Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity Research ETF
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- Nettovermögen
- 35,1 Mio. $ davon 34,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 386 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.000 | 1,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.190 | 885.307,5 $ | 2,53 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 175 | 749.201,2 $ | 2,14 % |
| 4 | ASML Holding NV | 370 | 609.739,6 $ | 1,74 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 527 | 598.490,2 $ | 1,71 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 7.400 | 452.162,1 $ | 1,29 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 2.119 | 443.510,9 $ | 1,27 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 18.321 | 390.151,3 $ | 1,11 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 8.557 | 360.682,3 $ | 1,03 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 22.100 | 336.658 $ | 0,96 % |
| 11 | Nestle SA | 3.059 | 305.750 $ | 0,87 % |
| 12 | Siemens AG | 887 | 290.622,3 $ | 0,83 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 1.684 | 286.465,8 $ | 0,82 % |
| 14 | Roche Holding AG | 647 | 282.798,8 $ | 0,81 % |
| 15 | SHELL PLC | 6.138 | 280.946,6 $ | 0,80 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 12.200 | 272.505,3 $ | 0,78 % |
| 17 | Novartis AG | 1.671 | 261.330,6 $ | 0,75 % |
| 18 | SAP SE | 1.350 | 247.448,4 $ | 0,71 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 210.000 | 246.419,4 $ | 0,70 % |
| 20 | UniCredit SpA | 2.568 | 242.192,8 $ | 0,69 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 22.600 | 227.828,1 $ | 0,65 % |
| 22 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 11.300 | 225.431,2 $ | 0,64 % |
| 23 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.700 | 213.518,2 $ | 0,61 % |
| 24 | MEDIATEK INC | 2.000 | 213.055,4 $ | 0,61 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 2.403 | 211.849,6 $ | 0,60 % |
| 26 | Unilever PLC | 3.291 | 209.398,4 $ | 0,60 % |
| 27 | Allianz SE | 413 | 205.716,1 $ | 0,59 % |
| 28 | Airbus SE | 873 | 204.944,2 $ | 0,58 % |
| 29 | TOYOTA MOTOR CORP | 10.600 | 200.601,5 $ | 0,57 % |
| 30 | DELTA ELECTRONICS INC | 4.000 | 196.790,5 $ | 0,56 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 580 | 194.871,5 $ | 0,56 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 4.059 | 191.997,1 $ | 0,55 % |
| 33 | Sony Group Corp | 8.200 | 191.624,7 $ | 0,55 % |
| 34 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1.175 | 190.056,9 $ | 0,54 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4.400 | 189.063,2 $ | 0,54 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1.531 | 183.521,2 $ | 0,52 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 5.600 | 183.515 $ | 0,52 % |
| 38 | BARCLAYS PLC | 26.246 | 180.402,9 $ | 0,51 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6.413 | 179.768,5 $ | 0,51 % |
| 40 | Commonwealth Bank of Australia | 1.329 | 166.131,4 $ | 0,47 % |
| 41 | Safran SA | 421 | 165.445,1 $ | 0,47 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 5.345 | 164.951,9 $ | 0,47 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 954 | 162.984,2 $ | 0,47 % |
| 44 | Sampo Oyj | 14.527 | 160.839,2 $ | 0,46 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 286 | 157.052,6 $ | 0,45 % |
| 46 | UBS Group AG | 2.926 | 154.661,4 $ | 0,44 % |
| 47 | Air Liquide SA | 780 | 153.666,6 $ | 0,44 % |
| 48 | ABB Ltd | 1.550 | 152.921,3 $ | 0,44 % |
| 49 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3.000 | 152.899,1 $ | 0,44 % |
| 50 | Shopify Inc | 1.305 | 152.837,3 $ | 0,44 % |
| 51 | British American Tobacco PLC | 2.494 | 151.288,4 $ | 0,43 % |
| 52 | Keyence Corp | 300 | 150.476 $ | 0,43 % |
| 53 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2.600 | 150.011,4 $ | 0,43 % |
| 54 | Cie Financiere Richemont SA | 621 | 146.768,2 $ | 0,42 % |
| 55 | Swedbank AB | 3.635 | 145.399,9 $ | 0,41 % |
| 56 | Elite Material Co Ltd | 1.000 | 143.552,6 $ | 0,41 % |
| 57 | NATIONAL GRID PLC | 8.928 | 142.900,2 $ | 0,41 % |
| 58 | Enel SpA | 12.576 | 142.025,8 $ | 0,41 % |
| 59 | ORIX Corp | 3.500 | 141.257,7 $ | 0,40 % |
| 60 | Sumitomo Corp | 13.400 | 139.091,4 $ | 0,40 % |
| 61 | ADVANTEST CORP | 700 | 138.307,4 $ | 0,39 % |
| 62 | Iberdrola SA | 5.811 | 138.032,1 $ | 0,39 % |
| 63 | ICICI Bank Ltd | 4.491 | 134.685,1 $ | 0,38 % |
| 64 | Canadian National Railway Co | 1.055 | 134.146,8 $ | 0,38 % |
| 65 | Tokyo Electron Ltd | 400 | 133.734,8 $ | 0,38 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 5.116 | 133.707 $ | 0,38 % |
| 67 | L'Oreal SA | 298 | 132.727,8 $ | 0,38 % |
| 68 | Hannover Rueck SE | 460 | 132.593,4 $ | 0,38 % |
| 69 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 84.880 | 131.191,8 $ | 0,37 % |
| 70 | Accton Technology Corp | 2.000 | 129.633,9 $ | 0,37 % |
| 71 | Suncor Energy Inc | 1.902 | 127.727,1 $ | 0,36 % |
| 72 | Societe Generale SA | 1.354 | 127.271,5 $ | 0,36 % |
| 73 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1.431 | 127.109,3 $ | 0,36 % |
| 74 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2.658 | 126.619,3 $ | 0,36 % |
| 75 | BAWAG Group AG | 613 | 124.313,7 $ | 0,35 % |
| 76 | SoftBank Group Corp | 3.900 | 121.475,2 $ | 0,35 % |
| 77 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7.000 | 119.451,5 $ | 0,34 % |
| 78 | Vinci SA | 842 | 118.884,3 $ | 0,34 % |
| 79 | Banco Santander SA | 8.278 | 117.731,9 $ | 0,34 % |
| 80 | Itau Unibanco Holding SA | 13.473 | 113.981,6 $ | 0,33 % |
| 81 | Grupo Mexico SAB de CV | 9.426 | 113.360,2 $ | 0,32 % |
| 82 | CaixaBank SA | 7.749 | 112.564,6 $ | 0,32 % |
| 83 | Glencore PLC | 15.206 | 111.997,5 $ | 0,32 % |
| 84 | Investor AB | 2.538 | 109.636,2 $ | 0,31 % |
| 85 | Infineon Technologies AG | 1.520 | 109.080,6 $ | 0,31 % |
| 86 | KB Financial Group Inc | 910 | 107.216,2 $ | 0,31 % |
| 87 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1.230 | 106.830,4 $ | 0,30 % |
| 88 | Taiheiyo Cement Corp | 4.200 | 106.355,3 $ | 0,30 % |
| 89 | ITOCHU Corp | 8.400 | 105.416,7 $ | 0,30 % |
| 90 | Bajaj Finance Ltd | 8.802 | 105.221,8 $ | 0,30 % |
| 91 | HDFC Bank Ltd | 4.374 | 104.669,8 $ | 0,30 % |
| 92 | STANDARD CHARTERED PLC | 3.498 | 103.427,5 $ | 0,30 % |
| 93 | Ferrari NV | 262 | 103.016,6 $ | 0,29 % |
| 94 | BAE SYSTEMS PLC | 3.631 | 102.791,2 $ | 0,29 % |
| 95 | Argenx SE | 119 | 101.923,1 $ | 0,29 % |
| 96 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 26.000 | 101.479,9 $ | 0,29 % |
| 97 | Enbridge Inc | 1.843 | 100.284,7 $ | 0,29 % |
| 98 | Definity Financial Corp | 1.734 | 98.992,1 $ | 0,28 % |
| 99 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5.079 | 98.532,6 $ | 0,28 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 197 | 98.488,2 $ | 0,28 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Technologie 15,3 %
- Industrie 8,6 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,6 %
- JPY 15,3 %
- GBP 9,7 %
- USD 9,6 %
- CAD 8,2 %
- HKD 6,4 %
- TWD 6,3 %
- CHF 4,8 %
- AUD 3,7 %
- KRW 3,3 %
- INR 2,0 %
- CNY 1,5 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- SAR 0,5 %
- BRL 0,2 %
- HUF 0,2 %
- MYR 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,1 %
- QAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Taiwan 9,1 %
- Kanada 8,0 %
- Frankreich 6,2 %
- Südkorea 5,7 %
- Deutschland 5,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Schweiz 5,2 %
- Australien 3,7 %
- Indien 3,5 %
- Niederlande 3,3 %
- Weitere Länder 18,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 66 | 5,3 Mio. $ | 15,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 3,5 Mio. $ | 9,98 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 3,2 Mio. $ | 9,12 % |
| 4 | Kanada | 32 | 2,8 Mio. $ | 8,02 % |
| 5 | Frankreich | 23 | 2,1 Mio. $ | 6,16 % |
| 6 | Südkorea | 16 | 2 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 2 Mio. $ | 5,66 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 2 Mio. $ | 5,61 % |
| 9 | Schweiz | 15 | 1,8 Mio. $ | 5,24 % |
| 10 | Australien | 15 | 1,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | Indien | 19 | 1,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 1,1 Mio. $ | 3,26 % |
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