Zusammensetzung von AURUM RENTA VARIABLE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13 Mio. € davon 11,9 Mio. € in Aktien, 91,1 %
- Positionen
- 32 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,1 Mio. € | 8,14 % | |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 856.403 € | 6,58 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 708.980 € | 5,45 % | |
| 4 | Broadcom Inc | 674.499 € | 5,18 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 626.956 € | 4,82 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 497.556 € | 3,82 % | |
| 7 | Tesla Inc | 480.529 € | 3,69 % | |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 448.543 € | 3,45 % | |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 434.469 € | 3,34 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 411.754 € | 3,16 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 393.443 € | 3,02 % | |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 374.395 € | 2,88 % | |
| 13 | American Express Co | 362.222 € | 2,78 % | |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 360.113 € | 2,77 % | |
| 15 | Sumitomo Corp | 351.073 € | 2,70 % | |
| 16 | Mitsubishi Corp | 350.980 € | 2,70 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 318.363 € | 2,45 % | |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 306.427 € | 2,35 % | |
| 19 | Infineon Technologies AG | 305.613 € | 2,35 % | |
| 20 | Booking Holdings Inc | 300.929 € | 2,31 % | |
| 21 | BYD Co Ltd | 290.755 € | 2,23 % | |
| 22 | SAP SE | 266.688 € | 2,05 % | |
| 23 | Rheinmetall AG | 234.150 € | 1,80 % | |
| 24 | Dassault Aviation SA | 225.885 € | 1,74 % | |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 218.085 € | 1,68 % | |
| 26 | Hensoldt AG | 193.776 € | 1,49 % | |
| 27 | RENK Group AG | 173.997 € | 1,34 % | |
| 28 | Visa Inc | 161.241 € | 1,24 % | |
| 29 | Mastercard Inc | 143.870 € | 1,11 % | |
| 30 | Fortinet Inc | 129.337 € | 0,99 % | |
| 31 | ARM Holdings PLC | 108.050 € | 0,83 % | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 89.160 € | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,0 %
- Zyklischer Konsum 14,9 %
- Finanzen 14,3 %
- Kommunikation 8,9 %
- Gesundheit 5,2 %
- Industrie 4,9 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 57,5 %
- Taiwan 10,9 %
- Deutschland 9,9 %
- Japan 5,9 %
- Niederlande 4,2 %
- Südkorea 3,8 %
- Kaimaninseln 2,6 %
- China 2,5 %
- Frankreich 1,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 6,8 Mio. € | 57,46 % |
| 2 | Taiwan | 2 | 1,3 Mio. € | 10,89 % |
| 3 | Deutschland | 5 | 1,2 Mio. € | 9,90 % |
| 4 | Japan | 2 | 702.053 € | 5,92 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 497.556 € | 4,20 % |
| 6 | Südkorea | 1 | 448.543 € | 3,78 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 306.427 € | 2,58 % |
| 8 | China | 1 | 290.755 € | 2,45 % |
| 9 | Frankreich | 1 | 225.885 € | 1,90 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 1 | 108.050 € | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AURUM RENTA VARIABLE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI3245-0