Zusammensetzung von DWS RREEF Global Infrastructure Fund
ISIN US25156A8586
DEUTSCHE DWS GLOBAL/INTERNATIONAL FUND, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 782,9 Mio. $ davon 779,4 Mio. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 52 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 48,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 660.240 | 49,1 Mio. $ | 6,27 % |
| 2 | TC Energy Corp | 665.028 | 44 Mio. $ | 5,63 % |
| 3 | Enbridge Inc | 797.208 | 43,2 Mio. $ | 5,52 % |
| 4 | Vinci SA | 289.269 | 42,3 Mio. $ | 5,40 % |
| 5 | NATIONAL GRID PLC | 2.352.419 | 38,8 Mio. $ | 4,96 % |
| 6 | American Tower Corp | 221.610 | 36,2 Mio. $ | 4,63 % |
| 7 | Sempra | 387.605 | 35,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 131.969 | 35,4 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | PG&E Corp | 1.686.798 | 28,4 Mio. $ | 3,62 % |
| 10 | Consolidated Edison Inc | 248.759 | 27,5 Mio. $ | 3,52 % |
| 11 | E.ON SE | 1.205.796 | 24,8 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC | 518.472 | 22,8 Mio. $ | 2,92 % |
| 13 | NISOURCE INC | 439.353 | 20,9 Mio. $ | 2,67 % |
| 14 | DT MIDSTREAM INC | 141.626 | 20,8 Mio. $ | 2,65 % |
| 15 | Cellnex Telecom SA | 676.145 | 20,2 Mio. $ | 2,58 % |
| 16 | Atmos Energy Corp | 100.329 | 17,3 Mio. $ | 2,21 % |
| 17 | ONEOK Inc | 197.390 | 17,2 Mio. $ | 2,19 % |
| 18 | Exelon Corp | 346.265 | 16,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 19 | Keyera Corp | 389.864 | 15,7 Mio. $ | 2,00 % |
| 20 | Aena SME SA | 508.422 | 15,5 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | Kinder Morgan Inc | 476.611 | 15,2 Mio. $ | 1,95 % |
| 22 | Crown Castle Inc | 200.960 | 15,2 Mio. $ | 1,94 % |
| 23 | Transurban Group | 1.419.803 | 14,2 Mio. $ | 1,81 % |
| 24 | CSX Corp | 254.085 | 12,1 Mio. $ | 1,54 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 56.150 | 9,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 833.020 | 9,7 Mio. $ | 1,24 % |
| 27 | SEVERN TRENT PLC | 228.240 | 8,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 28 | Eversource Energy | 122.945 | 8,9 Mio. $ | 1,13 % |
| 29 | Pembina Pipeline Corp | 181.773 | 8,4 Mio. $ | 1,07 % |
| 30 | Redeia Corp SA | 461.799 | 7,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 31 | Xcel Energy Inc | 97.691 | 7,8 Mio. $ | 1,00 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 46.515 | 7,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 33 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.262.740 | 7,3 Mio. $ | 0,93 % |
| 34 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 27.220 | 6,9 Mio. $ | 0,88 % |
| 35 | Italgas SpA | 531.271 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | Tokyo Gas Co Ltd | 156.800 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 37 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 7.105.800 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 38 | Sacyr SA | 1.099.857 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 39 | Alliant Energy Corp | 70.760 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 40 | Elia Group SA/NV | 32.259 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 122.870 | 4,5 Mio. $ | 0,58 % |
| 42 | Ameren Corp | 37.190 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 43 | Norfolk Southern Corp | 12.910 | 4,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 44 | Kunlun Energy Co Ltd | 4.176.000 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 45 | Pennon Group PLC | 550.729 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 10.092 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | ENN Energy Holdings Ltd | 494.300 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 48 | Venture Global Inc | 195.183 | 2,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 49 | Spire Inc | 18.557 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 918.000 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 38.419 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | China Tower Corp Ltd | 748.000 | 842.716,7 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 33,2 %
- Energie 26,2 %
- Industrie 8,5 %
- Immobilien 7,9 %
- Nicht zugeordnet 24,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 57,1 %
- EUR 17,7 %
- CAD 14,3 %
- GBP 6,6 %
- AUD 1,8 %
- HKD 1,8 %
- JPY 0,8 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 54,3 %
- Kanada 14,9 %
- Vereinigtes Königreich 6,6 %
- Spanien 6,3 %
- Frankreich 5,4 %
- Deutschland 3,2 %
- Italien 2,0 %
- Australien 1,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,4 %
- Mexiko 1,3 %
- Brasilien 0,9 %
- Japan 0,8 %
- Weitere Länder 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 25 | 423,3 Mio. $ | 54,31 % |
| 2 | Kanada | 5 | 115,9 Mio. $ | 14,87 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 51,2 Mio. $ | 6,56 % |
| 4 | Spanien | 4 | 49,5 Mio. $ | 6,35 % |
| 5 | Frankreich | 1 | 42,3 Mio. $ | 5,42 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 24,8 Mio. $ | 3,19 % |
| 7 | Italien | 2 | 15,9 Mio. $ | 2,04 % |
| 8 | Australien | 1 | 14,2 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 4 | 10,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 10 | Mexiko | 2 | 10 Mio. $ | 1,28 % |
| 11 | Brasilien | 1 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 12 | Japan | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von DWS RREEF Global Infrastructure Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000022444