Composition de Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
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- Actif net
- 180,9 M $ dont 180 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 73 dans 22 pays
- 10 premières
- 49,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 878 | 20,9 M $ | 11,56 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 212 000 | 16 M $ | 8,87 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 31 534 | 15,1 M $ | 8,33 % |
| 4 | SK hynix Inc | 6 798 | 12 M $ | 6,63 % |
| 5 | MEDIATEK INC | 41 000 | 5,5 M $ | 3,02 % |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 97 692 | 5,4 M $ | 2,96 % |
| 7 | China Merchants Bank Co Ltd | 681 500 | 3,9 M $ | 2,16 % |
| 8 | Anglo American PLC | 75 626 | 3,7 M $ | 2,05 % |
| 9 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | 62 000 | 3,6 M $ | 1,99 % |
| 10 | Lenovo Group Ltd | 1 206 000 | 3,5 M $ | 1,96 % |
| 11 | Alibaba Group Holding Ltd | 287 000 | 3,4 M $ | 1,88 % |
| 12 | ASE Technology Holding Co Ltd | 156 000 | 3,3 M $ | 1,84 % |
| 13 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 41 275 | 2,6 M $ | 1,44 % |
| 14 | ICICI Bank Ltd | 79 516 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 15 | HDFC Bank Ltd | 89 282 | 2,3 M $ | 1,28 % |
| 16 | Bharti Airtel Ltd | 114 785 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 17 | Itau Unibanco Holding SA | 257 296 | 2,1 M $ | 1,16 % |
| 18 | National Bank of Greece SA | 119 736 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 19 | Saudi Arabian Oil Co | 296 494 | 2,1 M $ | 1,14 % |
| 20 | Reliance Industries Ltd | 36 636 | 2 M $ | 1,12 % |
| 21 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 123 851 | 2 M $ | 1,10 % |
| 22 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 6 430 | 1,9 M $ | 1,03 % |
| 23 | Alebund Pharmaceuticals Jiangsu Ltd | 312 700 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 24 | Hindalco Industries Ltd | 179 112 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 25 | Accton Technology Corp | 23 000 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 26 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 168 067 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 27 | MERCADOLIBRE INC | 1 044 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 28 | Shoprite Holdings Ltd | 98 114 | 1,8 M $ | 0,98 % |
| 29 | GEK TERNA SA | 34 147 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 30 | Banco BTG Pactual SA | 163 331 | 1,7 M $ | 0,94 % |
| 31 | Credicorp Ltd | 4 246 | 1,7 M $ | 0,91 % |
| 32 | Adnoc Gas PLC | 1 753 850 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 33 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 47 197 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 34 | Saudi National Bank/The | 153 720 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 35 | BYD Co Ltd | 170 800 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 36 | Thermax Ltd | 28 511 | 1,6 M $ | 0,86 % |
| 37 | Polycab India Ltd | 14 723 | 1,5 M $ | 0,86 % |
| 38 | Kia Corp | 17 353 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 39 | Techtronic Industries Co Ltd | 90 000 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 40 | InterGlobe Aviation Ltd | 24 970 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 41 | Arca Continental SAB de CV | 117 645 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 42 | SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | 142 999 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 43 | Emaar Properties PJSC | 429 806 | 1,4 M $ | 0,77 % |
| 44 | International Container Terminal Services Inc | 94 830 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 45 | Weichai Power Co Ltd | 315 000 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 46 | Lodha Developers Ltd | 135 402 | 1,4 M $ | 0,76 % |
| 47 | Larsen & Toubro Ltd | 30 475 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| 48 | Co for Cooperative Insurance/The | 31 528 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 49 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3 807 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 50 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 14 074 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 51 | Full Truck Alliance Co Ltd | 139 609 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 52 | GRUPO FINANCIERO GALICIA SA | 21 930 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 53 | Innovent Biologics Inc | 107 500 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 54 | Bidvest Group Ltd | 70 599 | 1 M $ | 0,57 % |
| 55 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 31 994 | 1 M $ | 0,56 % |
| 56 | PRIO SA/Brazil | 100 614 | 1 M $ | 0,56 % |
| 57 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 75 808 | 1 M $ | 0,56 % |
| 58 | TOTVS SA | 182 510 | 1 M $ | 0,56 % |
| 59 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 89 000 | 966,6 k $ | 0,53 % |
| 60 | Trip.com Group Ltd | 23 800 | 945,7 k $ | 0,52 % |
| 61 | Sasol Ltd | 94 429 | 931,4 k $ | 0,52 % |
| 62 | Jeronimo Martins SGPS SA | 48 196 | 923,5 k $ | 0,51 % |
| 63 | Amber Enterprises India Ltd | 11 418 | 908,3 k $ | 0,50 % |
| 64 | Alec Holdings PJSC | 2 240 937 | 903 k $ | 0,50 % |
| 65 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 727 600 | 846,7 k $ | 0,47 % |
| 66 | Ooredoo QPSC | 204 374 | 743,7 k $ | 0,41 % |
| 67 | BDO Unibank Inc | 377 871 | 729,6 k $ | 0,40 % |
| 68 | JUMBO SA | 28 023 | 718,9 k $ | 0,40 % |
| 69 | Akbank TAS | 435 326 | 718,5 k $ | 0,40 % |
| 70 | ITC Ltd | 224 143 | 679,5 k $ | 0,38 % |
| 71 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 31 500 | 630,6 k $ | 0,35 % |
| 72 | Supreme Industries Ltd | 77 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 73 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 213 889 | 0,2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 43,5 %
- Communication 4,2 %
- Finance 4,0 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Énergie 1,1 %
- Non attribué 40,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,6 %
- TWD 15,3 %
- HKD 13,6 %
- INR 5,4 %
- CNY 3,1 %
- ZAR 3,1 %
- EUR 3,0 %
- SAR 2,7 %
- AED 2,2 %
- BRL 2,1 %
- GBP 2,1 %
- MXN 1,8 %
- KRW 1,5 %
- PHP 1,2 %
- IDR 0,5 %
- QAR 0,4 %
- TRY 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 24,8 %
- Corée du Sud 21,3 %
- Inde 10,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,9 %
- Chine 7,4 %
- Brésil 3,2 %
- Afrique du Sud 3,1 %
- Arabie saoudite 2,7 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Mexique 2,7 %
- Grèce 2,5 %
- Émirats arabes unis 2,2 %
- Autres pays 6,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 7 | 44,7 M $ | 24,81 % |
| 2 | Corée du Sud | 5 | 38,3 M $ | 21,27 % |
| 3 | Inde | 13 | 19,5 M $ | 10,83 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 17,8 M $ | 9,87 % |
| 5 | Chine | 7 | 13,4 M $ | 7,43 % |
| 6 | Brésil | 4 | 5,8 M $ | 3,24 % |
| 7 | Afrique du Sud | 4 | 5,6 M $ | 3,11 % |
| 8 | Arabie saoudite | 3 | 4,9 M $ | 2,71 % |
| 9 | Royaume-Uni | 2 | 4,8 M $ | 2,69 % |
| 10 | Mexique | 3 | 4,8 M $ | 2,67 % |
| 11 | Grèce | 3 | 4,5 M $ | 2,50 % |
| 12 | Émirats arabes unis | 3 | 3,9 M $ | 2,19 % |
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