Composition de Lazard Emerging Markets Opportunities ETF
ISIN US52110K3014
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- Actif net
- 137,4 M $ dont 137,6 M $ en actions, soit 100,2 %
- Positions
- 74 dans 21 pays
- 10 premières
- 42,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 204 000 | 11,2 M $ | 8,17 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 3 813 | 10,8 M $ | 7,87 % |
| 3 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 30 418 | 10,3 M $ | 7,48 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 90 292 | 5,6 M $ | 4,06 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 277 000 | 4,2 M $ | 3,06 % |
| 6 | China Merchants Bank Co Ltd | 657 500 | 4,1 M $ | 3,01 % |
| 7 | SK hynix Inc | 6 558 | 3,6 M $ | 2,62 % |
| 8 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 60 000 | 3,5 M $ | 2,54 % |
| 9 | Anglo American PLC | 72 736 | 3 M $ | 2,22 % |
| 10 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 36 187 | 2,2 M $ | 1,61 % |
| 11 | HDFC Bank Ltd | 86 126 | 2,1 M $ | 1,56 % |
| 12 | Saudi Arabian Oil Co | 286 010 | 2,1 M $ | 1,52 % |
| 13 | Bharti Airtel Ltd | 110 725 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 14 | Itau Unibanco Holding SA | 248 196 | 2,1 M $ | 1,51 % |
| 15 | Reliance Industries Ltd | 35 340 | 2,1 M $ | 1,49 % |
| 16 | ICICI Bank Ltd | 76 704 | 2 M $ | 1,45 % |
| 17 | Banco BTG Pactual SA | 184 275 | 2 M $ | 1,45 % |
| 18 | Weichai Power Co Ltd | 556 000 | 1,9 M $ | 1,41 % |
| 19 | BYD Co Ltd | 143 000 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 20 | MediaTek Inc | 41 000 | 1,9 M $ | 1,39 % |
| 21 | ASE Technology Holding Co Ltd | 184 000 | 1,9 M $ | 1,38 % |
| 22 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 162 123 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 23 | GEK TERNA SA | 45 681 | 1,8 M $ | 1,30 % |
| 24 | Lenovo Group Ltd | 1 516 000 | 1,8 M $ | 1,29 % |
| 25 | National Bank of Greece SA | 115 500 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 26 | PRIO SA/Brazil | 136 862 | 1,7 M $ | 1,26 % |
| 27 | Saudi National Bank/The | 148 284 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 28 | Hindalco Industries Ltd | 172 776 | 1,6 M $ | 1,18 % |
| 29 | Kia Corp | 16 741 | 1,6 M $ | 1,15 % |
| 30 | Shoprite Holdings Ltd | 94 646 | 1,5 M $ | 1,11 % |
| 31 | CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | 45 529 | 1,5 M $ | 1,10 % |
| 32 | Capitec Bank Holdings Ltd | 6 202 | 1,5 M $ | 1,09 % |
| 33 | Adnoc Gas PLC | 1 691 826 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 34 | MercadoLibre Inc | 827 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| 35 | Accton Technology Corp | 30 000 | 1,4 M $ | 1,03 % |
| 36 | Credicorp Ltd | 4 094 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 37 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 137 799 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| 38 | Anglogold Ashanti Plc | 13 578 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 39 | Emaar Properties PJSC | 414 606 | 1,3 M $ | 0,96 % |
| 40 | Arca Continental SAB de CV | 113 485 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 41 | TOTVS SA | 176 054 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 42 | Atour Lifestyle Holdings Ltd | 30 862 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| 43 | Techtronic Industries Co Ltd | 86 000 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 44 | Trip.com Group Ltd | 23 000 | 1,1 M $ | 0,81 % |
| 45 | Jeronimo Martins SGPS SA | 46 492 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 46 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 73 128 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 47 | Co for Cooperative Insurance/The | 30 412 | 1 M $ | 0,75 % |
| 48 | International Container Terminal Services Inc | 91 470 | 1 M $ | 0,75 % |
| 49 | Polycab India Ltd | 14 203 | 1 M $ | 0,75 % |
| 50 | InterGlobe Aviation Ltd | 24 086 | 1 M $ | 0,73 % |
| 51 | Bank Central Asia Tbk PT | 2 631 200 | 998,6 k $ | 0,73 % |
| 52 | Grupo Financiero Galicia SA | 21 154 | 988,1 k $ | 0,72 % |
| 53 | Innovent Biologics Inc | 91 000 | 985,4 k $ | 0,72 % |
| 54 | Thermax Ltd | 27 503 | 945,5 k $ | 0,69 % |
| 55 | Hyundai Mobis Co Ltd | 3 671 | 906 k $ | 0,66 % |
| 56 | Bidvest Group Ltd | 68 103 | 905,3 k $ | 0,66 % |
| 57 | Nien Made Enterprise Co Ltd | 85 000 | 877,4 k $ | 0,64 % |
| 58 | Larsen & Toubro Ltd | 23 487 | 872,5 k $ | 0,63 % |
| 59 | Full Truck Alliance Co Ltd | 104 417 | 866,7 k $ | 0,63 % |
| 60 | Supreme Industries Ltd | 21 013 | 829,7 k $ | 0,60 % |
| 61 | Lodha Developers Ltd | 112 690 | 804,3 k $ | 0,59 % |
| 62 | Infosys Ltd | 58 639 | 792,2 k $ | 0,58 % |
| 63 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | 30 300 | 722,2 k $ | 0,53 % |
| 64 | JUMBO SA | 27 031 | 684,6 k $ | 0,50 % |
| 65 | BDO Unibank Inc | 364 511 | 676,8 k $ | 0,49 % |
| 66 | Ooredoo QPSC | 197 146 | 672,5 k $ | 0,49 % |
| 67 | ITC Ltd | 216 215 | 655,8 k $ | 0,48 % |
| 68 | Amber Enterprises India Ltd | 9 061 | 625,6 k $ | 0,46 % |
| 69 | Akbank TAS | 419 930 | 623,1 k $ | 0,45 % |
| 70 | Alec Holdings PJSC | 1 566 023 | 596,9 k $ | 0,43 % |
| 71 | Sea Ltd | 6 358 | 526,5 k $ | 0,38 % |
| 72 | Welspun Living Ltd | 340 664 | 389 k $ | 0,28 % |
| 73 | SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 213 889 | 0,2 $ | |
| 74 | Mobile TeleSystems PJSC | 45 259 | 0,1 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 31,4 %
- Consommation cyclique 5,9 %
- Communication 5,6 %
- Finance 4,8 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 1,5 %
- Non attribué 47,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 35,4 %
- HKD 16,5 %
- TWD 12,6 %
- INR 6,1 %
- CNY 4,0 %
- EUR 3,9 %
- BRL 3,6 %
- SAR 3,5 %
- ZAR 2,9 %
- AED 2,5 %
- MXN 2,2 %
- GBP 2,2 %
- KRW 1,8 %
- PHP 1,2 %
- IDR 0,7 %
- QAR 0,5 %
- TRY 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Taïwan 20,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,3 %
- Corée du Sud 13,9 %
- Inde 12,9 %
- Chine 5,3 %
- Brésil 5,1 %
- États-Unis 3,5 %
- Arabie saoudite 3,5 %
- Mexique 3,3 %
- Royaume-Uni 3,2 %
- Grèce 3,1 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Autres pays 8,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 6 | 27,6 M $ | 20,06 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 8 | 21 M $ | 15,26 % |
| 3 | Corée du Sud | 5 | 19,1 M $ | 13,89 % |
| 4 | Inde | 15 | 17,8 M $ | 12,95 % |
| 5 | Chine | 4 | 7,3 M $ | 5,32 % |
| 6 | Brésil | 4 | 7 M $ | 5,07 % |
| 7 | États-Unis | 5 | 4,9 M $ | 3,53 % |
| 8 | Arabie saoudite | 3 | 4,8 M $ | 3,47 % |
| 9 | Mexique | 3 | 4,6 M $ | 3,35 % |
| 10 | Royaume-Uni | 2 | 4,4 M $ | 3,18 % |
| 11 | Grèce | 3 | 4,2 M $ | 3,07 % |
| 12 | Afrique du Sud | 3 | 3,9 M $ | 2,85 % |
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