Zusammensetzung von Sit Developing Markets Growth Fund
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- Nettovermögen
- 14,5 Mio. $ davon 13,7 Mio. $ in Aktien, 94,9 %
- Positionen
- 43 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 64,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35.482 | 2,7 Mio. $ | 18,55 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9.410 | 2 Mio. $ | 14,02 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 575 | 983.508,7 $ | 6,80 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2.475 | 934.931,3 $ | 6,46 % |
| 5 | Flex Ltd | 3.600 | 583.452 $ | 4,03 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 9.750 | 481.552,5 $ | 3,33 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 8.200 | 449.372,4 $ | 3,11 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7.900 | 399.350,7 $ | 2,76 % |
| 9 | Naspers Ltd | 7.125 | 356.954,7 $ | 2,47 % |
| 10 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 44.000 | 353.360,4 $ | 2,44 % |
| 11 | Southern Copper Corp | 1.735 | 302.341,1 $ | 2,09 % |
| 12 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 88.784 | 273.961,9 $ | 1,89 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 16.625 | 267.662,5 $ | 1,85 % |
| 14 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.150 | 256.612,7 $ | 1,77 % |
| 15 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.100 | 236.049,4 $ | 1,63 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 8.750 | 226.012,5 $ | 1,56 % |
| 17 | Bid Corp Ltd | 7.725 | 210.621,8 $ | 1,46 % |
| 18 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1.575 | 201.442,5 $ | 1,39 % |
| 19 | Bangkok Bank PCL | 36.500 | 197.220,1 $ | 1,36 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 21.400 | 194.958,5 $ | 1,35 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 26.900 | 175.095,2 $ | 1,21 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.800 | 172.764 $ | 1,19 % |
| 23 | Trip.com Group Ltd | 3.950 | 157.368 $ | 1,09 % |
| 24 | Banco Santander Chile | 4.700 | 154.771 $ | 1,07 % |
| 25 | Rio Tinto PLC | 1.425 | 135.275,3 $ | 0,93 % |
| 26 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 948.800 | 125.763,8 $ | 0,87 % |
| 27 | Sea Ltd | 1.225 | 117.391,8 $ | 0,81 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 67 | 113.725,1 $ | 0,79 % |
| 29 | Baidu Inc | 925 | 105.718,3 $ | 0,73 % |
| 30 | ENN Energy Holdings Ltd | 19.800 | 102.145 $ | 0,71 % |
| 31 | Sinopharm Group Co Ltd | 44.900 | 91.084,1 $ | 0,63 % |
| 32 | Prosus NV | 1.940 | 84.210,3 $ | 0,58 % |
| 33 | Bidvest Group Ltd | 5.525 | 80.773,6 $ | 0,56 % |
| 34 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 120 | 77.067,1 $ | 0,53 % |
| 35 | Sands China Ltd | 42.400 | 70.550,9 $ | 0,49 % |
| 36 | Meituan | 6.820 | 59.566,4 $ | 0,41 % |
| 37 | NAVER Corp | 450 | 57.800,3 $ | 0,40 % |
| 38 | Nice Ltd | 500 | 45.425 $ | 0,31 % |
| 39 | Astra International Tbk PT | 176.000 | 44.492,2 $ | 0,31 % |
| 40 | Pop Mart International Group Ltd | 2.200 | 43.394,9 $ | 0,30 % |
| 41 | MakeMyTrip Ltd | 800 | 42.632 $ | 0,29 % |
| 42 | Globant SA | 1.175 | 34.004,5 $ | 0,24 % |
| 43 | LG Chem Ltd | 130 | 23.494,5 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 47,3 %
- Finanzen 9,0 %
- Kommunikation 4,7 %
- Fonds 3,5 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 29,7 %
- KRW 24,9 %
- TWD 21,5 %
- HKD 10,4 %
- SGD 5,5 %
- ZAR 4,7 %
- THB 1,4 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Südkorea 24,9 %
- Taiwan 23,5 %
- Vereinigte Staaten 21,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,2 %
- Singapur 6,6 %
- Südafrika 4,7 %
- Indien 1,6 %
- Mexiko 1,5 %
- Thailand 1,4 %
- Indonesien 1,2 %
- Uruguay 0,8 %
- China 0,7 %
- Weitere Länder 2,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Südkorea | 6 | 3,4 Mio. $ | 24,95 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 3,2 Mio. $ | 23,48 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 9 | 3 Mio. $ | 21,75 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 1,3 Mio. $ | 9,18 % |
| 5 | Singapur | 3 | 910.079,1 $ | 6,63 % |
| 6 | Südafrika | 3 | 648.350,1 $ | 4,72 % |
| 7 | Indien | 1 | 226.012,5 $ | 1,65 % |
| 8 | Mexiko | 1 | 201.442,5 $ | 1,47 % |
| 9 | Thailand | 1 | 197.220,1 $ | 1,44 % |
| 10 | Indonesien | 2 | 170.255,9 $ | 1,24 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 113.725,1 $ | 0,83 % |
| 12 | China | 1 | 91.084,1 $ | 0,66 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sit Developing Markets Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003463