Composition de DWS RREEF Global Infrastructure Fund
ISIN US25156A8586
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- Actif net
- 782,9 M $ dont 779,4 M $ en actions, soit 99,5 %
- Positions
- 52 dans 14 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 660 240 | 49,1 M $ | 6,27 % |
| 2 | TC Energy Corp | 665 028 | 44 M $ | 5,63 % |
| 3 | Enbridge Inc | 797 208 | 43,2 M $ | 5,52 % |
| 4 | Vinci SA | 289 269 | 42,3 M $ | 5,40 % |
| 5 | NATIONAL GRID PLC | 2 352 419 | 38,8 M $ | 4,96 % |
| 6 | American Tower Corp | 221 610 | 36,2 M $ | 4,63 % |
| 7 | Sempra | 387 605 | 35,9 M $ | 4,59 % |
| 8 | Targa Resources Corp | 131 969 | 35,4 M $ | 4,52 % |
| 9 | PG&E Corp | 1 686 798 | 28,4 M $ | 3,62 % |
| 10 | Consolidated Edison Inc | 248 759 | 27,5 M $ | 3,52 % |
| 11 | E.ON SE | 1 205 796 | 24,8 M $ | 3,17 % |
| 12 | CENTERPOINT ENERGY INC | 518 472 | 22,8 M $ | 2,92 % |
| 13 | NISOURCE INC | 439 353 | 20,9 M $ | 2,67 % |
| 14 | DT MIDSTREAM INC | 141 626 | 20,8 M $ | 2,65 % |
| 15 | Cellnex Telecom SA | 676 145 | 20,2 M $ | 2,58 % |
| 16 | Atmos Energy Corp | 100 329 | 17,3 M $ | 2,21 % |
| 17 | ONEOK Inc | 197 390 | 17,2 M $ | 2,19 % |
| 18 | Exelon Corp | 346 265 | 16,1 M $ | 2,06 % |
| 19 | Keyera Corp | 389 864 | 15,7 M $ | 2,00 % |
| 20 | Aena SME SA | 508 422 | 15,5 M $ | 1,98 % |
| 21 | Kinder Morgan Inc | 476 611 | 15,2 M $ | 1,95 % |
| 22 | Crown Castle Inc | 200 960 | 15,2 M $ | 1,94 % |
| 23 | Transurban Group | 1 419 803 | 14,2 M $ | 1,81 % |
| 24 | CSX Corp | 254 085 | 12,1 M $ | 1,54 % |
| 25 | SBA Communications Corp | 56 150 | 9,9 M $ | 1,27 % |
| 26 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 833 020 | 9,7 M $ | 1,24 % |
| 27 | SEVERN TRENT PLC | 228 240 | 8,9 M $ | 1,14 % |
| 28 | Eversource Energy | 122 945 | 8,9 M $ | 1,13 % |
| 29 | Pembina Pipeline Corp | 181 773 | 8,4 M $ | 1,07 % |
| 30 | Redeia Corp SA | 461 799 | 7,9 M $ | 1,00 % |
| 31 | Xcel Energy Inc | 97 691 | 7,8 M $ | 1,00 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 46 515 | 7,8 M $ | 0,99 % |
| 33 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1 262 740 | 7,3 M $ | 0,93 % |
| 34 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 27 220 | 6,9 M $ | 0,88 % |
| 35 | Italgas SpA | 531 271 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 36 | Tokyo Gas Co Ltd | 156 800 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 37 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 7 105 800 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 38 | Sacyr SA | 1 099 857 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 39 | Alliant Energy Corp | 70 760 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 40 | Elia Group SA/NV | 32 259 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 41 | GFL Environmental Inc | 122 870 | 4,5 M $ | 0,58 % |
| 42 | Ameren Corp | 37 190 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 43 | Norfolk Southern Corp | 12 910 | 4,1 M $ | 0,52 % |
| 44 | Kunlun Energy Co Ltd | 4 176 000 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 45 | Pennon Group PLC | 550 729 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 46 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 10 092 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 47 | ENN Energy Holdings Ltd | 494 300 | 2,5 M $ | 0,33 % |
| 48 | Venture Global Inc | 195 183 | 2,2 M $ | 0,28 % |
| 49 | Spire Inc | 18 557 | 1,4 M $ | 0,19 % |
| 50 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 918 000 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 51 | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 38 419 | 1,4 M $ | 0,18 % |
| 52 | China Tower Corp Ltd | 748 000 | 842,7 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Services publics 33,2 %
- Énergie 26,2 %
- Industrie 8,5 %
- Immobilier 7,9 %
- Non attribué 24,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 57,1 %
- EUR 17,7 %
- CAD 14,3 %
- GBP 6,6 %
- AUD 1,8 %
- HKD 1,8 %
- JPY 0,8 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,3 %
- Canada 14,9 %
- Royaume-Uni 6,6 %
- Espagne 6,3 %
- France 5,4 %
- Allemagne 3,2 %
- Italie 2,0 %
- Australie 1,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,4 %
- Mexique 1,3 %
- Brésil 0,9 %
- Japon 0,8 %
- Autres pays 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 423,3 M $ | 54,31 % |
| 2 | Canada | 5 | 115,9 M $ | 14,87 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 51,2 M $ | 6,56 % |
| 4 | Espagne | 4 | 49,5 M $ | 6,35 % |
| 5 | France | 1 | 42,3 M $ | 5,42 % |
| 6 | Allemagne | 1 | 24,8 M $ | 3,19 % |
| 7 | Italie | 2 | 15,9 M $ | 2,04 % |
| 8 | Australie | 1 | 14,2 M $ | 1,82 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 10,7 M $ | 1,38 % |
| 10 | Mexique | 2 | 10 M $ | 1,28 % |
| 11 | Brésil | 1 | 7,3 M $ | 0,94 % |
| 12 | Japon | 1 | 5,9 M $ | 0,76 % |
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