Fonds mit Hon Hai Precision Industry Co Ltd
ISIN US4380908057 · Taiwan · LEI 30030004CM3GSZXX7O56
- Haltende Fonds
- 14
- Davon ETFs
- 5 9 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- 9,8 Mio. $ 464.182 € · 10,5 Mio. SEK
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Hon Hai Precision Industry Co Ltd (TW0002317005)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 486.303 | 5,7 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 152.994 | 1,8 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Stolt Explorer ISEC Services AB | 94.128 | 10,5 Mio. SEK | 1,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| National Security Emerging Markets Index ETF Northern Lights Fund Trust IV | 64.445 | 986.008,5 $ | 2,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Emerging Economies Fund VALIC Co I | 29.102 | 445.260,6 $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Sit Developing Markets Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 16.625 | 200.978,3 $ | 1,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 13.433 | 192.886,5 $ | 0,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Sit International Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 11.750 | 142.044,8 $ | 0,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Emerging Markets Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.668 | 122.857,2 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 5.939 | 85.279 $ | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC | 5.897 | 83.088,7 $ | 0,05 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DWS Global Income Builder VIP DEUTSCHE DWS VARIABLE SERIES II | 5.619 | 67.315,6 $ | 0,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AURUM RENTA VARIABLE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 434.469 € | 3,34 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 29.713 € | 1,17 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| AURUM RENTA VARIABLE, FI SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 3,34 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| National Security Emerging Markets Index ETF Northern Lights Fund Trust IV | 2,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Sit Developing Markets Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 1,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Stolt Explorer ISEC Services AB | 1,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GESTION BOUTIQUE VIII, FI GESTION BOUTIQUE VIII / GLOBAL GRADIENT ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. | 1,17 % | zum 31.12.2025 ↗ |
| T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Sit International Growth Fund SIT MUTUAL FUNDS INC | 0,43 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| T. Rowe Price International Equity Research ETF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. | 0,31 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) MSCI ACWI ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio MSCI Global Stock Market ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 11 | -1 | 800.775 | +0,7 % |
| 2026Q1 | 12 | +1 | 795.291 | +10,1 % |
| 2025Q4 | 11 | +3 | 722.659 | +14,8 % |
| 2025Q3 | 8 | 0 | 629.655 | -4,4 % |
| 2025Q2 | 8 | -4 | 658.775 | -31,0 % |
| 2025Q1 | 12 | +1 | 954.688 | +34,3 % |
| 2024Q4 | 11 | +5 | 710.969 | -8,4 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 776.497 | -10,8 % |
| 2024Q2 | 7 | -2 | 870.703 | -2,4 % |
| 2024Q1 | 9 | -2 | 891.892 | -3,3 % |
| 2023Q4 | 11 | 922.334 |
Institutionelle Verwalter
2 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 35.000 | 411.600 $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 15.188 | 181.952 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von Hon Hai Precision Industry Co Ltd halten
6 Fonds melden 6 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond Fund | 1 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JPMorgan Global Active Allocation Portfolio | 1 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY NATIONAL ROCHDALE FIXED INCOME OPPORTUNITIES FUND | 1 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LOW-DURATION BOND FUND | 1 | 923.118,2 $ | zum 31.03.2026 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Corporate Bond Fund | 1 | 860.697 $ | zum 31.03.2026 |
| BNY Mellon Core Plus Fund | 1 | 405.400 $ | zum 30.04.2026 |
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