 | 213,4 k $ | 0,55 % |
| 49 | KE Holdings Inc | 12 709 | 209,1 k $ | 0,54 % |
| 50 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1 859 | 208,8 k $ | 0,54 % |
| 51 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 17 728 | 203,5 k $ | 0,52 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 3 793 | 199,6 k $ | 0,51 % |
| 53 | XP Inc | 8 758 | 188,6 k $ | 0,49 % |
| 54 | Li Auto Inc | 10 452 | 183,9 k $ | 0,47 % |
| 55 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1 488 | 181,8 k $ | 0,47 % |
| 56 | Cemex SAB de CV | 13 249 | 165,7 k $ | 0,43 % |
| 57 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1 453 | 161,5 k $ | 0,42 % |
| 58 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 606 | 158 k $ | 0,41 % |
| 59 | NIO Inc | 30 925 | 150,6 k $ | 0,39 % |
| 60 | United Microelectronics Corp | 14 219 | 148,4 k $ | 0,38 % |
| 61 | Coupang Inc | 7 258 | 138,5 k $ | 0,36 % |
| 62 | PLDT Inc | 5 685 | 136 k $ | 0,35 % |
| 63 | Yum China Holdings Inc | 2 468 | 135,5 k $ | 0,35 % |
| 64 | Gerdau SA | 33 290 | 134,5 k $ | 0,35 % |
| 65 | Vipshop Holdings Ltd | 7 645 | 133,2 k $ | 0,34 % |
| 66 | Kanzhun Ltd | 8 132 | 130,8 k $ | 0,34 % |
| 67 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 19 141 | 129 k $ | 0,33 % |
| 68 | Sasol Ltd | 14 411 | 128,5 k $ | 0,33 % |
| 69 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2 936 | 128,2 k $ | 0,33 % |
| 70 | JBS NV | 7 547 | 127,5 k $ | 0,33 % |
| 71 | Embraer SA | 1 712 | 123,6 k $ | 0,32 % |
| 72 | H World Group Ltd | 2 214 | 121,3 k $ | 0,31 % |
| 73 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 5 700 | 121,2 k $ | 0,31 % |
| 74 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 5 252 | 119,5 k $ | 0,31 % |
| 75 | Ultrapar Participacoes SA | 21 631 | 109,2 k $ | 0,28 % |
| 76 | HUTCHMED China Ltd | 7 022 | 100,6 k $ | 0,26 % |
| 77 | Enel Chile SA | 23 829 | 99,4 k $ | 0,26 % |
| 78 | LIZHI INC | 7 117 | 98,3 k $ | 0,25 % |
| 79 | DRDGOLD Ltd | 2 414 | 93,9 k $ | 0,24 % |
| 80 | Qfin Holdings Inc | 5 952 | 86,7 k $ | 0,22 % |
| 81 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 2 180 | 85,6 k $ | 0,22 % |
| 82 | TAL Education Group | 8 012 | 84,4 k $ | 0,22 % |
| 83 | Autohome Inc | 4 358 | 83,6 k $ | 0,22 % |
| 84 | ZAI LAB LTD | 4 326 | 83,1 k $ | 0,21 % |
| 85 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 7 089 | 82,2 k $ | 0,21 % |
| 86 | Sibanye Stillwater Ltd | 4 262 | 75,5 k $ | 0,19 % |
| 87 | Banco Santander Brasil SA | 11 236 | 73,1 k $ | 0,19 % |
| 88 | Axia Energia | 5 536 | 66,9 k $ | 0,17 % |
| 89 | Cosan SA | 13 322 | 66,1 k $ | 0,17 % |
| 90 | Telefonica Brasil SA | 3 889 | 65,8 k $ | 0,17 % |
| 91 | Cia Energetica de Minas Gerais | 27 168 | 64,4 k $ | 0,17 % |
| 92 | MINISO Group Holding Ltd | 3 568 | 64,3 k $ | 0,17 % |
| 93 | Millicom International Cellular SA | 867 | 63,2 k $ | 0,16 % |
| 94 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2 067 | 62 k $ | 0,16 % |
| 95 | Latam Airlines Group SA | 1 011 | 56,8 k $ | 0,15 % |
| 96 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 743 | 56,7 k $ | 0,15 % |
| 97 | Vista Energy SAB de CV | 935 | 54 k $ | 0,14 % |
| 98 | StoneCo Ltd | 3 069 | 51,6 k $ | 0,13 % |
| 99 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 929 | 50,8 k $ | 0,13 % |
| 100 | TIM SA/Brazil | 1 658 | 45,6 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,7 %
- Finance 11,5 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 2,7 %
- Communication 1,6 %
- Non attribué 44,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 22,6 %
- Corée du Sud 18,3 %
- États-Unis 11,5 %
- Îles Caïmans 9,5 %
- Chine 8,7 %
- Brésil 6,8 %
- Inde 6,5 %
- Afrique du Sud 5,5 %
- Mexique 3,4 %
- Indonésie 1,7 %
- Chili 1,3 %
- Royaume-Uni 1,2 %
- Autres pays 3,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 8,4 M $ | 22,58 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 6,8 M $ | 18,32 % |
| 3 | États-Unis | 19 | 4,3 M $ | 11,50 % |
| 4 | Îles Caïmans | 15 | 3,5 M $ | 9,47 % |
| 5 | Chine | 6 | 3,3 M $ | 8,73 % |
| 6 | Brésil | 15 | 2,5 M $ | 6,76 % |
| 7 | Inde | 6 | 2,4 M $ | 6,45 % |
| 8 | Afrique du Sud | 8 | 2 M $ | 5,46 % |
| 9 | Mexique | 7 | 1,3 M $ | 3,45 % |
| 10 | Indonésie | 3 | 643,8 k $ | 1,72 % |
| 11 | Chili | 4 | 477,6 k $ | 1,28 % |
| 12 | Royaume-Uni | 1 | 456,1 k $ | 1,22 % |
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