Zusammensetzung von National Security Emerging Markets Index ETF
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- Nettovermögen
- 38,8 Mio. $ davon 37,4 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 105 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 44,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Suzano SA | 3.469 | 39.303,8 $ | 0,10 % |
| 102 | Intercorp Financial Services Inc | 805 | 38.945,9 $ | 0,10 % |
| 103 | Grupo Aval Acciones y Valores SA | 8.147 | 33.321,2 $ | 0,09 % |
| 104 | Wipro Ltd | 14.977 | 33.248,9 $ | 0,09 % |
| 105 | Axia Energia | 1.396 | 16.375,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,7 %
- Finanzen 11,5 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Kommunikation 1,6 %
- Nicht zugeordnet 44,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 22,6 %
- Südkorea 18,3 %
- Vereinigte Staaten 11,5 %
- Kaimaninseln 9,5 %
- China 8,7 %
- Brasilien 6,8 %
- Indien 6,5 %
- Südafrika 5,5 %
- Mexiko 3,4 %
- Indonesien 1,7 %
- Chile 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,2 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 4 | 8,4 Mio. $ | 22,58 % |
| 2 | Südkorea | 8 | 6,8 Mio. $ | 18,32 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 19 | 4,3 Mio. $ | 11,50 % |
| 4 | Kaimaninseln | 15 | 3,5 Mio. $ | 9,47 % |
| 5 | China | 6 | 3,3 Mio. $ | 8,73 % |
| 6 | Brasilien | 15 | 2,5 Mio. $ | 6,76 % |
| 7 | Indien | 6 | 2,4 Mio. $ | 6,45 % |
| 8 | Südafrika | 8 | 2 Mio. $ | 5,46 % |
| 9 | Mexiko | 7 | 1,3 Mio. $ | 3,45 % |
| 10 | Indonesien | 3 | 643.848,2 $ | 1,72 % |
| 11 | Chile | 4 | 477.596,2 $ | 1,28 % |
| 12 | Vereinigtes Königreich | 1 | 456.138,9 $ | 1,22 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von National Security Emerging Markets Index ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000079901