Composition de T. Rowe Price International Equity Research ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 35,1 M $ dont 34,8 M $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 386 dans 41 pays
- 10 premières
- 16,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15 000 | 1,1 M $ | 3,17 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 190 | 885,3 k $ | 2,53 % |
| 3 | Samsung Electronics Co Ltd | 175 | 749,2 k $ | 2,14 % |
| 4 | ASML Holding NV | 370 | 609,7 k $ | 1,74 % |
| 5 | SK HYNIX INC | 527 | 598,5 k $ | 1,71 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 7 400 | 452,2 k $ | 1,29 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 2 119 | 443,5 k $ | 1,27 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 18 321 | 390,2 k $ | 1,11 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 8 557 | 360,7 k $ | 1,03 % |
| 10 | Alibaba Group Holding Ltd | 22 100 | 336,7 k $ | 0,96 % |
| 11 | Nestle SA | 3 059 | 305,8 k $ | 0,87 % |
| 12 | Siemens AG | 887 | 290,6 k $ | 0,83 % |
| 13 | AstraZeneca PLC | 1 684 | 286,5 k $ | 0,82 % |
| 14 | Roche Holding AG | 647 | 282,8 k $ | 0,81 % |
| 15 | SHELL PLC | 6 138 | 280,9 k $ | 0,80 % |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 12 200 | 272,5 k $ | 0,78 % |
| 17 | Novartis AG | 1 671 | 261,3 k $ | 0,75 % |
| 18 | SAP SE | 1 350 | 247,4 k $ | 0,71 % |
| 19 | China Construction Bank Corp | 210 000 | 246,4 k $ | 0,70 % |
| 20 | UniCredit SpA | 2 568 | 242,2 k $ | 0,69 % |
| 21 | AIA Group Ltd | 22 600 | 227,8 k $ | 0,65 % |
| 22 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 11 300 | 225,4 k $ | 0,64 % |
| 23 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 700 | 213,5 k $ | 0,61 % |
| 24 | MEDIATEK INC | 2 000 | 213,1 k $ | 0,61 % |
| 25 | TotalEnergies SE | 2 403 | 211,8 k $ | 0,60 % |
| 26 | Unilever PLC | 3 291 | 209,4 k $ | 0,60 % |
| 27 | Allianz SE | 413 | 205,7 k $ | 0,59 % |
| 28 | Airbus SE | 873 | 204,9 k $ | 0,58 % |
| 29 | TOYOTA MOTOR CORP | 10 600 | 200,6 k $ | 0,57 % |
| 30 | DELTA ELECTRONICS INC | 4 000 | 196,8 k $ | 0,56 % |
| 31 | Schneider Electric SE | 580 | 194,9 k $ | 0,56 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 4 059 | 192 k $ | 0,55 % |
| 33 | Sony Group Corp | 8 200 | 191,6 k $ | 0,55 % |
| 34 | NATIONAL BANK OF CANADA | 1 175 | 190,1 k $ | 0,54 % |
| 35 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 4 400 | 189,1 k $ | 0,54 % |
| 36 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 531 | 183,5 k $ | 0,52 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 5 600 | 183,5 k $ | 0,52 % |
| 38 | BARCLAYS PLC | 26 246 | 180,4 k $ | 0,51 % |
| 39 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 6 413 | 179,8 k $ | 0,51 % |
| 40 | Commonwealth Bank of Australia | 1 329 | 166,1 k $ | 0,47 % |
| 41 | Safran SA | 421 | 165,4 k $ | 0,47 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 5 345 | 165 k $ | 0,47 % |
| 43 | Siemens Energy AG | 954 | 163 k $ | 0,47 % |
| 44 | Sampo Oyj | 14 527 | 160,8 k $ | 0,46 % |
| 45 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 286 | 157,1 k $ | 0,45 % |
| 46 | UBS Group AG | 2 926 | 154,7 k $ | 0,44 % |
| 47 | Air Liquide SA | 780 | 153,7 k $ | 0,44 % |
| 48 | ABB Ltd | 1 550 | 152,9 k $ | 0,44 % |
| 49 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 3 000 | 152,9 k $ | 0,44 % |
| 50 | Shopify Inc | 1 305 | 152,8 k $ | 0,44 % |
| 51 | British American Tobacco PLC | 2 494 | 151,3 k $ | 0,43 % |
| 52 | Keyence Corp | 300 | 150,5 k $ | 0,43 % |
| 53 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 2 600 | 150 k $ | 0,43 % |
| 54 | Cie Financiere Richemont SA | 621 | 146,8 k $ | 0,42 % |
| 55 | Swedbank AB | 3 635 | 145,4 k $ | 0,41 % |
| 56 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 143,6 k $ | 0,41 % |
| 57 | NATIONAL GRID PLC | 8 928 | 142,9 k $ | 0,41 % |
| 58 | Enel SpA | 12 576 | 142 k $ | 0,41 % |
| 59 | ORIX Corp | 3 500 | 141,3 k $ | 0,40 % |
| 60 | Sumitomo Corp | 13 400 | 139,1 k $ | 0,40 % |
| 61 | ADVANTEST CORP | 700 | 138,3 k $ | 0,39 % |
| 62 | Iberdrola SA | 5 811 | 138 k $ | 0,39 % |
| 63 | ICICI Bank Ltd | 4 491 | 134,7 k $ | 0,38 % |
| 64 | Canadian National Railway Co | 1 055 | 134,1 k $ | 0,38 % |
| 65 | Tokyo Electron Ltd | 400 | 133,7 k $ | 0,38 % |
| 66 | ANZ Group Holdings Ltd | 5 116 | 133,7 k $ | 0,38 % |
| 67 | L'Oreal SA | 298 | 132,7 k $ | 0,38 % |
| 68 | Hannover Rueck SE | 460 | 132,6 k $ | 0,38 % |
| 69 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 84 880 | 131,2 k $ | 0,37 % |
| 70 | Accton Technology Corp | 2 000 | 129,6 k $ | 0,37 % |
| 71 | Suncor Energy Inc | 1 902 | 127,7 k $ | 0,36 % |
| 72 | Societe Generale SA | 1 354 | 127,3 k $ | 0,36 % |
| 73 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 431 | 127,1 k $ | 0,36 % |
| 74 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2 658 | 126,6 k $ | 0,36 % |
| 75 | BAWAG Group AG | 613 | 124,3 k $ | 0,35 % |
| 76 | SoftBank Group Corp | 3 900 | 121,5 k $ | 0,35 % |
| 77 | ASE Technology Holding Co Ltd | 7 000 | 119,5 k $ | 0,34 % |
| 78 | Vinci SA | 842 | 118,9 k $ | 0,34 % |
| 79 | Banco Santander SA | 8 278 | 117,7 k $ | 0,34 % |
| 80 | Itau Unibanco Holding SA | 13 473 | 114 k $ | 0,33 % |
| 81 | Grupo Mexico SAB de CV | 9 426 | 113,4 k $ | 0,32 % |
| 82 | CaixaBank SA | 7 749 | 112,6 k $ | 0,32 % |
| 83 | Glencore PLC | 15 206 | 112 k $ | 0,32 % |
| 84 | Investor AB | 2 538 | 109,6 k $ | 0,31 % |
| 85 | Infineon Technologies AG | 1 520 | 109,1 k $ | 0,31 % |
| 86 | KB Financial Group Inc | 910 | 107,2 k $ | 0,31 % |
| 87 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1 230 | 106,8 k $ | 0,30 % |
| 88 | Taiheiyo Cement Corp | 4 200 | 106,4 k $ | 0,30 % |
| 89 | ITOCHU Corp | 8 400 | 105,4 k $ | 0,30 % |
| 90 | Bajaj Finance Ltd | 8 802 | 105,2 k $ | 0,30 % |
| 91 | HDFC Bank Ltd | 4 374 | 104,7 k $ | 0,30 % |
| 92 | STANDARD CHARTERED PLC | 3 498 | 103,4 k $ | 0,30 % |
| 93 | Ferrari NV | 262 | 103 k $ | 0,29 % |
| 94 | BAE SYSTEMS PLC | 3 631 | 102,8 k $ | 0,29 % |
| 95 | Argenx SE | 119 | 101,9 k $ | 0,29 % |
| 96 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 26 000 | 101,5 k $ | 0,29 % |
| 97 | Enbridge Inc | 1 843 | 100,3 k $ | 0,29 % |
| 98 | Definity Financial Corp | 1 734 | 99 k $ | 0,28 % |
| 99 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 5 079 | 98,5 k $ | 0,28 % |
| 100 | Spotify Technology SA | 197 | 98,5 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,1 %
- Technologie 15,3 %
- Industrie 8,6 %
- Matériaux 4,7 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,2 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 1,7 %
- Non attribué 33,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 21,6 %
- JPY 15,3 %
- GBP 9,7 %
- USD 9,6 %
- CAD 8,2 %
- HKD 6,4 %
- TWD 6,3 %
- CHF 4,8 %
- AUD 3,7 %
- KRW 3,3 %
- INR 2,0 %
- CNY 1,5 %
- SEK 1,5 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 0,9 %
- NOK 0,6 %
- MXN 0,6 %
- SAR 0,5 %
- BRL 0,2 %
- HUF 0,2 %
- MYR 0,2 %
- THB 0,2 %
- PLN 0,1 %
- QAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
- KWD 0,1 %
- PHP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 15,3 %
- Royaume-Uni 10,0 %
- Taïwan 9,1 %
- Canada 8,0 %
- France 6,2 %
- Corée du Sud 5,7 %
- Allemagne 5,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,6 %
- Suisse 5,2 %
- Australie 3,7 %
- Inde 3,5 %
- Pays-Bas 3,3 %
- Autres pays 18,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 66 | 5,3 M $ | 15,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 3,5 M $ | 9,98 % |
| 3 | Taïwan | 14 | 3,2 M $ | 9,12 % |
| 4 | Canada | 32 | 2,8 M $ | 8,02 % |
| 5 | France | 23 | 2,1 M $ | 6,16 % |
| 6 | Corée du Sud | 16 | 2 M $ | 5,72 % |
| 7 | Allemagne | 21 | 2 M $ | 5,66 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 2 M $ | 5,61 % |
| 9 | Suisse | 15 | 1,8 M $ | 5,24 % |
| 10 | Australie | 15 | 1,3 M $ | 3,69 % |
| 11 | Inde | 19 | 1,2 M $ | 3,55 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 1,1 M $ | 3,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price International Equity Research ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000092024