Composition de Sit Developing Markets Growth Fund
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- Actif net
- 14,5 M $ dont 13,7 M $ en actions, soit 94,9 %
- Positions
- 43 dans 17 pays
- 10 premières
- 64,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 35 482 | 2,7 M $ | 18,55 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 9 410 | 2 M $ | 14,02 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 575 | 983,5 k $ | 6,80 % |
| 4 | Broadcom Inc | 2 475 | 934,9 k $ | 6,46 % |
| 5 | Flex Ltd | 3 600 | 583,5 k $ | 4,03 % |
| 6 | ISHARES TRUST | 9 750 | 481,6 k $ | 3,33 % |
| 7 | Tencent Holdings Ltd | 8 200 | 449,4 k $ | 3,11 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 7 900 | 399,4 k $ | 2,76 % |
| 9 | Naspers Ltd | 7 125 | 357 k $ | 2,47 % |
| 10 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 44 000 | 353,4 k $ | 2,44 % |
| 11 | Southern Copper Corp | 1 735 | 302,3 k $ | 2,09 % |
| 12 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 88 784 | 274 k $ | 1,89 % |
| 13 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 16 625 | 267,7 k $ | 1,85 % |
| 14 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 4 150 | 256,6 k $ | 1,77 % |
| 15 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 5 100 | 236 k $ | 1,63 % |
| 16 | HDFC Bank Ltd | 8 750 | 226 k $ | 1,56 % |
| 17 | Bid Corp Ltd | 7 725 | 210,6 k $ | 1,46 % |
| 18 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 1 575 | 201,4 k $ | 1,39 % |
| 19 | Bangkok Bank PCL | 36 500 | 197,2 k $ | 1,36 % |
| 20 | AIA Group Ltd | 21 400 | 195 k $ | 1,35 % |
| 21 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 26 900 | 175,1 k $ | 1,21 % |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 800 | 172,8 k $ | 1,19 % |
| 23 | Trip.com Group Ltd | 3 950 | 157,4 k $ | 1,09 % |
| 24 | Banco Santander Chile | 4 700 | 154,8 k $ | 1,07 % |
| 25 | Rio Tinto PLC | 1 425 | 135,3 k $ | 0,93 % |
| 26 | XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT | 948 800 | 125,8 k $ | 0,87 % |
| 27 | Sea Ltd | 1 225 | 117,4 k $ | 0,81 % |
| 28 | MERCADOLIBRE INC | 67 | 113,7 k $ | 0,79 % |
| 29 | Baidu Inc | 925 | 105,7 k $ | 0,73 % |
| 30 | ENN Energy Holdings Ltd | 19 800 | 102,1 k $ | 0,71 % |
| 31 | Sinopharm Group Co Ltd | 44 900 | 91,1 k $ | 0,63 % |
| 32 | Prosus NV | 1 940 | 84,2 k $ | 0,58 % |
| 33 | Bidvest Group Ltd | 5 525 | 80,8 k $ | 0,56 % |
| 34 | HANWHA AEROSPACE CO LTD | 120 | 77,1 k $ | 0,53 % |
| 35 | Sands China Ltd | 42 400 | 70,6 k $ | 0,49 % |
| 36 | Meituan | 6 820 | 59,6 k $ | 0,41 % |
| 37 | NAVER Corp | 450 | 57,8 k $ | 0,40 % |
| 38 | Nice Ltd | 500 | 45,4 k $ | 0,31 % |
| 39 | Astra International Tbk PT | 176 000 | 44,5 k $ | 0,31 % |
| 40 | Pop Mart International Group Ltd | 2 200 | 43,4 k $ | 0,30 % |
| 41 | MakeMyTrip Ltd | 800 | 42,6 k $ | 0,29 % |
| 42 | Globant SA | 1 175 | 34 k $ | 0,24 % |
| 43 | LG Chem Ltd | 130 | 23,5 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 47,3 %
- Finance 9,0 %
- Communication 4,7 %
- Fonds 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 31,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 29,7 %
- KRW 24,9 %
- TWD 21,5 %
- HKD 10,4 %
- SGD 5,5 %
- ZAR 4,7 %
- THB 1,4 %
- IDR 1,2 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Corée du Sud 24,9 %
- Taïwan 23,5 %
- États-Unis 21,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 9,2 %
- Singapour 6,6 %
- Afrique du Sud 4,7 %
- Inde 1,6 %
- Mexique 1,5 %
- Thaïlande 1,4 %
- Indonésie 1,2 %
- Uruguay 0,8 %
- Chine 0,7 %
- Autres pays 2,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corée du Sud | 6 | 3,4 M $ | 24,95 % |
| 2 | Taïwan | 3 | 3,2 M $ | 23,48 % |
| 3 | États-Unis | 9 | 3 M $ | 21,75 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 7 | 1,3 M $ | 9,18 % |
| 5 | Singapour | 3 | 910,1 k $ | 6,63 % |
| 6 | Afrique du Sud | 3 | 648,4 k $ | 4,72 % |
| 7 | Inde | 1 | 226 k $ | 1,65 % |
| 8 | Mexique | 1 | 201,4 k $ | 1,47 % |
| 9 | Thaïlande | 1 | 197,2 k $ | 1,44 % |
| 10 | Indonésie | 2 | 170,3 k $ | 1,24 % |
| 11 | Uruguay | 1 | 113,7 k $ | 0,83 % |
| 12 | Chine | 1 | 91,1 k $ | 0,66 % |
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