Composition de Sit Developing Markets Growth Fund
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- Actif net
- 11,6 M $ dont 11,4 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 43 dans 15 pays
- 10 premières
- 58,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 482 | 2,1 M $ | 17,74 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 9 410 | 1,1 M $ | 9,51 % |
| 3 | Broadcom Inc | 2 875 | 889,8 k $ | 7,69 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 8 200 | 517,2 k $ | 4,47 % |
| 5 | iShares Trust | 9 750 | 456,7 k $ | 3,95 % |
| 6 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 44 000 | 373,4 k $ | 3,23 % |
| 7 | SK hynix Inc | 650 | 368,8 k $ | 3,19 % |
| 8 | Naspers Ltd | 7 125 | 368,6 k $ | 3,19 % |
| 9 | DBS Group Holdings Ltd | 7 900 | 351,6 k $ | 3,04 % |
| 10 | Southern Copper Corp | 1 718 | 295,6 k $ | 2,56 % |
| 11 | Flex Ltd | 4 000 | 261,8 k $ | 2,26 % |
| 12 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 100 | 257,3 k $ | 2,22 % |
| 13 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 150 | 247,3 k $ | 2,14 % |
| 14 | AIA Group Ltd | 21 400 | 237,8 k $ | 2,06 % |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 800 | 225,8 k $ | 1,95 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 8 750 | 217,7 k $ | 1,88 % |
| 17 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 26 900 | 206,8 k $ | 1,79 % |
| 18 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 16 625 | 201 k $ | 1,74 % |
| 19 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 88 784 | 198,5 k $ | 1,72 % |
| 20 | Trip.com Group Ltd | 3 950 | 196,7 k $ | 1,70 % |
| 21 | Bid Corp Ltd | 7 725 | 186,1 k $ | 1,61 % |
| 22 | Bangkok Bank PCL | 36 500 | 186 k $ | 1,61 % |
| 23 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1 575 | 174,9 k $ | 1,51 % |
| 24 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 948 800 | 166,1 k $ | 1,44 % |
| 25 | ENN Energy Holdings Ltd | 19 800 | 161,2 k $ | 1,39 % |
| 26 | Banco Santander Chile | 4 700 | 157 k $ | 1,36 % |
| 27 | Rio Tinto PLC | 1 425 | 132,9 k $ | 1,15 % |
| 28 | Sinopharm Group Co Ltd | 44 900 | 116,5 k $ | 1,01 % |
| 29 | MercadoLibre Inc | 67 | 115,8 k $ | 1,00 % |
| 30 | Baidu Inc | 925 | 103,1 k $ | 0,89 % |
| 31 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 120 | 102,3 k $ | 0,88 % |
| 32 | Sea Ltd | 1 225 | 101,4 k $ | 0,88 % |
| 33 | Sands China Ltd | 42 400 | 90,4 k $ | 0,78 % |
| 34 | Prosus NV | 1 940 | 89,8 k $ | 0,78 % |
| 35 | Meituan | 6 820 | 74,4 k $ | 0,64 % |
| 36 | Bidvest Group Ltd | 5 525 | 74,3 k $ | 0,64 % |
| 37 | Astra International Tbk PT | 176 000 | 65 k $ | 0,56 % |
| 38 | NAVER Corp | 450 | 61,3 k $ | 0,53 % |
| 39 | Nice Ltd | 500 | 55,1 k $ | 0,48 % |
| 40 | Globant SA | 1 175 | 54,2 k $ | 0,47 % |
| 41 | Pop Mart International Group Ltd | 2 200 | 40,9 k $ | 0,35 % |
| 42 | MakeMyTrip Ltd | 800 | 29,8 k $ | 0,26 % |
| 43 | LG Chem Ltd | 130 | 26,6 k $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,8 %
- Finance 11,2 %
- Communication 6,2 %
- Fonds 4,0 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 1,2 %
- Non attribué 30,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 32,2 %
- TWD 19,8 %
- KRW 16,7 %
- HKD 14,9 %
- SGD 6,4 %
- ZAR 5,5 %
- IDR 2,0 %
- THB 1,6 %
- EUR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 22,0 %
- Taïwan 21,5 %
- Corée du Sud 16,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 13,1 %
- Singapour 10,4 %
- Afrique du Sud 5,5 %
- Indonésie 2,0 %
- Inde 1,9 %
- Thaïlande 1,6 %
- Mexique 1,5 %
- Chine 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Autres pays 1,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 2,5 M $ | 22,02 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 2,5 M $ | 21,52 % |
| 3 | Corée du Sud | 6 | 1,9 M $ | 16,74 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 1,5 M $ | 13,13 % |
| 5 | Singapour | 4 | 1,2 M $ | 10,39 % |
| 6 | Afrique du Sud | 3 | 628,9 k $ | 5,52 % |
| 7 | Indonésie | 2 | 231,1 k $ | 2,03 % |
| 8 | Inde | 1 | 217,7 k $ | 1,91 % |
| 9 | Thaïlande | 1 | 186 k $ | 1,63 % |
| 10 | Mexique | 1 | 174,9 k $ | 1,54 % |
| 11 | Chine | 1 | 116,5 k $ | 1,02 % |
| 12 | Îles Caïmans | 1 | 90,4 k $ | 0,79 % |
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