Composition de T. Rowe Price International Equity Research ETF
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- Actif net
- 27,6 M $ dont 27,5 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 365 dans 42 pays
- 10 premières
- 16,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 000 | 971,9 k $ | 3,52 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 175 | 661,2 k $ | 2,39 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 246 | 493,5 k $ | 1,79 % |
| 4 | ASML Holding NV | 305 | 440,9 k $ | 1,60 % |
| 5 | SK hynix Inc | 461 | 411,1 k $ | 1,49 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 5 900 | 358,3 k $ | 1,30 % |
| 7 | Royal Bank of Canada | 1 950 | 350,7 k $ | 1,27 % |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 20 100 | 331,3 k $ | 1,20 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 6 976 | 276,1 k $ | 1,00 % |
| 10 | AstraZeneca PLC | 1 377 | 261,2 k $ | 0,95 % |
| 11 | Nestle SA | 2 493 | 252,4 k $ | 0,91 % |
| 12 | HSBC Holdings PLC | 13 662 | 251,4 k $ | 0,91 % |
| 13 | Siemens AG | 831 | 246,9 k $ | 0,89 % |
| 14 | Shell PLC | 5 378 | 244,5 k $ | 0,89 % |
| 15 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 12 900 | 231,7 k $ | 0,84 % |
| 16 | Delta Electronics Inc | 3 000 | 210,4 k $ | 0,76 % |
| 17 | Novartis AG | 1 368 | 202,2 k $ | 0,73 % |
| 18 | Roche Holding AG | 487 | 198,5 k $ | 0,72 % |
| 19 | Allianz SE | 432 | 197,3 k $ | 0,71 % |
| 20 | SAP SE | 1 097 | 184,2 k $ | 0,67 % |
| 21 | TotalEnergies SE | 1 951 | 181,4 k $ | 0,66 % |
| 22 | Toyota Motor Corp. | 9 400 | 180,4 k $ | 0,65 % |
| 23 | China Construction Bank Corp | 156 000 | 176,1 k $ | 0,64 % |
| 24 | Unilever PLC | 2 993 | 174,5 k $ | 0,63 % |
| 25 | Airbus SE | 822 | 169,5 k $ | 0,61 % |
| 26 | MediaTek Inc | 2 000 | 167 k $ | 0,60 % |
| 27 | UniCredit SpA | 2 109 | 163 k $ | 0,59 % |
| 28 | National Bank of Canada | 1 061 | 160,2 k $ | 0,58 % |
| 29 | Schneider Electric SE | 502 | 159,7 k $ | 0,58 % |
| 30 | Toronto-Dominion Bank/The | 1 462 | 157,5 k $ | 0,57 % |
| 31 | Hitachi Ltd | 4 700 | 149,5 k $ | 0,54 % |
| 32 | Rolls-Royce Holdings PLC | 9 261 | 149 k $ | 0,54 % |
| 33 | Elite Material Co Ltd | 1 000 | 149 k $ | 0,54 % |
| 34 | Deutsche Telekom AG | 4 418 | 142,7 k $ | 0,52 % |
| 35 | Siemens Energy AG | 668 | 141,6 k $ | 0,51 % |
| 36 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 259 | 138,4 k $ | 0,50 % |
| 37 | Commonwealth Bank of Australia | 1 095 | 137,9 k $ | 0,50 % |
| 38 | Enel SpA | 11 482 | 134,1 k $ | 0,49 % |
| 39 | Sony Group Corp | 6 600 | 132,2 k $ | 0,48 % |
| 40 | National Grid PLC | 7 279 | 130,3 k $ | 0,47 % |
| 41 | Iberdrola SA | 5 556 | 130,3 k $ | 0,47 % |
| 42 | Safran SA | 401 | 128,8 k $ | 0,47 % |
| 43 | ABB Ltd | 1 257 | 127,1 k $ | 0,46 % |
| 44 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 5 725 | 126,4 k $ | 0,46 % |
| 45 | Barclays PLC | 21 485 | 126,3 k $ | 0,46 % |
| 46 | AXA SA | 2 609 | 125,8 k $ | 0,46 % |
| 47 | Novo Nordisk A/S | 2 943 | 125,2 k $ | 0,45 % |
| 48 | Air Liquide SA | 577 | 124,1 k $ | 0,45 % |
| 49 | Suncor Energy Inc | 1 799 | 123,3 k $ | 0,45 % |
| 50 | UBS Group AG | 2 693 | 119,2 k $ | 0,43 % |
| 51 | Tokyo Electron Ltd | 400 | 117,9 k $ | 0,43 % |
| 52 | Swedbank AB | 3 292 | 116,4 k $ | 0,42 % |
| 53 | SoftBank Group Corp | 3 300 | 112,7 k $ | 0,41 % |
| 54 | ANZ Group Holdings Ltd | 4 189 | 111,3 k $ | 0,40 % |
| 55 | Shopify Inc | 915 | 111,1 k $ | 0,40 % |
| 56 | Cie Financiere Richemont SA | 561 | 107,7 k $ | 0,39 % |
| 57 | Canadian Natural Resources Ltd | 2 202 | 105,1 k $ | 0,38 % |
| 58 | Vinci SA | 682 | 103,1 k $ | 0,37 % |
| 59 | DNB Bank ASA | 3 387 | 102,6 k $ | 0,37 % |
| 60 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 1 175 | 102,2 k $ | 0,37 % |
| 61 | L'Oreal SA | 236 | 101,6 k $ | 0,37 % |
| 62 | DBS Group Holdings Ltd | 2 200 | 101,4 k $ | 0,37 % |
| 63 | Sumitomo Corp | 2 700 | 100,4 k $ | 0,36 % |
| 64 | Enbridge Inc | 1 798 | 99,7 k $ | 0,36 % |
| 65 | Banco Santander SA | 8 024 | 97,9 k $ | 0,35 % |
| 66 | ICICI Bank Ltd | 3 644 | 96,9 k $ | 0,35 % |
| 67 | Canadian National Railway Co | 854 | 95,9 k $ | 0,35 % |
| 68 | Glencore PLC | 12 306 | 95,6 k $ | 0,35 % |
| 69 | British American Tobacco PLC | 1 622 | 95,5 k $ | 0,35 % |
| 70 | Generali | 2 125 | 95,2 k $ | 0,34 % |
| 71 | Fast Retailing Co Ltd | 200 | 94,1 k $ | 0,34 % |
| 72 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 3 300 | 94 k $ | 0,34 % |
| 73 | Sampo Oyj | 8 957 | 93,1 k $ | 0,34 % |
| 74 | Infineon Technologies AG | 1 377 | 92,6 k $ | 0,34 % |
| 75 | Keyence Corp | 200 | 91,7 k $ | 0,33 % |
| 76 | ORIX Corp | 2 700 | 90,9 k $ | 0,33 % |
| 77 | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 20 600 | 89,9 k $ | 0,33 % |
| 78 | Reliance Industries Ltd | 1 468 | 89 k $ | 0,32 % |
| 79 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 4 028 | 88,7 k $ | 0,32 % |
| 80 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 3 400 | 87,4 k $ | 0,32 % |
| 81 | Societe Generale SA | 1 078 | 86,8 k $ | 0,31 % |
| 82 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2 900 | 86,6 k $ | 0,31 % |
| 83 | BAWAG Group AG | 504 | 86,3 k $ | 0,31 % |
| 84 | AIA Group Ltd | 7 800 | 85,6 k $ | 0,31 % |
| 85 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 5 939 | 85,3 k $ | 0,31 % |
| 86 | ITOCHU Corp | 6 800 | 84,3 k $ | 0,31 % |
| 87 | PDD Holdings Inc | 835 | 83,4 k $ | 0,30 % |
| 88 | BAE Systems PLC | 2 992 | 83,2 k $ | 0,30 % |
| 89 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1 800 | 82,9 k $ | 0,30 % |
| 90 | RELX PLC | 2 239 | 81,6 k $ | 0,30 % |
| 91 | CaixaBank SA | 6 349 | 80,8 k $ | 0,29 % |
| 92 | Hannover Rueck SE | 265 | 80,1 k $ | 0,29 % |
| 93 | Recruit Holdings Co Ltd | 1 700 | 78,8 k $ | 0,29 % |
| 94 | ASE Technology Holding Co Ltd | 5 000 | 78,4 k $ | 0,28 % |
| 95 | Nintendo Co Ltd | 1 600 | 78,3 k $ | 0,28 % |
| 96 | Bajaj Finance Ltd | 7 806 | 77,8 k $ | 0,28 % |
| 97 | Agnico Eagle Mines Ltd | 413 | 77,7 k $ | 0,28 % |
| 98 | Argenx SE | 99 | 77,6 k $ | 0,28 % |
| 99 | Taiheiyo Cement Corp | 3 400 | 77,2 k $ | 0,28 % |
| 100 | Vale SA | 4 688 | 76,7 k $ | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,3 %
- Finance 14,3 %
- Industrie 8,6 %
- Matériaux 5,1 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Communication 4,3 %
- Énergie 4,0 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 2,0 %
- Non attribué 32,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 22,5 %
- JPY 14,6 %
- USD 9,7 %
- GBP 9,5 %
- CAD 8,4 %
- TWD 6,7 %
- HKD 5,5 %
- CHF 4,4 %
- AUD 4,0 %
- KRW 3,3 %
- INR 2,3 %
- SEK 1,4 %
- CNY 1,4 %
- SGD 1,0 %
- DKK 1,0 %
- ZAR 1,0 %
- NOK 0,8 %
- SAR 0,6 %
- MXN 0,5 %
- BRL 0,3 %
- PHP 0,2 %
- HUF 0,2 %
- THB 0,1 %
- MYR 0,1 %
- QAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
- KWD 0,1 %
- ILS 0,1 %
- AED 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 14,6 %
- Royaume-Uni 10,1 %
- Taïwan 8,8 %
- Canada 8,3 %
- France 6,9 %
- Allemagne 6,0 %
- Corée du Sud 5,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Suisse 4,4 %
- Australie 4,0 %
- Inde 3,7 %
- Pays-Bas 3,2 %
- Autres pays 18,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 61 | 4 M $ | 14,61 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 2,8 M $ | 10,08 % |
| 3 | Taïwan | 13 | 2,4 M $ | 8,82 % |
| 4 | Canada | 29 | 2,3 M $ | 8,26 % |
| 5 | France | 22 | 1,9 M $ | 6,86 % |
| 6 | Allemagne | 20 | 1,6 M $ | 5,96 % |
| 7 | Corée du Sud | 14 | 1,6 M $ | 5,90 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 16 | 1,5 M $ | 5,50 % |
| 9 | Suisse | 11 | 1,2 M $ | 4,40 % |
| 10 | Australie | 16 | 1,1 M $ | 4,00 % |
| 11 | Inde | 20 | 1 M $ | 3,73 % |
| 12 | Pays-Bas | 11 | 881,4 k $ | 3,21 % |
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