Zusammensetzung von T. Rowe Price International Equity Research ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35,1 Mio. $ davon 34,8 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 386 in 41 Ländern
- Zehn größte
- 16,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Reliance Industries Ltd | 1.786 | 98.029 $ | 0,28 % |
| 102 | Fast Retailing Co Ltd | 200 | 97.933,9 $ | 0,28 % |
| 103 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 49.000 | 97.800,7 $ | 0,28 % |
| 104 | RELX PLC | 2.747 | 96.617,3 $ | 0,28 % |
| 105 | Nintendo Co Ltd | 2.000 | 95.404,3 $ | 0,27 % |
| 106 | Atlas Copco AB | 4.413 | 93.245,9 $ | 0,27 % |
| 107 | Techtronic Industries Co Ltd | 5.500 | 92.399,8 $ | 0,26 % |
| 108 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.900 | 89.272,3 $ | 0,25 % |
| 109 | TC Energy Corp | 1.323 | 89.090,3 $ | 0,25 % |
| 110 | Agnico Eagle Mines Ltd | 612 | 88.849,9 $ | 0,25 % |
| 111 | GSK PLC | 3.410 | 88.669,7 $ | 0,25 % |
| 112 | NETEASE INC | 3.300 | 87.800,5 $ | 0,25 % |
| 113 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5.727 | 87.378,9 $ | 0,25 % |
| 114 | KDDI Corp | 4.700 | 86.591,5 $ | 0,25 % |
| 115 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3.700 | 86.440,6 $ | 0,25 % |
| 116 | Divi's Laboratories Ltd | 1.019 | 86.331,9 $ | 0,25 % |
| 117 | Equinor ASA | 2.102 | 86.289 $ | 0,25 % |
| 118 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2.400 | 86.278,2 $ | 0,25 % |
| 119 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.500 | 85.839,1 $ | 0,24 % |
| 120 | AVIVA PLC | 9.163 | 85.758,3 $ | 0,24 % |
| 121 | Bharti Airtel Ltd | 4.155 | 85.665,4 $ | 0,24 % |
| 122 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1.312 | 85.176,8 $ | 0,24 % |
| 123 | China International Capital Corp Ltd | 30.400 | 83.841,7 $ | 0,24 % |
| 124 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 83.620,9 $ | 0,24 % |
| 125 | Resona Holdings Inc | 6.100 | 82.720,9 $ | 0,24 % |
| 126 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.800 | 82.015,8 $ | 0,23 % |
| 127 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.071 | 80.992 $ | 0,23 % |
| 128 | FirstRand Ltd | 13.493 | 80.695,8 $ | 0,23 % |
| 129 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2.276 | 80.226,4 $ | 0,23 % |
| 130 | Danone SA | 1.027 | 79.886,3 $ | 0,23 % |
| 131 | Brookfield Corp | 1.870 | 79.476,8 $ | 0,23 % |
| 132 | Rheinmetall AG | 60 | 79.316,9 $ | 0,23 % |
| 133 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7.600 | 78.148,4 $ | 0,22 % |
| 134 | Mizuho Financial Group Inc | 1.500 | 77.766,3 $ | 0,22 % |
| 135 | Generali | 1.532 | 77.640,3 $ | 0,22 % |
| 136 | Nippon Steel Corp | 18.900 | 76.995,2 $ | 0,22 % |
| 137 | Lonza Group AG | 110 | 76.667,6 $ | 0,22 % |
| 138 | BYD Co Ltd | 5.400 | 76.562,6 $ | 0,22 % |
| 139 | Compass Group PLC | 2.389 | 75.864,7 $ | 0,22 % |
| 140 | Sea Ltd | 709 | 75.678,7 $ | 0,22 % |
| 141 | Mitsubishi Electric Corp | 2.100 | 75.648,5 $ | 0,22 % |
| 142 | RIO TINTO PLC | 774 | 75.209,3 $ | 0,21 % |
| 143 | Suncorp Group Ltd | 5.578 | 75.050,6 $ | 0,21 % |
| 144 | Mitsubishi Corp | 2.500 | 74.731,9 $ | 0,21 % |
| 145 | Zurich Insurance Group AG | 97 | 73.887,6 $ | 0,21 % |
| 146 | Neste Oyj | 2.078 | 73.641 $ | 0,21 % |
| 147 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 122 | 73.285,3 $ | 0,21 % |
| 148 | Industria de Diseno Textil SA | 1.112 | 72.573,1 $ | 0,21 % |
| 149 | OTP Bank Nyrt | 481 | 71.256,2 $ | 0,20 % |
| 150 | Axis Bank Ltd | 1.105 | 71.239,7 $ | 0,20 % |
| 151 | Prysmian SpA | 515 | 71.066,5 $ | 0,20 % |
| 152 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2.900 | 70.403,8 $ | 0,20 % |
| 153 | Nokia Oyj | 7.496 | 69.285 $ | 0,20 % |
| 154 | Al Rajhi Bank | 4.143 | 69.141,6 $ | 0,20 % |
| 155 | LG Chem Ltd | 390 | 69.076 $ | 0,20 % |
| 156 | Coles Group Ltd | 4.070 | 68.754,4 $ | 0,20 % |
| 157 | Prosus NV | 1.475 | 68.547,4 $ | 0,20 % |
| 158 | ABN AMRO Bank NV | 1.515 | 68.534,8 $ | 0,20 % |
| 159 | BT GROUP PLC | 25.098 | 67.956,3 $ | 0,19 % |
| 160 | Zijin Mining Group Co Ltd | 16.000 | 67.935,7 $ | 0,19 % |
| 161 | East Japan Railway Co | 2.900 | 66.724,8 $ | 0,19 % |
| 162 | Franco-Nevada Corp | 313 | 66.590 $ | 0,19 % |
| 163 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2.500 | 66.106,2 $ | 0,19 % |
| 164 | Element Fleet Management Corp | 2.926 | 65.664,6 $ | 0,19 % |
| 165 | Seven & i Holdings Co Ltd | 4.900 | 64.974,6 $ | 0,19 % |
| 166 | Asics Corp | 2.200 | 64.865,7 $ | 0,19 % |
| 167 | BASF SE | 1.117 | 64.845,9 $ | 0,19 % |
| 168 | Sonova Holding AG | 236 | 64.299,1 $ | 0,18 % |
| 169 | SoftBank Corp | 45.800 | 64.283,9 $ | 0,18 % |
| 170 | Goodman Group | 3.087 | 64.268 $ | 0,18 % |
| 171 | Deutsche Boerse AG | 213 | 64.159,3 $ | 0,18 % |
| 172 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2.730 | 63.895,5 $ | 0,18 % |
| 173 | Titan Co Ltd | 1.245 | 63.691,4 $ | 0,18 % |
| 174 | Sandvik AB | 1.697 | 63.458,9 $ | 0,18 % |
| 175 | ASM International NV | 68 | 62.978,1 $ | 0,18 % |
| 176 | Volvo AB | 1.642 | 62.809,3 $ | 0,18 % |
| 177 | Ping An Bank Co Ltd | 36.400 | 62.683,2 $ | 0,18 % |
| 178 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 218 | 62.246,6 $ | 0,18 % |
| 179 | Hermes International SCA | 35 | 62.015,6 $ | 0,18 % |
| 180 | Saudi National Bank/The | 5.894 | 61.677,2 $ | 0,18 % |
| 181 | SK SQUARE CO LTD | 89 | 61.197,6 $ | 0,17 % |
| 182 | Aker BP ASA | 1.716 | 61.183 $ | 0,17 % |
| 183 | Hoya Corp | 400 | 61.166,8 $ | 0,17 % |
| 184 | George Weston Ltd | 814 | 60.835,9 $ | 0,17 % |
| 185 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.400 | 60.747,9 $ | 0,17 % |
| 186 | Engie SA | 1.939 | 60.440,8 $ | 0,17 % |
| 187 | Sanofi SA | 700 | 60.278,2 $ | 0,17 % |
| 188 | NEC Corp | 2.000 | 59.437,3 $ | 0,17 % |
| 189 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 19.500 | 59.342 $ | 0,17 % |
| 190 | Bridgestone Corp | 2.400 | 59.269 $ | 0,17 % |
| 191 | CIMB Group Holdings Bhd | 30.500 | 58.901,2 $ | 0,17 % |
| 192 | Cie de Saint-Gobain SA | 625 | 58.741,9 $ | 0,17 % |
| 193 | Erste Group Bank AG | 449 | 58.694,7 $ | 0,17 % |
| 194 | Credicorp Ltd | 146 | 58.484,7 $ | 0,17 % |
| 195 | Fujikura Ltd | 2.300 | 58.365,6 $ | 0,17 % |
| 196 | Xiaomi Corp | 15.800 | 57.977,8 $ | 0,17 % |
| 197 | BP PLC | 7.705 | 57.889 $ | 0,17 % |
| 198 | Nebius Group NV | 303 | 57.694,2 $ | 0,16 % |
| 199 | National Australia Bank Ltd | 1.989 | 57.593,4 $ | 0,16 % |
| 200 | Barrick Mining Corp | 1.562 | 57.327,8 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,1 %
- Technologie 15,3 %
- Industrie 8,6 %
- Rohstoffe 4,7 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 4,2 %
- Zyklischer Konsum 4,2 %
- Energie 3,5 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Versorger 1,7 %
- Nicht zugeordnet 33,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 21,6 %
- JPY 15,3 %
- GBP 9,7 %
- USD 9,6 %
- CAD 8,2 %
- HKD 6,4 %
- TWD 6,3 %
- CHF 4,8 %
- AUD 3,7 %
- KRW 3,3 %
- INR 2,0 %
- CNY 1,5 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- SAR 0,5 %
- BRL 0,2 %
- HUF 0,2 %
- MYR 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,1 %
- QAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 15,3 %
- Vereinigtes Königreich 10,0 %
- Taiwan 9,1 %
- Kanada 8,0 %
- Frankreich 6,2 %
- Südkorea 5,7 %
- Deutschland 5,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,6 %
- Schweiz 5,2 %
- Australien 3,7 %
- Indien 3,5 %
- Niederlande 3,3 %
- Weitere Länder 18,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 66 | 5,3 Mio. $ | 15,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 34 | 3,5 Mio. $ | 9,98 % |
| 3 | Taiwan | 14 | 3,2 Mio. $ | 9,12 % |
| 4 | Kanada | 32 | 2,8 Mio. $ | 8,02 % |
| 5 | Frankreich | 23 | 2,1 Mio. $ | 6,16 % |
| 6 | Südkorea | 16 | 2 Mio. $ | 5,72 % |
| 7 | Deutschland | 21 | 2 Mio. $ | 5,66 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 16 | 2 Mio. $ | 5,61 % |
| 9 | Schweiz | 15 | 1,8 Mio. $ | 5,24 % |
| 10 | Australien | 15 | 1,3 Mio. $ | 3,69 % |
| 11 | Indien | 19 | 1,2 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | Niederlande | 11 | 1,1 Mio. $ | 3,26 % |
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