Zusammensetzung von Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
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- Nettovermögen
- 180,9 Mio. $ davon 180 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 73 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 49,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 3.878 | 20,9 Mio. $ | 11,56 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 212.000 | 16 Mio. $ | 8,87 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31.534 | 15,1 Mio. $ | 8,33 % |
| 4 | SK hynix Inc | 6.798 | 12 Mio. $ | 6,63 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 41.000 | 5,5 Mio. $ | 3,02 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 97.692 | 5,4 Mio. $ | 2,96 % |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 681.500 | 3,9 Mio. $ | 2,16 % |
| 8 | Anglo American PLC | 75.626 | 3,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 62.000 | 3,6 Mio. $ | 1,99 % |
| 10 | Lenovo Group Ltd | 1.206.000 | 3,5 Mio. $ | 1,96 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 287.000 | 3,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 156.000 | 3,3 Mio. $ | 1,84 % |
| 13 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 41.275 | 2,6 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | ICICI Bank Ltd | 79.516 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 15 | HDFC Bank Ltd | 89.282 | 2,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 114.785 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 17 | Itau Unibanco Holding SA | 257.296 | 2,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 18 | National Bank of Greece SA | 119.736 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 19 | Saudi Arabian Oil Co | 296.494 | 2,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 20 | Reliance Industries Ltd | 36.636 | 2 Mio. $ | 1,12 % |
| 21 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 123.851 | 2 Mio. $ | 1,10 % |
| 22 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 6.430 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % |
| 23 | Alebund Pharmaceuticals Jiangsu Ltd | 312.700 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 24 | Hindalco Industries Ltd | 179.112 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 25 | Accton Technology Corp | 23.000 | 1,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 26 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 168.067 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 27 | MERCADOLIBRE INC | 1.044 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 28 | Shoprite Holdings Ltd | 98.114 | 1,8 Mio. $ | 0,98 % |
| 29 | GEK TERNA SA | 34.147 | 1,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 30 | Banco BTG Pactual SA | 163.331 | 1,7 Mio. $ | 0,94 % |
| 31 | Credicorp Ltd | 4.246 | 1,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 32 | Adnoc Gas PLC | 1.753.850 | 1,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 33 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 47.197 | 1,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 34 | Saudi National Bank/The | 153.720 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 35 | BYD Co Ltd | 170.800 | 1,6 Mio. $ | 0,87 % |
| 36 | Thermax Ltd | 28.511 | 1,6 Mio. $ | 0,86 % |
| 37 | Polycab India Ltd | 14.723 | 1,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 38 | Kia Corp | 17.353 | 1,5 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 90.000 | 1,5 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | InterGlobe Aviation Ltd | 24.970 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 41 | Arca Continental SAB de CV | 117.645 | 1,4 Mio. $ | 0,78 % |
| 42 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 142.999 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 43 | Emaar Properties PJSC | 429.806 | 1,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 44 | International Container Terminal Services Inc | 94.830 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 45 | Weichai Power Co Ltd | 315.000 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 46 | Lodha Developers Ltd | 135.402 | 1,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 47 | Larsen & Toubro Ltd | 30.475 | 1,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 48 | Co for Cooperative Insurance/The | 31.528 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 49 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3.807 | 1,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 50 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 14.074 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 51 | Full Truck Alliance Co Ltd | 139.609 | 1,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 52 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 21.930 | 1,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 53 | Innovent Biologics Inc | 107.500 | 1,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 54 | Bidvest Group Ltd | 70.599 | 1 Mio. $ | 0,57 % |
| 55 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 31.994 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 56 | PRIO SA/Brazil | 100.614 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 57 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 75.808 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 58 | TOTVS SA | 182.510 | 1 Mio. $ | 0,56 % |
| 59 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 89.000 | 966.647,3 $ | 0,53 % |
| 60 | Trip.com Group Ltd | 23.800 | 945.681,3 $ | 0,52 % |
| 61 | Sasol Ltd | 94.429 | 931.384,5 $ | 0,52 % |
| 62 | Jeronimo Martins SGPS SA | 48.196 | 923.517,8 $ | 0,51 % |
| 63 | Amber Enterprises India Ltd | 11.418 | 908.289,4 $ | 0,50 % |
| 64 | Alec Holdings PJSC | 2.240.937 | 903.025,5 $ | 0,50 % |
| 65 | Bank Central Asia Tbk PT | 2.727.600 | 846.654,4 $ | 0,47 % |
| 66 | Ooredoo QPSC | 204.374 | 743.739,5 $ | 0,41 % |
| 67 | BDO Unibank Inc | 377.871 | 729.635,2 $ | 0,40 % |
| 68 | JUMBO SA | 28.023 | 718.948,4 $ | 0,40 % |
| 69 | Akbank TAS | 435.326 | 718.459,8 $ | 0,40 % |
| 70 | ITC Ltd | 224.143 | 679.470,6 $ | 0,38 % |
| 71 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 31.500 | 630.566,4 $ | 0,35 % |
| 72 | Supreme Industries Ltd | 77 | 2568,7 $ | 0,00 % |
| 73 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 213.889 | 0,2 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,5 %
- Kommunikation 4,2 %
- Finanzen 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Energie 1,1 %
- Nicht zugeordnet 40,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 41,6 %
- TWD 15,3 %
- HKD 13,6 %
- INR 5,4 %
- CNY 3,1 %
- ZAR 3,1 %
- EUR 3,0 %
- SAR 2,7 %
- AED 2,2 %
- BRL 2,1 %
- GBP 2,1 %
- MXN 1,8 %
- KRW 1,5 %
- PHP 1,2 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 24,8 %
- Südkorea 21,3 %
- Indien 10,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,9 %
- China 7,4 %
- Brasilien 3,2 %
- Südafrika 3,1 %
- Saudi-Arabien 2,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Mexiko 2,7 %
- Griechenland 2,5 %
- Vereinigte Arabische Emirate 2,2 %
- Weitere Länder 6,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 7 | 44,7 Mio. $ | 24,81 % |
| 2 | Südkorea | 5 | 38,3 Mio. $ | 21,27 % |
| 3 | Indien | 13 | 19,5 Mio. $ | 10,83 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 17,8 Mio. $ | 9,87 % |
| 5 | China | 7 | 13,4 Mio. $ | 7,43 % |
| 6 | Brasilien | 4 | 5,8 Mio. $ | 3,24 % |
| 7 | Südafrika | 4 | 5,6 Mio. $ | 3,11 % |
| 8 | Saudi-Arabien | 3 | 4,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 2 | 4,8 Mio. $ | 2,69 % |
| 10 | Mexiko | 3 | 4,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 11 | Griechenland | 3 | 4,5 Mio. $ | 2,50 % |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 3 | 3,9 Mio. $ | 2,19 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Emerging Markets Opportunities ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000091512