Zusammensetzung von Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 168,9 Mio. $ davon 121 Mio. $ in Aktien, 71,6 %
- Positionen
- 1.000 in 39 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 184.579 | 14,7 Mio. $ | 8,69 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 87.082 | 9,3 Mio. $ | 5,48 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 21.468 | 4,3 Mio. $ | 2,55 % |
| 4 | Apple Inc | 12.679 | 3,9 Mio. $ | 2,32 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6.515 | 3 Mio. $ | 1,79 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7.339 | 2,6 Mio. $ | 1,55 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 9.243 | 2,5 Mio. $ | 1,49 % |
| 8 | SPDR Gold MiniShares Trust | 24.905 | 2 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 19.803 | 1,9 Mio. $ | 1,12 % |
| 10 | Broadcom Inc | 4.435 | 1,7 Mio. $ | 1,02 % |
| 11 | GLOBAL X FUNDS | 21.035 | 1,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2.228 | 1,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.937 | 1,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 14 | Alphabet Inc | 3.263 | 1,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 3.062 | 1,1 Mio. $ | 0,64 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14.000 | 1 Mio. $ | 0,61 % |
| 17 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 12.184 | 848.615,6 $ | 0,50 % |
| 18 | ASML Holding NV | 500 | 823.972,5 $ | 0,49 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 658 | 755.936,7 $ | 0,45 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 1.560 | 742.794 $ | 0,44 % |
| 21 | Visa Inc | 2.014 | 737.385,8 $ | 0,44 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 791 | 651.016,7 $ | 0,39 % |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3.646 | 634.603,8 $ | 0,38 % |
| 24 | Tesla Inc | 1.977 | 615.262,2 $ | 0,36 % |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 24.665 | 525.533,4 $ | 0,31 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 2.048 | 525.004,8 $ | 0,31 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 949 | 485.451,5 $ | 0,29 % |
| 28 | Morgan Stanley | 2.231 | 469.447 $ | 0,28 % |
| 29 | General Electric Co | 1.298 | 467.370,9 $ | 0,28 % |
| 30 | Samsung Electronics Co Ltd | 110 | 460.680 $ | 0,27 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 5.181 | 453.803,8 $ | 0,27 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 7.400 | 452.162,1 $ | 0,27 % |
| 33 | SK HYNIX INC | 389 | 441.769,8 $ | 0,26 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1.029 | 426.417,6 $ | 0,25 % |
| 35 | ExxonMobil Holdings Corp | 2.706 | 420.620,6 $ | 0,25 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 17.900 | 399.823,3 $ | 0,24 % |
| 37 | Roche Holding AG | 809 | 353.607,7 $ | 0,21 % |
| 38 | Walmart Inc | 3.064 | 340.716,8 $ | 0,20 % |
| 39 | Arista Networks Inc | 1.885 | 339.959,8 $ | 0,20 % |
| 40 | SHELL PLC | 7.348 | 336.655,6 $ | 0,20 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 11.119 | 333.458,8 $ | 0,20 % |
| 42 | Novartis AG | 2.094 | 327.484,3 $ | 0,19 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 1.894 | 322.188,9 $ | 0,19 % |
| 44 | CISCO SYSTEMS INC | 2.752 | 319.204,5 $ | 0,19 % |
| 45 | Mastercard Inc | 553 | 316.924,3 $ | 0,19 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 3.629 | 315.432,7 $ | 0,19 % |
| 47 | Iberdrola SA | 13.037 | 309.675,5 $ | 0,18 % |
| 48 | American Express Co | 907 | 304.978,8 $ | 0,18 % |
| 49 | AbbVie Inc | 1.203 | 301.880,8 $ | 0,18 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 2.061 | 297.793,9 $ | 0,18 % |
| 51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.466 | 293.381,7 $ | 0,17 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 296 | 289.052,9 $ | 0,17 % |
| 53 | GE VERNOVA INC | 290 | 287.184,1 $ | 0,17 % |
| 54 | Siemens AG | 868 | 284.397 $ | 0,17 % |
| 55 | Netflix Inc | 3.961 | 284.043,3 $ | 0,17 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 297 | 282.711,3 $ | 0,17 % |
| 57 | Intel Corp | 3.119 | 281.333,8 $ | 0,17 % |
| 58 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4.710 | 271.751,4 $ | 0,16 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 1.706 | 268.422 $ | 0,16 % |
| 60 | CATERPILLAR INC | 329 | 268.072,5 $ | 0,16 % |
| 61 | Bank of America Corp | 4.310 | 267.004,5 $ | 0,16 % |
| 62 | Applied Materials Inc | 525 | 266.526,8 $ | 0,16 % |
| 63 | Eaton Corp PLC | 623 | 258.669,6 $ | 0,15 % |
| 64 | Lam Research Corp | 876 | 256.685,5 $ | 0,15 % |
| 65 | Blackrock Inc | 231 | 251.880,1 $ | 0,15 % |
| 66 | Chubb Ltd | 715 | 250.736,2 $ | 0,15 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 33.166 | 250.711,9 $ | 0,15 % |
| 68 | Schneider Electric SE | 741 | 248.965,1 $ | 0,15 % |
| 69 | ConocoPhillips | 2.045 | 246.381,6 $ | 0,15 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 429 | 246.374,7 $ | 0,15 % |
| 71 | Chevron Corp | 1.233 | 242.691,4 $ | 0,14 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 1.255 | 242.089,5 $ | 0,14 % |
| 73 | Monster Beverage Corp | 2.485 | 239.504,3 $ | 0,14 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 1.795 | 233.709 $ | 0,14 % |
| 75 | AIA Group Ltd | 23.000 | 231.860,5 $ | 0,14 % |
| 76 | Airbus SE | 973 | 228.420 $ | 0,14 % |
| 77 | Cie Financiere Richemont SA | 913 | 215.780 $ | 0,13 % |
| 78 | MEDIATEK INC | 2.000 | 213.055,4 $ | 0,13 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 207 | 210.804,7 $ | 0,12 % |
| 80 | RIO TINTO PLC | 2.156 | 209.497,7 $ | 0,12 % |
| 81 | Home Depot Inc/The | 631 | 209.466,8 $ | 0,12 % |
| 82 | Oracle Corp | 1.607 | 208.701,1 $ | 0,12 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 2.600 | 205.610,1 $ | 0,12 % |
| 84 | Moody's Corp | 429 | 205.225 $ | 0,12 % |
| 85 | RTX Corp | 933 | 200.800,3 $ | 0,12 % |
| 86 | Shopify Inc | 1.710 | 200.296,3 $ | 0,12 % |
| 87 | Equinor ASA | 4.822 | 197.947,5 $ | 0,12 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.013 | 196.779 $ | 0,12 % |
| 89 | Royal Bank of Canada | 933 | 195.278,8 $ | 0,12 % |
| 90 | Philip Morris International Inc | 1.020 | 194.636,4 $ | 0,12 % |
| 91 | Stryker Corp | 597 | 194.442,9 $ | 0,12 % |
| 92 | HDFC Bank Ltd | 8.071 | 193.139 $ | 0,11 % |
| 93 | SoftBank Group Corp | 6.200 | 193.114,4 $ | 0,11 % |
| 94 | Palantir Technologies Inc | 1.568 | 192.958,1 $ | 0,11 % |
| 95 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 351 | 192.746,4 $ | 0,11 % |
| 96 | STANDARD CHARTERED PLC | 6.486 | 191.775,5 $ | 0,11 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 668 | 188.549,7 $ | 0,11 % |
| 98 | Infineon Technologies AG | 2.596 | 186.298,1 $ | 0,11 % |
| 99 | Wells Fargo & Co | 2.127 | 183.879,2 $ | 0,11 % |
| 100 | Alibaba Group Holding Ltd | 12.000 | 182.800,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,4 %
- Fonds 12,1 %
- Finanzen 10,6 %
- Industrie 6,3 %
- Kommunikation 6,0 %
- Zyklischer Konsum 5,8 %
- Gesundheit 5,6 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Energie 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 75,7 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,9 %
- GBP 2,5 %
- HKD 2,4 %
- CAD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- TWD 1,5 %
- KRW 1,5 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,4 %
- Japan 3,9 %
- Vereinigtes Königreich 2,9 %
- Taiwan 2,6 %
- Kanada 2,0 %
- Südkorea 1,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,8 %
- Schweiz 1,7 %
- Frankreich 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Niederlande 1,2 %
- Australien 0,9 %
- Weitere Länder 5,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 431 | 87,6 Mio. $ | 72,36 % |
| 2 | Japan | 102 | 4,7 Mio. $ | 3,88 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 39 | 3,6 Mio. $ | 2,93 % |
| 4 | Taiwan | 25 | 3,1 Mio. $ | 2,60 % |
| 5 | Kanada | 46 | 2,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 6 | Südkorea | 27 | 2,3 Mio. $ | 1,90 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 48 | 2,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 8 | Schweiz | 26 | 2 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | Frankreich | 29 | 1,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 10 | Deutschland | 29 | 1,6 Mio. $ | 1,34 % |
| 11 | Niederlande | 20 | 1,5 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | Australien | 25 | 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
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