Composition de T. Rowe Price International Equity Research ETF
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- Actif net
- 35,1 M $ dont 34,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 386 dans 41 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Reliance Industries Ltd | 1 786 | 98 k $ | 0,28 % |
| 102 | Fast Retailing Co Ltd | 200 | 97,9 k $ | 0,28 % |
| 103 | CTBC Financial Holding Co Ltd | 49 000 | 97,8 k $ | 0,28 % |
| 104 | RELX PLC | 2 747 | 96,6 k $ | 0,28 % |
| 105 | Nintendo Co Ltd | 2 000 | 95,4 k $ | 0,27 % |
| 106 | Atlas Copco AB | 4 413 | 93,2 k $ | 0,27 % |
| 107 | Techtronic Industries Co Ltd | 5 500 | 92,4 k $ | 0,26 % |
| 108 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2 900 | 89,3 k $ | 0,25 % |
| 109 | TC Energy Corp | 1 323 | 89,1 k $ | 0,25 % |
| 110 | Agnico Eagle Mines Ltd | 612 | 88,8 k $ | 0,25 % |
| 111 | GSK PLC | 3 410 | 88,7 k $ | 0,25 % |
| 112 | NETEASE INC | 3 300 | 87,8 k $ | 0,25 % |
| 113 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5 727 | 87,4 k $ | 0,25 % |
| 114 | KDDI Corp | 4 700 | 86,6 k $ | 0,25 % |
| 115 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 3 700 | 86,4 k $ | 0,25 % |
| 116 | Divi's Laboratories Ltd | 1 019 | 86,3 k $ | 0,25 % |
| 117 | Equinor ASA | 2 102 | 86,3 k $ | 0,25 % |
| 118 | Nippon Sanso Holdings Corp | 2 400 | 86,3 k $ | 0,25 % |
| 119 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2 500 | 85,8 k $ | 0,24 % |
| 120 | AVIVA PLC | 9 163 | 85,8 k $ | 0,24 % |
| 121 | Bharti Airtel Ltd | 4 155 | 85,7 k $ | 0,24 % |
| 122 | Alimentation Couche-Tard Inc | 1 312 | 85,2 k $ | 0,24 % |
| 123 | China International Capital Corp Ltd | 30 400 | 83,8 k $ | 0,24 % |
| 124 | Kioxia Holdings Corp | 300 | 83,6 k $ | 0,24 % |
| 125 | Resona Holdings Inc | 6 100 | 82,7 k $ | 0,24 % |
| 126 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 800 | 82 k $ | 0,23 % |
| 127 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 071 | 81 k $ | 0,23 % |
| 128 | FirstRand Ltd | 13 493 | 80,7 k $ | 0,23 % |
| 129 | Mahindra & Mahindra Ltd | 2 276 | 80,2 k $ | 0,23 % |
| 130 | Danone SA | 1 027 | 79,9 k $ | 0,23 % |
| 131 | Brookfield Corp | 1 870 | 79,5 k $ | 0,23 % |
| 132 | Rheinmetall AG | 60 | 79,3 k $ | 0,23 % |
| 133 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 7 600 | 78,1 k $ | 0,22 % |
| 134 | Mizuho Financial Group Inc | 1 500 | 77,8 k $ | 0,22 % |
| 135 | Generali | 1 532 | 77,6 k $ | 0,22 % |
| 136 | Nippon Steel Corp | 18 900 | 77 k $ | 0,22 % |
| 137 | Lonza Group AG | 110 | 76,7 k $ | 0,22 % |
| 138 | BYD Co Ltd | 5 400 | 76,6 k $ | 0,22 % |
| 139 | Compass Group PLC | 2 389 | 75,9 k $ | 0,22 % |
| 140 | Sea Ltd | 709 | 75,7 k $ | 0,22 % |
| 141 | Mitsubishi Electric Corp | 2 100 | 75,6 k $ | 0,22 % |
| 142 | RIO TINTO PLC | 774 | 75,2 k $ | 0,21 % |
| 143 | Suncorp Group Ltd | 5 578 | 75,1 k $ | 0,21 % |
| 144 | Mitsubishi Corp | 2 500 | 74,7 k $ | 0,21 % |
| 145 | Zurich Insurance Group AG | 97 | 73,9 k $ | 0,21 % |
| 146 | Neste Oyj | 2 078 | 73,6 k $ | 0,21 % |
| 147 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 122 | 73,3 k $ | 0,21 % |
| 148 | Industria de Diseno Textil SA | 1 112 | 72,6 k $ | 0,21 % |
| 149 | OTP Bank Nyrt | 481 | 71,3 k $ | 0,20 % |
| 150 | Axis Bank Ltd | 1 105 | 71,2 k $ | 0,20 % |
| 151 | Prysmian SpA | 515 | 71,1 k $ | 0,20 % |
| 152 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 2 900 | 70,4 k $ | 0,20 % |
| 153 | Nokia Oyj | 7 496 | 69,3 k $ | 0,20 % |
| 154 | Al Rajhi Bank | 4 143 | 69,1 k $ | 0,20 % |
| 155 | LG Chem Ltd | 390 | 69,1 k $ | 0,20 % |
| 156 | Coles Group Ltd | 4 070 | 68,8 k $ | 0,20 % |
| 157 | Prosus NV | 1 475 | 68,5 k $ | 0,20 % |
| 158 | ABN AMRO Bank NV | 1 515 | 68,5 k $ | 0,20 % |
| 159 | BT GROUP PLC | 25 098 | 68 k $ | 0,19 % |
| 160 | Zijin Mining Group Co Ltd | 16 000 | 67,9 k $ | 0,19 % |
| 161 | East Japan Railway Co | 2 900 | 66,7 k $ | 0,19 % |
| 162 | Franco-Nevada Corp | 313 | 66,6 k $ | 0,19 % |
| 163 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2 500 | 66,1 k $ | 0,19 % |
| 164 | Element Fleet Management Corp | 2 926 | 65,7 k $ | 0,19 % |
| 165 | Seven & i Holdings Co Ltd | 4 900 | 65 k $ | 0,19 % |
| 166 | Asics Corp | 2 200 | 64,9 k $ | 0,19 % |
| 167 | BASF SE | 1 117 | 64,8 k $ | 0,19 % |
| 168 | Sonova Holding AG | 236 | 64,3 k $ | 0,18 % |
| 169 | SoftBank Corp | 45 800 | 64,3 k $ | 0,18 % |
| 170 | Goodman Group | 3 087 | 64,3 k $ | 0,18 % |
| 171 | Deutsche Boerse AG | 213 | 64,2 k $ | 0,18 % |
| 172 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 2 730 | 63,9 k $ | 0,18 % |
| 173 | Titan Co Ltd | 1 245 | 63,7 k $ | 0,18 % |
| 174 | Sandvik AB | 1 697 | 63,5 k $ | 0,18 % |
| 175 | ASM International NV | 68 | 63 k $ | 0,18 % |
| 176 | Volvo AB | 1 642 | 62,8 k $ | 0,18 % |
| 177 | Ping An Bank Co Ltd | 36 400 | 62,7 k $ | 0,18 % |
| 178 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 218 | 62,2 k $ | 0,18 % |
| 179 | Hermes International SCA | 35 | 62 k $ | 0,18 % |
| 180 | Saudi National Bank/The | 5 894 | 61,7 k $ | 0,18 % |
| 181 | SK SQUARE CO LTD | 89 | 61,2 k $ | 0,17 % |
| 182 | Aker BP ASA | 1 716 | 61,2 k $ | 0,17 % |
| 183 | Hoya Corp | 400 | 61,2 k $ | 0,17 % |
| 184 | George Weston Ltd | 814 | 60,8 k $ | 0,17 % |
| 185 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1 400 | 60,7 k $ | 0,17 % |
| 186 | Engie SA | 1 939 | 60,4 k $ | 0,17 % |
| 187 | Sanofi SA | 700 | 60,3 k $ | 0,17 % |
| 188 | NEC Corp | 2 000 | 59,4 k $ | 0,17 % |
| 189 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 19 500 | 59,3 k $ | 0,17 % |
| 190 | Bridgestone Corp | 2 400 | 59,3 k $ | 0,17 % |
| 191 | CIMB Group Holdings Bhd | 30 500 | 58,9 k $ | 0,17 % |
| 192 | Cie de Saint-Gobain SA | 625 | 58,7 k $ | 0,17 % |
| 193 | Erste Group Bank AG | 449 | 58,7 k $ | 0,17 % |
| 194 | Credicorp Ltd | 146 | 58,5 k $ | 0,17 % |
| 195 | Fujikura Ltd | 2 300 | 58,4 k $ | 0,17 % |
| 196 | Xiaomi Corp | 15 800 | 58 k $ | 0,17 % |
| 197 | BP PLC | 7 705 | 57,9 k $ | 0,17 % |
| 198 | Nebius Group NV | 303 | 57,7 k $ | 0,16 % |
| 199 | National Australia Bank Ltd | 1 989 | 57,6 k $ | 0,16 % |
| 200 | Barrick Mining Corp | 1 562 | 57,3 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Technologie 15,3 %
- Industrie 8,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,6 %
- JPY 15,3 %
- GBP 9,7 %
- USD 9,6 %
- CAD 8,2 %
- HKD 6,4 %
- TWD 6,3 %
- CHF 4,8 %
- AUD 3,7 %
- KRW 3,3 %
- INR 2,0 %
- CNY 1,5 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- SAR 0,5 %
- BRL 0,2 %
- HUF 0,2 %
- MYR 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,1 %
- QAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,3 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Taïwan 9,1 %
- Canada 8,0 %
- France 6,2 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Allemagne 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 18,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 66 | 5,3 M $ | 15,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 3,5 M $ | 9,98 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 3,2 M $ | 9,12 % |
| 4 | Canada | 32 | 2,8 M $ | 8,02 % |
| 5 | France | 23 | 2,1 M $ | 6,16 % |
| 6 | Corée du Sud | 16 | 2 M $ | 5,72 % |
| 7 | Allemagne | 21 | 2 M $ | 5,66 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 2 M $ | 5,61 % |
| 9 | Suisse | 15 | 1,8 M $ | 5,24 % |
| 10 | Australie | 15 | 1,3 M $ | 3,69 % |
| 11 | Inde | 19 | 1,2 M $ | 3,55 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 1,1 M $ | 3,26 % |
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