Composition de T. Rowe Price International Equity Research ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 27,6 M $ dont 27,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 365 dans 42 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Novonesis Novozymes B | 528 | 32,4 k $ | 0,12 % |
| 302 | Seatrium Ltd | 17 500 | 32,4 k $ | 0,12 % |
| 303 | Alamos Gold Inc | 812 | 32,4 k $ | 0,12 % |
| 304 | Cummins India Ltd | 574 | 32 k $ | 0,12 % |
| 305 | Element Fleet Management Corp | 1 340 | 32 k $ | 0,12 % |
| 306 | Galderma Group AG | 152 | 31,9 k $ | 0,12 % |
| 307 | 3i Group PLC | 916 | 31,9 k $ | 0,12 % |
| 308 | Imperial Brands PLC | 838 | 31,8 k $ | 0,12 % |
| 309 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 13 000 | 31,7 k $ | 0,11 % |
| 310 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 876 | 31,7 k $ | 0,11 % |
| 311 | DB Insurance Co Ltd | 277 | 31,5 k $ | 0,11 % |
| 312 | E.ON SE | 1 416 | 31,4 k $ | 0,11 % |
| 313 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 416 | 31,3 k $ | 0,11 % |
| 314 | Power Grid Corp of India Ltd | 9 151 | 30,9 k $ | 0,11 % |
| 315 | Godrej Consumer Products Ltd | 2 705 | 30,7 k $ | 0,11 % |
| 316 | Ryanair Holdings PLC | 1 165 | 30,6 k $ | 0,11 % |
| 317 | Cenovus Energy Inc | 1 036 | 30,3 k $ | 0,11 % |
| 318 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1 196 | 30,3 k $ | 0,11 % |
| 319 | SBI Holdings Inc | 1 500 | 30,3 k $ | 0,11 % |
| 320 | Lonza Group AG | 49 | 30,1 k $ | 0,11 % |
| 321 | Emerald Resources NL | 7 109 | 30 k $ | 0,11 % |
| 322 | Hyundai Motor India Ltd | 1 541 | 29,8 k $ | 0,11 % |
| 323 | Coupang Inc | 1 491 | 29,8 k $ | 0,11 % |
| 324 | Open House Group Co Ltd | 500 | 29,4 k $ | 0,11 % |
| 325 | Manulife Financial Corp | 745 | 29,3 k $ | 0,11 % |
| 326 | Mercedes-Benz Group AG | 499 | 29,1 k $ | 0,11 % |
| 327 | Hana Financial Group Inc | 333 | 28,9 k $ | 0,10 % |
| 328 | Eternal Ltd | 11 045 | 28,9 k $ | 0,10 % |
| 329 | Astral Ltd | 1 781 | 28,9 k $ | 0,10 % |
| 330 | Koninklijke KPN NV | 5 391 | 28,8 k $ | 0,10 % |
| 331 | Heidelberg Materials AG | 130 | 28,7 k $ | 0,10 % |
| 332 | Rakuten Bank Ltd | 700 | 28,3 k $ | 0,10 % |
| 333 | Magna International Inc | 442 | 28,1 k $ | 0,10 % |
| 334 | Segro PLC | 2 966 | 28,1 k $ | 0,10 % |
| 335 | Sanrio Co Ltd | 4 800 | 28 k $ | 0,10 % |
| 336 | Tower Semiconductor Ltd | 126 | 27,9 k $ | 0,10 % |
| 337 | Toyota Tsusho Corp | 700 | 27,5 k $ | 0,10 % |
| 338 | RWE AG | 376 | 27,4 k $ | 0,10 % |
| 339 | Celltrion Inc | 195 | 26,6 k $ | 0,10 % |
| 340 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 5 525 | 26,4 k $ | 0,10 % |
| 341 | Nitori Holdings Co Ltd | 1 800 | 26 k $ | 0,09 % |
| 342 | Japan Prime Realty Investment Corp | 41 | 26 k $ | 0,09 % |
| 343 | Samsung Biologics Co Ltd | 26 | 25,9 k $ | 0,09 % |
| 344 | Fubon Financial Holding Co Ltd | 9 000 | 25,7 k $ | 0,09 % |
| 345 | Impala Platinum Holdings Ltd | 1 805 | 25,3 k $ | 0,09 % |
| 346 | Kongsberg Gruppen ASA | 731 | 24,4 k $ | 0,09 % |
| 347 | Diageo PLC | 1 194 | 24,1 k $ | 0,09 % |
| 348 | Kering SA | 87 | 23,9 k $ | 0,09 % |
| 349 | Thales SA | 86 | 23,6 k $ | 0,09 % |
| 350 | WEG SA | 2 590 | 23,5 k $ | 0,09 % |
| 351 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 916 | 23,1 k $ | 0,08 % |
| 352 | Trip.com Group Ltd | 423 | 22,9 k $ | 0,08 % |
| 353 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 3 800 | 22,3 k $ | 0,08 % |
| 354 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 2 200 | 22,2 k $ | 0,08 % |
| 355 | Downer EDI Ltd | 4 099 | 22 k $ | 0,08 % |
| 356 | Banco BTG Pactual SA | 1 804 | 21,6 k $ | 0,08 % |
| 357 | Antofagasta PLC | 439 | 21,3 k $ | 0,08 % |
| 358 | Eurofins Scientific SE | 305 | 21,2 k $ | 0,08 % |
| 359 | Inpex Corp | 800 | 20,9 k $ | 0,08 % |
| 360 | Swire Properties Ltd | 6 400 | 20,4 k $ | 0,07 % |
| 361 | Kweichow Moutai Co Ltd | 100 | 20,3 k $ | 0,07 % |
| 362 | ENEOS Holdings Inc | 2 400 | 20,2 k $ | 0,07 % |
| 363 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 19 110 | 19,3 k $ | 0,07 % |
| 364 | BUSY MING GROUP CO LTD-H SHS | 300 | 16,9 k $ | 0,06 % |
| 365 | Eurobank SA | 3 874 | 16,9 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 14,3 %
- Industrie 8,6 %
- Matériaux 5,1 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 32,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,5 %
- JPY 14,6 %
- USD 9,7 %
- GBP 9,5 %
- CAD 8,4 %
- TWD 6,7 %
- HKD 5,5 %
- CHF 4,4 %
- AUD 4,0 %
- KRW 3,3 %
- INR 2,3 %
- SEK 1,4 %
- CNY 1,4 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SAR 0,6 %
- MXN 0,5 %
- BRL 0,3 %
- PHP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- THB 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- KWD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,6 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Taïwan 8,8 %
- Canada 8,3 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Corée du Sud 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Suisse 4,4 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,7 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Autres pays 18,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 61 | 4 M $ | 14,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 2,8 M $ | 10,08 % |
| 3 | Taïwan | 13 | 2,4 M $ | 8,82 % |
| 4 | Canada | 29 | 2,3 M $ | 8,26 % |
| 5 | France | 22 | 1,9 M $ | 6,86 % |
| 6 | Allemagne | 20 | 1,6 M $ | 5,96 % |
| 7 | Corée du Sud | 14 | 1,6 M $ | 5,90 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 1,5 M $ | 5,50 % |
| 9 | Suisse | 11 | 1,2 M $ | 4,40 % |
| 10 | Australie | 16 | 1,1 M $ | 4,00 % |
| 11 | Inde | 20 | 1 M $ | 3,73 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 881,4 k $ | 3,21 % |
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