Composition de National Security Emerging Markets Index ETF
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- Actif net
- 41,9 M $ dont 40,1 M $ en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 104 dans 22 pays
- 10 premières
- 47,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Intercorp Financial Services Inc | 861 | 42,6 k $ | 0,10 % |
| 102 | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA | 8 707 | 40,1 k $ | 0,10 % |
| 103 | Suzano SA | 4 718 | 38,6 k $ | 0,09 % |
| 104 | TIM SA/Brazil | 1 490 | 32,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 11,7 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 2,1 %
- Matériaux 2,1 %
- Non attribué 42,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 25,4 %
- Corée du Sud 16,6 %
- États-Unis 10,1 %
- Chine 9,9 %
- Îles Caïmans 8,5 %
- Inde 7,0 %
- Brésil 5,7 %
- Afrique du Sud 4,8 %
- Mexique 4,1 %
- Uruguay 1,6 %
- Indonésie 1,5 %
- Chili 1,3 %
- Autres pays 3,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 4 | 10,2 M $ | 25,43 % |
| 2 | Corée du Sud | 8 | 6,7 M $ | 16,64 % |
| 3 | États-Unis | 17 | 4 M $ | 10,05 % |
| 4 | Chine | 8 | 4 M $ | 9,87 % |
| 5 | Îles Caïmans | 13 | 3,4 M $ | 8,51 % |
| 6 | Inde | 6 | 2,8 M $ | 6,99 % |
| 7 | Brésil | 14 | 2,3 M $ | 5,73 % |
| 8 | Afrique du Sud | 8 | 1,9 M $ | 4,79 % |
| 9 | Mexique | 8 | 1,6 M $ | 4,06 % |
| 10 | Uruguay | 1 | 657,9 k $ | 1,64 % |
| 11 | Indonésie | 3 | 602,1 k $ | 1,50 % |
| 12 | Chili | 4 | 517,1 k $ | 1,29 % |
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Titelia. « Composition de National Security Emerging Markets Index ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000079901