Composition de DWS RREEF Global Infrastructure Fund
ISIN US25156A8586
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- Actif net
- 870,2 M $ dont 866,6 M $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 50 dans 14 pays
- 10 premières
- 48,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | 763 590 | 55,6 M $ | 6,39 % |
| 2 | Enbridge Inc | 875 938 | 47,5 M $ | 5,46 % |
| 3 | National Grid PLC | 2 691 259 | 45,4 M $ | 5,21 % |
| 4 | American Tower Corp | 262 680 | 45,3 M $ | 5,21 % |
| 5 | TC Energy Corp | 717 708 | 44,9 M $ | 5,16 % |
| 6 | Vinci SA | 280 819 | 42,1 M $ | 4,84 % |
| 7 | Sempra | 416 095 | 40,4 M $ | 4,65 % |
| 8 | Exelon Corp | 775 855 | 38 M $ | 4,37 % |
| 9 | PG&E Corp | 2 005 098 | 35,2 M $ | 4,05 % |
| 10 | Consolidated Edison Inc | 249 539 | 28,2 M $ | 3,25 % |
| 11 | Targa Resources Corp | 108 169 | 27,1 M $ | 3,12 % |
| 12 | E.ON SE | 1 154 616 | 25,3 M $ | 2,91 % |
| 13 | Cellnex Telecom SA | 729 525 | 23,5 M $ | 2,70 % |
| 14 | Transurban Group | 2 408 923 | 23,4 M $ | 2,69 % |
| 15 | Kinder Morgan, Inc. | 669 980 | 22,5 M $ | 2,58 % |
| 16 | NiSource Inc | 480 983 | 22,4 M $ | 2,58 % |
| 17 | Crown Castle Inc | 273 370 | 22,2 M $ | 2,55 % |
| 18 | CenterPoint Energy Inc | 513 552 | 22,2 M $ | 2,55 % |
| 19 | DT Midstream Inc | 155 606 | 21 M $ | 2,41 % |
| 20 | ONEOK Inc | 229 890 | 20,8 M $ | 2,39 % |
| 21 | Atmos Energy Corp | 110 239 | 20,4 M $ | 2,34 % |
| 22 | Aena SME SA | 680 102 | 20,2 M $ | 2,33 % |
| 23 | Keyera Corp | 429 076 | 16,6 M $ | 1,91 % |
| 24 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 125 559 | 12,8 M $ | 1,47 % |
| 25 | Spire Inc | 124 776 | 11,3 M $ | 1,30 % |
| 26 | Tokyo Gas Co Ltd | 225 300 | 10,6 M $ | 1,22 % |
| 27 | Severn Trent PLC | 253 830 | 10,4 M $ | 1,19 % |
| 28 | Redeia Corp SA | 591 529 | 10 M $ | 1,15 % |
| 29 | Pembina Pipeline Corp | 199 703 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| 30 | CSX Corp | 216 495 | 8,9 M $ | 1,02 % |
| 31 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 240 665 | 7,3 M $ | 0,84 % |
| 32 | Waste Connections Inc | 44 595 | 7,2 M $ | 0,83 % |
| 33 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 7 790 800 | 7,1 M $ | 0,81 % |
| 34 | Sacyr SA | 1 205 917 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| 35 | Elia Group SA/NV | 35 359 | 5,4 M $ | 0,62 % |
| 36 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 21 110 | 5,2 M $ | 0,60 % |
| 37 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 59 621 | 5,2 M $ | 0,59 % |
| 38 | ENN Energy Holdings Ltd | 541 900 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| 39 | GFL Environmental Inc | 104 360 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| 40 | Xcel Energy Inc | 54 171 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 41 | Pennon Group PLC | 603 849 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| 42 | Kunlun Energy Co Ltd | 4 582 000 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| 43 | Venture Global Inc | 214 463 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| 44 | China Tower Corp Ltd | 2 390 000 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| 45 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 8 892 | 3 M $ | 0,34 % |
| 46 | ONE Gas Inc | 31 593 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| 47 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1 010 000 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| 48 | Keyera Corp | 45 828 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| 49 | Enterprise Products Partners LP | 42 079 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 50 | Aeroports de Paris SA | 7 236 | 879,4 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Services publics 32,5 %
- Énergie 25,2 %
- Immobilier 7,8 %
- Industrie 6,7 %
- Non attribué 27,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 55,5 %
- EUR 17,5 %
- CAD 13,8 %
- GBP 6,9 %
- AUD 2,7 %
- HKD 2,4 %
- JPY 1,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 53,5 %
- Canada 14,3 %
- Royaume-Uni 6,9 %
- Espagne 6,9 %
- France 5,0 %
- Allemagne 3,5 %
- Australie 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Italie 1,5 %
- Japon 1,2 %
- Brésil 0,8 %
- Belgique 0,6 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 463,8 M $ | 53,52 % |
| 2 | Canada | 6 | 124 M $ | 14,30 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 60 M $ | 6,92 % |
| 4 | Espagne | 4 | 59,7 M $ | 6,88 % |
| 5 | France | 2 | 43 M $ | 4,96 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 30,5 M $ | 3,52 % |
| 7 | Australie | 1 | 23,4 M $ | 2,70 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 4 | 16,7 M $ | 1,92 % |
| 9 | Italie | 1 | 12,8 M $ | 1,48 % |
| 10 | Japon | 1 | 10,6 M $ | 1,22 % |
| 11 | Brésil | 1 | 7,3 M $ | 0,85 % |
| 12 | Belgique | 1 | 5,4 M $ | 0,62 % |
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