Zusammensetzung von Sit Developing Markets Growth Fund
SIT MUTUAL FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 11,6 Mio. $ davon 11,4 Mio. $ in Aktien, 98,5 %
- Positionen
- 43 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 58,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35.482 | 2,1 Mio. $ | 17,74 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 9.410 | 1,1 Mio. $ | 9,51 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2.875 | 889.841,3 $ | 7,69 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 8.200 | 517.193,5 $ | 4,47 % |
| 5 | iShares Trust | 9.750 | 456.690 $ | 3,95 % |
| 6 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 44.000 | 373.438,3 $ | 3,23 % |
| 7 | SK hynix Inc | 650 | 368.787,3 $ | 3,19 % |
| 8 | Naspers Ltd | 7.125 | 368.554,9 $ | 3,19 % |
| 9 | DBS Group Holdings Ltd | 7.900 | 351.551 $ | 3,04 % |
| 10 | Southern Copper Corp | 1.718 | 295.599,1 $ | 2,56 % |
| 11 | Flex Ltd | 4.000 | 261.840 $ | 2,26 % |
| 12 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5.100 | 257.284,8 $ | 2,22 % |
| 13 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4.150 | 247.345,6 $ | 2,14 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 21.400 | 237.782,4 $ | 2,06 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1.800 | 225.828 $ | 1,95 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 8.750 | 217.700 $ | 1,88 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 26.900 | 206.839,9 $ | 1,79 % |
| 18 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 16.625 | 200.978,3 $ | 1,74 % |
| 19 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 88.784 | 198.506,4 $ | 1,72 % |
| 20 | Trip.com Group Ltd | 3.950 | 196.670,5 $ | 1,70 % |
| 21 | Bid Corp Ltd | 7.725 | 186.071,1 $ | 1,61 % |
| 22 | Bangkok Bank PCL | 36.500 | 186.049,9 $ | 1,61 % |
| 23 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.575 | 174.919,5 $ | 1,51 % |
| 24 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 948.800 | 166.128,6 $ | 1,44 % |
| 25 | ENN Energy Holdings Ltd | 19.800 | 161.219,9 $ | 1,39 % |
| 26 | Banco Santander Chile | 4.700 | 156.980 $ | 1,36 % |
| 27 | Rio Tinto PLC | 1.425 | 132.938,3 $ | 1,15 % |
| 28 | Sinopharm Group Co Ltd | 44.900 | 116.486,9 $ | 1,01 % |
| 29 | MercadoLibre Inc | 67 | 115.844,3 $ | 1,00 % |
| 30 | Baidu Inc | 925 | 103.063,5 $ | 0,89 % |
| 31 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 120 | 102.324,8 $ | 0,88 % |
| 32 | Sea Ltd | 1.225 | 101.442,3 $ | 0,88 % |
| 33 | Sands China Ltd | 42.400 | 90.368,7 $ | 0,78 % |
| 34 | Prosus NV | 1.940 | 89.813,4 $ | 0,78 % |
| 35 | Meituan | 6.820 | 74.421,6 $ | 0,64 % |
| 36 | Bidvest Group Ltd | 5.525 | 74.297,9 $ | 0,64 % |
| 37 | Astra International Tbk PT | 176.000 | 64.972,8 $ | 0,56 % |
| 38 | NAVER Corp | 450 | 61.266,8 $ | 0,53 % |
| 39 | Nice Ltd | 500 | 55.130 $ | 0,48 % |
| 40 | Globant SA | 1.175 | 54.179,3 $ | 0,47 % |
| 41 | Pop Mart International Group Ltd | 2.200 | 40.927,4 $ | 0,35 % |
| 42 | MakeMyTrip Ltd | 800 | 29.832 $ | 0,26 % |
| 43 | LG Chem Ltd | 130 | 26.571,9 $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,8 %
- Finanzen 11,2 %
- Kommunikation 6,2 %
- Fonds 4,0 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 1,2 %
- Nicht zugeordnet 30,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 32,2 %
- TWD 19,8 %
- KRW 16,7 %
- HKD 14,9 %
- SGD 6,4 %
- ZAR 5,5 %
- IDR 2,0 %
- THB 1,6 %
- EUR 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 22,0 %
- Taiwan 21,5 %
- Südkorea 16,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 13,1 %
- Singapur 10,4 %
- Südafrika 5,5 %
- Indonesien 2,0 %
- Indien 1,9 %
- Thailand 1,6 %
- Mexiko 1,5 %
- China 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 2,5 Mio. $ | 22,02 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 2,5 Mio. $ | 21,52 % |
| 3 | Südkorea | 6 | 1,9 Mio. $ | 16,74 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 7 | 1,5 Mio. $ | 13,13 % |
| 5 | Singapur | 4 | 1,2 Mio. $ | 10,39 % |
| 6 | Südafrika | 3 | 628.924 $ | 5,52 % |
| 7 | Indonesien | 2 | 231.101,4 $ | 2,03 % |
| 8 | Indien | 1 | 217.700 $ | 1,91 % |
| 9 | Thailand | 1 | 186.049,9 $ | 1,63 % |
| 10 | Mexiko | 1 | 174.919,5 $ | 1,54 % |
| 11 | China | 1 | 116.486,9 $ | 1,02 % |
| 12 | Kaimaninseln | 1 | 90.368,7 $ | 0,79 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sit Developing Markets Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003463