Zusammensetzung von Corgi Aerospace & Commerical Aviation ETF
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- Nettovermögen
- 1,4 Mio. $ davon 1,4 Mio. $ in Aktien, 96,9 %
- Positionen
- 39 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 53,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 440 | 164.441,2 $ | 11,35 % |
| 2 | RTX Corp | 660 | 125.221,8 $ | 8,65 % |
| 3 | General Dynamics Corp | 200 | 70.848 $ | 4,89 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 260 | 69.903,6 $ | 4,83 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 120 | 61.135,2 $ | 4,22 % |
| 6 | Boeing Co/The | 260 | 56.282,2 $ | 3,89 % |
| 7 | Delta Air Lines Inc | 600 | 56.196 $ | 3,88 % |
| 8 | Northrop Grumman Corp | 110 | 56.024,1 $ | 3,87 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 520 | 55.900 $ | 3,86 % |
| 10 | TransDigm Group Inc | 40 | 53.281,6 $ | 3,68 % |
| 11 | United Airlines Holdings Inc | 360 | 48.956,4 $ | 3,38 % |
| 12 | FedEx Corp | 150 | 46.969,5 $ | 3,24 % |
| 13 | Ryanair Holdings PLC | 590 | 38.202,5 $ | 2,64 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 60 | 37.010,4 $ | 2,56 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 130 | 35.168,9 $ | 2,43 % |
| 16 | WOODWARD INC | 80 | 34.035,2 $ | 2,35 % |
| 17 | ATI INC | 170 | 33.507 $ | 2,31 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 640 | 32.908,8 $ | 2,27 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 200 | 29.156 $ | 2,01 % |
| 20 | HEICO Corp | 70 | 24.933,3 $ | 1,72 % |
| 21 | Textron Inc | 260 | 23.849,8 $ | 1,65 % |
| 22 | American Airlines Group Inc | 1.230 | 22.226,1 $ | 1,53 % |
| 23 | Moog Inc | 50 | 21.192 $ | 1,46 % |
| 24 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 80 | 20.252,8 $ | 1,40 % |
| 25 | Embraer SA | 290 | 18.502 $ | 1,28 % |
| 26 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 60 | 18.402 $ | 1,27 % |
| 27 | Hexcel Corp | 160 | 16.009,6 $ | 1,11 % |
| 28 | AAR Corp | 100 | 14.293 $ | 0,99 % |
| 29 | Alaska Air Group Inc | 270 | 14.094 $ | 0,97 % |
| 30 | Joby Aviation Inc | 1.470 | 13.112,4 $ | 0,91 % |
| 31 | Loar Holdings Inc | 160 | 12.897,6 $ | 0,89 % |
| 32 | Copa Holdings SA | 80 | 12.445,6 $ | 0,86 % |
| 33 | SkyWest Inc | 120 | 11.919,6 $ | 0,82 % |
| 34 | CAE Inc | 460 | 11.527,6 $ | 0,80 % |
| 35 | Fedex Freight Holding Co Inc | 75 | 11.325 $ | 0,78 % |
| 36 | Allegiant Travel Co | 80 | 9408 $ | 0,65 % |
| 37 | Ducommun Inc | 50 | 9260,5 $ | 0,64 % |
| 38 | JetBlue Airways Corp | 1.220 | 6990,6 $ | 0,48 % |
| 39 | Frontier Group Holdings Inc | 810 | 6407,1 $ | 0,44 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 66,1 %
- Rohstoffe 5,0 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Nicht zugeordnet 26,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 89,4 %
- Mexiko 2,8 %
- Irland 2,7 %
- Niederlande 2,1 %
- Brasilien 1,3 %
- Panama 0,9 %
- Kanada 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 32 | 1,3 Mio. $ | 89,43 % |
| 2 | Mexiko | 2 | 38.654,8 $ | 2,75 % |
| 3 | Irland | 1 | 38.202,5 $ | 2,72 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 29.156 $ | 2,08 % |
| 5 | Brasilien | 1 | 18.502 $ | 1,32 % |
| 6 | Panama | 1 | 12.445,6 $ | 0,89 % |
| 7 | Kanada | 1 | 11.527,6 $ | 0,82 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Corgi Aerospace & Commerical Aviation ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000102670