Composition de T. Rowe Price International Equity Research ETF
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- Actif net
- 27,6 M $ dont 27,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 365 dans 42 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | National Australia Bank Ltd | 1 653 | 47,8 k $ | 0,17 % |
| 202 | Disco Corp | 100 | 47,6 k $ | 0,17 % |
| 203 | BNP Paribas SA | 451 | 47,4 k $ | 0,17 % |
| 204 | Volvo AB | 1 345 | 46,9 k $ | 0,17 % |
| 205 | Capitec Bank Holdings Ltd | 180 | 46,7 k $ | 0,17 % |
| 206 | Cie de Saint-Gobain SA | 508 | 46,5 k $ | 0,17 % |
| 207 | DSV A/S | 184 | 45,3 k $ | 0,16 % |
| 208 | Wheaton Precious Metals Corp | 358 | 45,2 k $ | 0,16 % |
| 209 | Naspers Ltd | 835 | 45,2 k $ | 0,16 % |
| 210 | Mahindra & Mahindra Ltd | 1 386 | 45,2 k $ | 0,16 % |
| 211 | CSL Ltd | 498 | 44,9 k $ | 0,16 % |
| 212 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 700 | 44,9 k $ | 0,16 % |
| 213 | Orange SA | 2 134 | 44,4 k $ | 0,16 % |
| 214 | Grupo Mexico SAB de CV | 4 038 | 44,3 k $ | 0,16 % |
| 215 | Weichai Power Co Ltd | 9 600 | 44,2 k $ | 0,16 % |
| 216 | Daifuku Co Ltd | 1 000 | 43,7 k $ | 0,16 % |
| 217 | Infosys Ltd | 3 503 | 43,6 k $ | 0,16 % |
| 218 | Hindustan Unilever Ltd | 1 813 | 43,2 k $ | 0,16 % |
| 219 | UPM-Kymmene Oyj | 1 439 | 43,1 k $ | 0,16 % |
| 220 | Celestica Inc | 105 | 43,1 k $ | 0,16 % |
| 221 | Panasonic Holdings Corp. | 2 100 | 43 k $ | 0,16 % |
| 222 | Macquarie Group Ltd | 250 | 42,9 k $ | 0,16 % |
| 223 | FirstRand Ltd | 8 075 | 42,8 k $ | 0,16 % |
| 224 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 800 | 42,6 k $ | 0,15 % |
| 225 | Sonova Holding AG | 194 | 42,5 k $ | 0,15 % |
| 226 | Haleon PLC | 9 189 | 42,4 k $ | 0,15 % |
| 227 | Singapore Telecommunications Ltd | 11 700 | 42,4 k $ | 0,15 % |
| 228 | Deutsche Post AG | 712 | 42,2 k $ | 0,15 % |
| 229 | Futu Holdings Ltd | 271 | 41,9 k $ | 0,15 % |
| 230 | Halma PLC | 695 | 41,8 k $ | 0,15 % |
| 231 | UCB SA | 153 | 41,7 k $ | 0,15 % |
| 232 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 3 800 | 41,6 k $ | 0,15 % |
| 233 | Tesco PLC | 6 351 | 41,6 k $ | 0,15 % |
| 234 | Bridgestone Corp | 2 000 | 41,6 k $ | 0,15 % |
| 235 | Holcim AG | 447 | 41,5 k $ | 0,15 % |
| 236 | Siemens Healthineers AG | 1 005 | 41,2 k $ | 0,15 % |
| 237 | Nutrien Ltd | 542 | 41,2 k $ | 0,15 % |
| 238 | STMicroelectronics NV | 746 | 41,1 k $ | 0,15 % |
| 239 | Brambles Ltd | 2 502 | 41 k $ | 0,15 % |
| 240 | NTPC Ltd | 9 669 | 40,9 k $ | 0,15 % |
| 241 | China International Capital Corp Ltd | 15 600 | 40,7 k $ | 0,15 % |
| 242 | Erste Group Bank AG | 368 | 40,7 k $ | 0,15 % |
| 243 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 21 800 | 40,6 k $ | 0,15 % |
| 244 | Trial Holdings Inc | 1 600 | 40,4 k $ | 0,15 % |
| 245 | Siam Cement PCL/The | 5 400 | 39,9 k $ | 0,14 % |
| 246 | Adyen NV | 35 | 39,5 k $ | 0,14 % |
| 247 | Cameco Corp | 321 | 39,5 k $ | 0,14 % |
| 248 | Denso Corp | 3 300 | 39,4 k $ | 0,14 % |
| 249 | Fortum Oyj | 1 561 | 39,3 k $ | 0,14 % |
| 250 | Doosan Enerbility Co Ltd | 446 | 38,9 k $ | 0,14 % |
| 251 | CIMB Group Holdings Bhd | 20 100 | 38,8 k $ | 0,14 % |
| 252 | Norsk Hydro ASA | 3 503 | 38,8 k $ | 0,14 % |
| 253 | ResMed Inc | 181 | 38,7 k $ | 0,14 % |
| 254 | Coles Group Ltd | 2 428 | 38,7 k $ | 0,14 % |
| 255 | AerCap Holdings NV | 272 | 38,7 k $ | 0,14 % |
| 256 | Kinross Gold Corp | 1 274 | 38,6 k $ | 0,14 % |
| 257 | BeOne Medicines Ltd | 1 700 | 38,6 k $ | 0,14 % |
| 258 | ARM Holdings PLC | 182 | 38,3 k $ | 0,14 % |
| 259 | Experian PLC | 1 045 | 38,2 k $ | 0,14 % |
| 260 | MTN Group Ltd | 3 035 | 38,2 k $ | 0,14 % |
| 261 | ING Groep NV | 1 320 | 38,2 k $ | 0,14 % |
| 262 | Ping An Bank Co Ltd | 22 400 | 37,7 k $ | 0,14 % |
| 263 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 2 112 | 37,5 k $ | 0,14 % |
| 264 | Olympus Corp | 3 800 | 37,4 k $ | 0,14 % |
| 265 | Credicorp Ltd | 115 | 37,3 k $ | 0,14 % |
| 266 | Lloyds Banking Group PLC | 27 197 | 37 k $ | 0,13 % |
| 267 | adidas AG | 213 | 36,9 k $ | 0,13 % |
| 268 | Yum China Holdings Inc | 750 | 36,7 k $ | 0,13 % |
| 269 | Qatar National Bank QPSC | 7 669 | 36,5 k $ | 0,13 % |
| 270 | Saudi Arabian Oil Co | 4 919 | 36,5 k $ | 0,13 % |
| 271 | BYD Co Ltd | 2 400 | 36,4 k $ | 0,13 % |
| 272 | Samsung Life Insurance Co Ltd | 214 | 36,4 k $ | 0,13 % |
| 273 | Anglo American PLC | 732 | 36,2 k $ | 0,13 % |
| 274 | InterContinental Hotels Group PLC | 251 | 35,9 k $ | 0,13 % |
| 275 | Cemex SAB de CV | 29 144 | 35,8 k $ | 0,13 % |
| 276 | Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd | 4 500 | 35,7 k $ | 0,13 % |
| 277 | H WORLD GROUP LTD | 6 900 | 35,6 k $ | 0,13 % |
| 278 | Bank Polska Kasa Opieki SA | 565 | 35,4 k $ | 0,13 % |
| 279 | Stora Enso Oyj | 3 174 | 35,3 k $ | 0,13 % |
| 280 | Tourmaline Oil Corp | 719 | 34,8 k $ | 0,13 % |
| 281 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2 000 | 34,5 k $ | 0,12 % |
| 282 | Amadeus IT Group SA | 597 | 34,4 k $ | 0,12 % |
| 283 | HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | 7 500 | 34,4 k $ | 0,12 % |
| 284 | Kingspan Group PLC | 371 | 34,3 k $ | 0,12 % |
| 285 | Komatsu Ltd | 800 | 34,3 k $ | 0,12 % |
| 286 | United Overseas Bank Ltd | 1 200 | 34,2 k $ | 0,12 % |
| 287 | Banco Comercial Portugues SA | 31 946 | 34,1 k $ | 0,12 % |
| 288 | Nebius Group NV | 247 | 34,1 k $ | 0,12 % |
| 289 | National Bank of Kuwait SAKP | 12 028 | 33,7 k $ | 0,12 % |
| 290 | Kia Corp | 326 | 33,6 k $ | 0,12 % |
| 291 | Bayer AG | 746 | 33,4 k $ | 0,12 % |
| 292 | China Merchants Bank Co Ltd | 5 500 | 33,3 k $ | 0,12 % |
| 293 | Tokyo Seimitsu Co Ltd | 300 | 33,1 k $ | 0,12 % |
| 294 | Localiza Rent a Car SA | 3 554 | 33 k $ | 0,12 % |
| 295 | WSP Global Inc | 198 | 32,9 k $ | 0,12 % |
| 296 | BlueScope Steel Ltd | 1 514 | 32,9 k $ | 0,12 % |
| 297 | Assa Abloy AB | 854 | 32,9 k $ | 0,12 % |
| 298 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2 760 | 32,6 k $ | 0,12 % |
| 299 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2 000 | 32,5 k $ | 0,12 % |
| 300 | Bayerische Motoren Werke AG | 355 | 32,5 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 14,3 %
- Industrie 8,6 %
- Matériaux 5,1 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 32,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,5 %
- JPY 14,6 %
- USD 9,7 %
- GBP 9,5 %
- CAD 8,4 %
- TWD 6,7 %
- HKD 5,5 %
- CHF 4,4 %
- AUD 4,0 %
- KRW 3,3 %
- INR 2,3 %
- SEK 1,4 %
- CNY 1,4 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SAR 0,6 %
- MXN 0,5 %
- BRL 0,3 %
- PHP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- THB 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- KWD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,6 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Taïwan 8,8 %
- Canada 8,3 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Corée du Sud 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Suisse 4,4 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,7 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Autres pays 18,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 61 | 4 M $ | 14,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 2,8 M $ | 10,08 % |
| 3 | Taïwan | 13 | 2,4 M $ | 8,82 % |
| 4 | Canada | 29 | 2,3 M $ | 8,26 % |
| 5 | France | 22 | 1,9 M $ | 6,86 % |
| 6 | Allemagne | 20 | 1,6 M $ | 5,96 % |
| 7 | Corée du Sud | 14 | 1,6 M $ | 5,90 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 1,5 M $ | 5,50 % |
| 9 | Suisse | 11 | 1,2 M $ | 4,40 % |
| 10 | Australie | 16 | 1,1 M $ | 4,00 % |
| 11 | Inde | 20 | 1 M $ | 3,73 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 881,4 k $ | 3,21 % |
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