Composition de Corgi Aerospace & Commerical Aviation ETF
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- Actif net
- 1,4 M $ dont 1,4 M $ en actions, soit 96,9 %
- Positions
- 39 dans 7 pays
- 10 premières
- 53,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Electric Co | 440 | 164,4 k $ | 11,35 % |
| 2 | RTX Corp | 660 | 125,2 k $ | 8,65 % |
| 3 | General Dynamics Corp | 200 | 70,8 k $ | 4,89 % |
| 4 | Howmet Aerospace Inc | 260 | 69,9 k $ | 4,83 % |
| 5 | Lockheed Martin Corp | 120 | 61,1 k $ | 4,22 % |
| 6 | Boeing Co/The | 260 | 56,3 k $ | 3,89 % |
| 7 | Delta Air Lines Inc | 600 | 56,2 k $ | 3,88 % |
| 8 | Northrop Grumman Corp | 110 | 56 k $ | 3,87 % |
| 9 | United Parcel Service Inc | 520 | 55,9 k $ | 3,86 % |
| 10 | TransDigm Group Inc | 40 | 53,3 k $ | 3,68 % |
| 11 | United Airlines Holdings Inc | 360 | 49 k $ | 3,38 % |
| 12 | FedEx Corp | 150 | 47 k $ | 3,24 % |
| 13 | Ryanair Holdings PLC | 590 | 38,2 k $ | 2,64 % |
| 14 | Carpenter Technology Corp | 60 | 37 k $ | 2,56 % |
| 15 | FTAI Aviation Ltd | 130 | 35,2 k $ | 2,43 % |
| 16 | WOODWARD INC | 80 | 34 k $ | 2,35 % |
| 17 | ATI INC | 170 | 33,5 k $ | 2,31 % |
| 18 | Southwest Airlines Co | 640 | 32,9 k $ | 2,27 % |
| 19 | AerCap Holdings NV | 200 | 29,2 k $ | 2,01 % |
| 20 | HEICO Corp | 70 | 24,9 k $ | 1,72 % |
| 21 | Textron Inc | 260 | 23,8 k $ | 1,65 % |
| 22 | American Airlines Group Inc | 1 230 | 22,2 k $ | 1,53 % |
| 23 | Moog Inc | 50 | 21,2 k $ | 1,46 % |
| 24 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 80 | 20,3 k $ | 1,40 % |
| 25 | Embraer SA | 290 | 18,5 k $ | 1,28 % |
| 26 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 60 | 18,4 k $ | 1,27 % |
| 27 | Hexcel Corp | 160 | 16 k $ | 1,11 % |
| 28 | AAR Corp | 100 | 14,3 k $ | 0,99 % |
| 29 | Alaska Air Group Inc | 270 | 14,1 k $ | 0,97 % |
| 30 | Joby Aviation Inc | 1 470 | 13,1 k $ | 0,91 % |
| 31 | Loar Holdings Inc | 160 | 12,9 k $ | 0,89 % |
| 32 | Copa Holdings SA | 80 | 12,4 k $ | 0,86 % |
| 33 | SkyWest Inc | 120 | 11,9 k $ | 0,82 % |
| 34 | CAE Inc | 460 | 11,5 k $ | 0,80 % |
| 35 | Fedex Freight Holding Co Inc | 75 | 11,3 k $ | 0,78 % |
| 36 | Allegiant Travel Co | 80 | 9,4 k $ | 0,65 % |
| 37 | Ducommun Inc | 50 | 9,3 k $ | 0,64 % |
| 38 | JetBlue Airways Corp | 1 220 | 7 k $ | 0,48 % |
| 39 | Frontier Group Holdings Inc | 810 | 6,4 k $ | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Industrie 66,1 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Non attribué 26,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 89,4 %
- Mexique 2,8 %
- Irlande 2,7 %
- Pays-Bas 2,1 %
- Brésil 1,3 %
- Panama 0,9 %
- Canada 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 1,3 M $ | 89,43 % |
| 2 | Mexique | 2 | 38,7 k $ | 2,75 % |
| 3 | Irlande | 1 | 38,2 k $ | 2,72 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 29,2 k $ | 2,08 % |
| 5 | Brésil | 1 | 18,5 k $ | 1,32 % |
| 6 | Panama | 1 | 12,4 k $ | 0,89 % |
| 7 | Canada | 1 | 11,5 k $ | 0,82 % |
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