Composition de National Security Emerging Markets Index ETF
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- Actif net
- 41,9 M $ dont 40,1 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 104 dans 22 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 901 | 6,7 M $ | 15,89 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 713 | 3,8 M $ | 9,09 % |
| 3 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 82 715 | 1,5 M $ | 3,65 % |
| 4 | ASE Technology Holding Co Ltd | 39 262 | 1,5 M $ | 3,60 % |
| 5 | China Construction Bank Corp | 65 702 | 1,4 M $ | 3,39 % |
| 6 | PING AN | 66 828 | 1 M $ | 2,45 % |
| 7 | PDD Holdings Inc | 12 126 | 1 M $ | 2,45 % |
| 8 | NASPERS LTD | 89 039 | 927,8 k $ | 2,22 % |
| 9 | Reliance Industries Ltd | 16 522 | 923,6 k $ | 2,21 % |
| 10 | NetEase Inc | 6 891 | 846,4 k $ | 2,02 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 31 484 | 748,7 k $ | 1,79 % |
| 12 | POSCO Holdings Inc | 9 734 | 690,1 k $ | 1,65 % |
| 13 | MERCADOLIBRE INC | 388 | 657,9 k $ | 1,57 % |
| 14 | BEONE MEDICINES LTD | 2 273 | 654,4 k $ | 1,56 % |
| 15 | Meituan | 32 502 | 639,3 k $ | 1,53 % |
| 16 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 14 114 | 617,8 k $ | 1,48 % |
| 17 | Full Truck Alliance Co Ltd | 58 809 | 518,7 k $ | 1,24 % |
| 18 | United Microelectronics Corp | 23 058 | 511,4 k $ | 1,22 % |
| 19 | Vale SA | 31 409 | 510,4 k $ | 1,22 % |
| 20 | ICICI Bank Ltd | 18 890 | 495,5 k $ | 1,18 % |
| 21 | SK TELECOM CO LTD | 13 211 | 493,3 k $ | 1,18 % |
| 22 | KB Financial Group Inc | 4 449 | 451,3 k $ | 1,08 % |
| 23 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 6 132 | 386,9 k $ | 0,92 % |
| 24 | WOORI FINANCIAL GROUP INC | 5 738 | 349,1 k $ | 0,83 % |
| 25 | America Movil SAB de CV | 13 521 | 343,2 k $ | 0,82 % |
| 26 | KT Corp | 18 387 | 327,7 k $ | 0,78 % |
| 27 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 347 | 324,1 k $ | 0,77 % |
| 28 | Ambev SA | 98 353 | 315,7 k $ | 0,75 % |
| 29 | BILIBILI INC | 17 682 | 306,3 k $ | 0,73 % |
| 30 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 38 104 | 305,2 k $ | 0,73 % |
| 31 | ZTO Express Cayman Inc | 13 663 | 302,2 k $ | 0,72 % |
| 32 | Infosys Ltd | 23 871 | 302 k $ | 0,72 % |
| 33 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 16 040 | 301,1 k $ | 0,72 % |
| 34 | Fabrinet | 450 | 294,4 k $ | 0,70 % |
| 35 | Itau Unibanco Holding SA | 36 963 | 291,3 k $ | 0,70 % |
| 36 | Trip.com Group Ltd | 5 890 | 279,4 k $ | 0,67 % |
| 37 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 20 449 | 278,7 k $ | 0,67 % |
| 38 | Gold Fields Ltd | 6 923 | 276 k $ | 0,66 % |
| 39 | Credicorp Ltd | 795 | 272,4 k $ | 0,65 % |
| 40 | Banco de Chile | 7 133 | 271,6 k $ | 0,65 % |
| 41 | XPeng Inc | 16 398 | 269,7 k $ | 0,64 % |
| 42 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 20 231 | 265,6 k $ | 0,63 % |
| 43 | Grupo Cibest SA | 3 783 | 259,5 k $ | 0,62 % |
| 44 | Banco Santander Chile | 7 860 | 251 k $ | 0,60 % |
| 45 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 2 106 | 250,7 k $ | 0,60 % |
| 46 | KE Holdings Inc | 14 647 | 243,1 k $ | 0,58 % |
| 47 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 804 | 238,3 k $ | 0,57 % |
| 48 | Cemex SAB de CV | 16 569 | 216,9 k $ | 0,52 % |
| 49 | Banco Bradesco SA | 59 063 | 206,1 k $ | 0,49 % |
| 50 | Valterra Platinum Ltd | 14 584 | 201,1 k $ | 0,48 % |
| 51 | Kanzhun Ltd | 14 321 | 194,3 k $ | 0,46 % |
| 52 | Gerdau SA | 40 426 | 181,9 k $ | 0,43 % |
| 53 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 768 | 181,5 k $ | 0,43 % |
| 54 | Bank Rakyat Indonesia Persero | 21 562 | 179,5 k $ | 0,43 % |
| 55 | Coupang Inc | 10 758 | 178,6 k $ | 0,43 % |
| 56 | COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 1 649 | 177,4 k $ | 0,42 % |
| 57 | Li Auto Inc | 11 638 | 174,7 k $ | 0,42 % |
| 58 | NIO Inc | 31 154 | 174,5 k $ | 0,42 % |
| 59 | Korea Electric Power Corp | 12 930 | 170,2 k $ | 0,41 % |
| 60 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1 688 | 169,3 k $ | 0,40 % |
| 61 | GDS Holdings Ltd | 4 774 | 169,2 k $ | 0,40 % |
| 62 | Qfin Holdings Inc | 9 884 | 158,9 k $ | 0,38 % |
| 63 | Impala Platinum Holdings Ltd | 10 929 | 155,8 k $ | 0,37 % |
| 64 | Vipshop Holdings Ltd | 10 365 | 147,4 k $ | 0,35 % |
| 65 | XP Inc | 8 276 | 138 k $ | 0,33 % |
| 66 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 6 959 | 127,1 k $ | 0,30 % |
| 67 | Embraer SA | 2 083 | 120,3 k $ | 0,29 % |
| 68 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 7 150 | 117,4 k $ | 0,28 % |
| 69 | PLDT Inc | 6 454 | 117,4 k $ | 0,28 % |
| 70 | Yum China Holdings Inc | 2 643 | 112,1 k $ | 0,27 % |
| 71 | Autohome Inc | 6 314 | 110,2 k $ | 0,26 % |
| 72 | Enel Chile SA | 25 460 | 110,2 k $ | 0,26 % |
| 73 | H WORLD GROUP LTD | 2 368 | 106,3 k $ | 0,25 % |
| 74 | LIZHI INC | 7 607 | 103,8 k $ | 0,25 % |
| 75 | Sasol Ltd | 8 300 | 102,7 k $ | 0,25 % |
| 76 | JBS NV | 8 065 | 100,6 k $ | 0,24 % |
| 77 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 17 439 | 99,8 k $ | 0,24 % |
| 78 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 2 757 | 94,7 k $ | 0,23 % |
| 79 | TAL Education Group | 9 357 | 90,9 k $ | 0,22 % |
| 80 | Ultrapar Participacoes SA | 17 520 | 90,8 k $ | 0,22 % |
| 81 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 2 346 | 86,5 k $ | 0,21 % |
| 82 | HUTCHMED China Ltd | 7 512 | 86 k $ | 0,21 % |
| 83 | ZAI LAB LTD | 4 627 | 81,9 k $ | 0,20 % |
| 84 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 6 433 | 73,3 k $ | 0,18 % |
| 85 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 13 143 | 71,5 k $ | 0,17 % |
| 86 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 799 | 68,6 k $ | 0,16 % |
| 87 | DRDGOLD Ltd | 2 582 | 68,2 k $ | 0,16 % |
| 88 | Latam Airlines Group SA | 1 242 | 66,7 k $ | 0,16 % |
| 89 | Sibanye Stillwater Ltd | 5 349 | 63,8 k $ | 0,15 % |
| 90 | MINISO Group Holding Ltd | 4 608 | 59,8 k $ | 0,14 % |
| 91 | Cia Energetica de Minas Gerais | 25 830 | 55,5 k $ | 0,13 % |
| 92 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 9 775 | 54 k $ | 0,13 % |
| 93 | Wipro Ltd | 22 820 | 53,9 k $ | 0,13 % |
| 94 | Axia Energia SA | 5 104 | 52,9 k $ | 0,13 % |
| 95 | VISTA ENERGY SAB DE CV | 704 | 52,2 k $ | 0,12 % |
| 96 | StoneCo Ltd | 4 354 | 49,9 k $ | 0,12 % |
| 97 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC | 992 | 45,4 k $ | 0,11 % |
| 98 | Telefonica Brasil SA | 3 418 | 44,9 k $ | 0,11 % |
| 99 | Millicom International Cellular SA | 513 | 43,8 k $ | 0,10 % |
| 100 | Cosan SA | 14 260 | 42,8 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 11,7 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 42,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,4 %
- Corée du Sud 16,6 %
- États-Unis 10,1 %
- Chine 9,9 %
- Îles Caïmans 8,5 %
- Inde 7,0 %
- Brésil 5,7 %
- Afrique du Sud 4,8 %
- Mexique 4,1 %
- Uruguay 1,6 %
- Indonésie 1,5 %
- Chili 1,3 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 10,2 M $ | 25,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 6,7 M $ | 16,64 % |
| 3 | États-Unis | 17 | 4 M $ | 10,05 % |
| 4 | Chine | 8 | 4 M $ | 9,87 % |
| 5 | Îles Caïmans | 13 | 3,4 M $ | 8,51 % |
| 6 | Inde | 6 | 2,8 M $ | 6,99 % |
| 7 | Brésil | 14 | 2,3 M $ | 5,73 % |
| 8 | Afrique du Sud | 8 | 1,9 M $ | 4,79 % |
| 9 | Mexique | 8 | 1,6 M $ | 4,06 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 657,9 k $ | 1,64 % |
| 11 | Indonésie | 3 | 602,1 k $ | 1,50 % |
| 12 | Chili | 4 | 517,1 k $ | 1,29 % |
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