Composition de Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund
HARTFORD MUTUAL FUNDS II, INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 168,9 M $ dont 121 M $ en actions, soit 71,6 %
- Positions
- 1 000 dans 39 pays
- 10 premières
- 27,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 184 579 | 14,7 M $ | 8,69 % |
| 2 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 87 082 | 9,3 M $ | 5,48 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 21 468 | 4,3 M $ | 2,55 % |
| 4 | Apple Inc | 12 679 | 3,9 M $ | 2,32 % |
| 5 | Microsoft Corp | 6 515 | 3 M $ | 1,79 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 339 | 2,6 M $ | 1,55 % |
| 7 | Amazon.com Inc | 9 243 | 2,5 M $ | 1,49 % |
| 8 | SPDR Gold MiniShares Trust | 24 905 | 2 M $ | 1,18 % |
| 9 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 19 803 | 1,9 M $ | 1,12 % |
| 10 | Broadcom Inc | 4 435 | 1,7 M $ | 1,02 % |
| 11 | GLOBAL X FUNDS | 21 035 | 1,3 M $ | 0,79 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 2 228 | 1,2 M $ | 0,73 % |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2 937 | 1,2 M $ | 0,70 % |
| 14 | Alphabet Inc | 3 263 | 1,2 M $ | 0,69 % |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 3 062 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14 000 | 1 M $ | 0,61 % |
| 17 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 12 184 | 848,6 k $ | 0,50 % |
| 18 | ASML Holding NV | 500 | 824 k $ | 0,49 % |
| 19 | Eli Lilly & Co | 658 | 755,9 k $ | 0,45 % |
| 20 | Advanced Micro Devices Inc | 1 560 | 742,8 k $ | 0,44 % |
| 21 | Visa Inc | 2 014 | 737,4 k $ | 0,44 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 791 | 651 k $ | 0,39 % |
| 23 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3 646 | 634,6 k $ | 0,38 % |
| 24 | Tesla Inc | 1 977 | 615,3 k $ | 0,36 % |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | 24 665 | 525,5 k $ | 0,31 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 2 048 | 525 k $ | 0,31 % |
| 27 | Berkshire Hathaway Inc | 949 | 485,5 k $ | 0,29 % |
| 28 | Morgan Stanley | 2 231 | 469,4 k $ | 0,28 % |
| 29 | General Electric Co | 1 298 | 467,4 k $ | 0,28 % |
| 30 | Samsung Electronics Co Ltd | 110 | 460,7 k $ | 0,27 % |
| 31 | Coca-Cola Co/The | 5 181 | 453,8 k $ | 0,27 % |
| 32 | Tencent Holdings Ltd | 7 400 | 452,2 k $ | 0,27 % |
| 33 | SK HYNIX INC | 389 | 441,8 k $ | 0,26 % |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1 029 | 426,4 k $ | 0,25 % |
| 35 | ExxonMobil Holdings Corp | 2 706 | 420,6 k $ | 0,25 % |
| 36 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 17 900 | 399,8 k $ | 0,24 % |
| 37 | Roche Holding AG | 809 | 353,6 k $ | 0,21 % |
| 38 | Walmart Inc | 3 064 | 340,7 k $ | 0,20 % |
| 39 | Arista Networks Inc | 1 885 | 340 k $ | 0,20 % |
| 40 | SHELL PLC | 7 348 | 336,7 k $ | 0,20 % |
| 41 | ICICI Bank Ltd | 11 119 | 333,5 k $ | 0,20 % |
| 42 | Novartis AG | 2 094 | 327,5 k $ | 0,19 % |
| 43 | AstraZeneca PLC | 1 894 | 322,2 k $ | 0,19 % |
| 44 | CISCO SYSTEMS INC | 2 752 | 319,2 k $ | 0,19 % |
| 45 | Mastercard Inc | 553 | 316,9 k $ | 0,19 % |
| 46 | NextEra Energy Inc | 3 629 | 315,4 k $ | 0,19 % |
| 47 | Iberdrola SA | 13 037 | 309,7 k $ | 0,18 % |
| 48 | American Express Co | 907 | 305 k $ | 0,18 % |
| 49 | AbbVie Inc | 1 203 | 301,9 k $ | 0,18 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 2 061 | 297,8 k $ | 0,18 % |
| 51 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10 466 | 293,4 k $ | 0,17 % |
| 52 | Parker-Hannifin Corp | 296 | 289,1 k $ | 0,17 % |
| 53 | GE VERNOVA INC | 290 | 287,2 k $ | 0,17 % |
| 54 | Siemens AG | 868 | 284,4 k $ | 0,17 % |
| 55 | Netflix Inc | 3 961 | 284 k $ | 0,17 % |
| 56 | Costco Wholesale Corp | 297 | 282,7 k $ | 0,17 % |
| 57 | Intel Corp | 3 119 | 281,3 k $ | 0,17 % |
| 58 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4 710 | 271,8 k $ | 0,16 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 1 706 | 268,4 k $ | 0,16 % |
| 60 | CATERPILLAR INC | 329 | 268,1 k $ | 0,16 % |
| 61 | Bank of America Corp | 4 310 | 267 k $ | 0,16 % |
| 62 | Applied Materials Inc | 525 | 266,5 k $ | 0,16 % |
| 63 | Eaton Corp PLC | 623 | 258,7 k $ | 0,15 % |
| 64 | Lam Research Corp | 876 | 256,7 k $ | 0,15 % |
| 65 | Blackrock Inc | 231 | 251,9 k $ | 0,15 % |
| 66 | Chubb Ltd | 715 | 250,7 k $ | 0,15 % |
| 67 | Intesa Sanpaolo SpA | 33 166 | 250,7 k $ | 0,15 % |
| 68 | Schneider Electric SE | 741 | 249 k $ | 0,15 % |
| 69 | ConocoPhillips | 2 045 | 246,4 k $ | 0,15 % |
| 70 | Thermo Fisher Scientific Inc | 429 | 246,4 k $ | 0,15 % |
| 71 | Chevron Corp | 1 233 | 242,7 k $ | 0,14 % |
| 72 | Booking Holdings Inc | 1 255 | 242,1 k $ | 0,14 % |
| 73 | Monster Beverage Corp | 2 485 | 239,5 k $ | 0,14 % |
| 74 | Merck & Co Inc | 1 795 | 233,7 k $ | 0,14 % |
| 75 | AIA Group Ltd | 23 000 | 231,9 k $ | 0,14 % |
| 76 | Airbus SE | 973 | 228,4 k $ | 0,14 % |
| 77 | Cie Financiere Richemont SA | 913 | 215,8 k $ | 0,13 % |
| 78 | MEDIATEK INC | 2 000 | 213,1 k $ | 0,13 % |
| 79 | Goldman Sachs Group Inc/The | 207 | 210,8 k $ | 0,12 % |
| 80 | RIO TINTO PLC | 2 156 | 209,5 k $ | 0,12 % |
| 81 | Home Depot Inc/The | 631 | 209,5 k $ | 0,12 % |
| 82 | Oracle Corp | 1 607 | 208,7 k $ | 0,12 % |
| 83 | Recruit Holdings Co Ltd | 2 600 | 205,6 k $ | 0,12 % |
| 84 | Moody's Corp | 429 | 205,2 k $ | 0,12 % |
| 85 | RTX Corp | 933 | 200,8 k $ | 0,12 % |
| 86 | Shopify Inc | 1 710 | 200,3 k $ | 0,12 % |
| 87 | Equinor ASA | 4 822 | 197,9 k $ | 0,12 % |
| 88 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 013 | 196,8 k $ | 0,12 % |
| 89 | Royal Bank of Canada | 933 | 195,3 k $ | 0,12 % |
| 90 | Philip Morris International Inc | 1 020 | 194,6 k $ | 0,12 % |
| 91 | Stryker Corp | 597 | 194,4 k $ | 0,12 % |
| 92 | HDFC Bank Ltd | 8 071 | 193,1 k $ | 0,11 % |
| 93 | SoftBank Group Corp | 6 200 | 193,1 k $ | 0,11 % |
| 94 | Palantir Technologies Inc | 1 568 | 193 k $ | 0,11 % |
| 95 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 351 | 192,7 k $ | 0,11 % |
| 96 | STANDARD CHARTERED PLC | 6 486 | 191,8 k $ | 0,11 % |
| 97 | Howmet Aerospace Inc | 668 | 188,5 k $ | 0,11 % |
| 98 | Infineon Technologies AG | 2 596 | 186,3 k $ | 0,11 % |
| 99 | Wells Fargo & Co | 2 127 | 183,9 k $ | 0,11 % |
| 100 | Alibaba Group Holding Ltd | 12 000 | 182,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,4 %
- Fonds 12,1 %
- Finance 10,6 %
- Industrie 6,3 %
- Communication 6,0 %
- Consommation cyclique 5,8 %
- Santé 5,6 %
- Consommation de base 2,8 %
- Énergie 2,2 %
- Matériaux 1,9 %
- Services publics 1,5 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 23,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 75,7 %
- EUR 5,9 %
- JPY 3,9 %
- GBP 2,5 %
- HKD 2,4 %
- CAD 1,8 %
- CHF 1,6 %
- TWD 1,5 %
- KRW 1,5 %
- AUD 0,9 %
- SEK 0,5 %
- SGD 0,5 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,2 %
- ZAR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- CNY 0,2 %
- ILS 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
- HUF 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 72,4 %
- Japon 3,9 %
- Royaume-Uni 2,9 %
- Taïwan 2,6 %
- Canada 2,0 %
- Corée du Sud 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Suisse 1,7 %
- France 1,6 %
- Allemagne 1,3 %
- Pays-Bas 1,2 %
- Australie 0,9 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 431 | 87,6 M $ | 72,36 % |
| 2 | Japon | 102 | 4,7 M $ | 3,88 % |
| 3 | Royaume-Uni | 39 | 3,6 M $ | 2,93 % |
| 4 | Taïwan | 25 | 3,1 M $ | 2,60 % |
| 5 | Canada | 46 | 2,4 M $ | 1,98 % |
| 6 | Corée du Sud | 27 | 2,3 M $ | 1,90 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 48 | 2,2 M $ | 1,83 % |
| 8 | Suisse | 26 | 2 M $ | 1,67 % |
| 9 | France | 29 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 10 | Allemagne | 29 | 1,6 M $ | 1,34 % |
| 11 | Pays-Bas | 20 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 12 | Australie | 25 | 1,1 M $ | 0,88 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Hartford Schroders Diversified Opportunities Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000081700