Composition d'AURUM RENTA VARIABLE, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13 M € dont 11,9 M € en actions, soit 91,1 %
- Positions
- 32 dans 9 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1,1 M € | 8,14 % | |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 856,4 k € | 6,58 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 709 k € | 5,45 % | |
| 4 | Broadcom Inc | 674,5 k € | 5,18 % | |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 627 k € | 4,82 % | |
| 6 | ASML Holding NV | 497,6 k € | 3,82 % | |
| 7 | Tesla Inc | 480,5 k € | 3,69 % | |
| 8 | Samsung Electronics Co Ltd | 448,5 k € | 3,45 % | |
| 9 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 434,5 k € | 3,34 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 411,8 k € | 3,16 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 393,4 k € | 3,02 % | |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 374,4 k € | 2,88 % | |
| 13 | American Express Co | 362,2 k € | 2,78 % | |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 360,1 k € | 2,77 % | |
| 15 | Sumitomo Corp | 351,1 k € | 2,70 % | |
| 16 | Mitsubishi Corp | 351 k € | 2,70 % | |
| 17 | Amazon.com Inc | 318,4 k € | 2,45 % | |
| 18 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 306,4 k € | 2,35 % | |
| 19 | Infineon Technologies AG | 305,6 k € | 2,35 % | |
| 20 | Booking Holdings Inc | 300,9 k € | 2,31 % | |
| 21 | BYD Co Ltd | 290,8 k € | 2,23 % | |
| 22 | SAP SE | 266,7 k € | 2,05 % | |
| 23 | Rheinmetall AG | 234,2 k € | 1,80 % | |
| 24 | Dassault Aviation SA | 225,9 k € | 1,74 % | |
| 25 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 218,1 k € | 1,68 % | |
| 26 | Hensoldt AG | 193,8 k € | 1,49 % | |
| 27 | RENK Group AG | 174 k € | 1,34 % | |
| 28 | Visa Inc | 161,2 k € | 1,24 % | |
| 29 | Mastercard Inc | 143,9 k € | 1,11 % | |
| 30 | Fortinet Inc | 129,3 k € | 0,99 % | |
| 31 | ARM Holdings PLC | 108,1 k € | 0,83 % | |
| 32 | JPMorgan Chase & Co | 89,2 k € | 0,68 % |
Répartition par secteur
- Technologie 43,0 %
- Consommation cyclique 14,9 %
- Finance 14,3 %
- Communication 8,9 %
- Santé 5,2 %
- Industrie 4,9 %
- Non attribué 8,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 60,0 %
- Taïwan 10,9 %
- Allemagne 9,9 %
- Japon 5,9 %
- Pays-Bas 4,2 %
- Corée du Sud 3,8 %
- Chine 2,5 %
- France 1,9 %
- Royaume-Uni 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 7,1 M € | 60,04 % |
| 2 | Taïwan | 2 | 1,3 M € | 10,89 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 1,2 M € | 9,90 % |
| 4 | Japon | 2 | 702,1 k € | 5,92 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 497,6 k € | 4,20 % |
| 6 | Corée du Sud | 1 | 448,5 k € | 3,78 % |
| 7 | Chine | 1 | 290,8 k € | 2,45 % |
| 8 | France | 1 | 225,9 k € | 1,90 % |
| 9 | Royaume-Uni | 1 | 108,1 k € | 0,91 % |
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