Portefeuille de DWS RREEF Global Infrastructure Fund
DEUTSCHE DWS GLOBAL/INTERNATIONAL FUND, INC. · 50 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 870,2 M $ · Dix premières lignes : 48.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 17,3 %
- Énergie 14,5 %
- Immobilier 5,2 %
- Industrie 1,0 %
- Non attribué 61,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 55,5 %
- EUR 17,5 %
- CAD 13,8 %
- GBP 6,9 %
- AUD 2,7 %
- HKD 2,4 %
- JPY 1,2 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 53,5 %
- CA 14,3 %
- GB 6,9 %
- ES 6,9 %
- FR 5,0 %
- DE 3,5 %
- AU 2,7 %
- HK 1,9 %
- IT 1,5 %
- JP 1,2 %
- BR 0,8 %
- BE 0,6 %
- Autres pays 1,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 22 | 463,8 M $ | 53,52 % |
| CA | 6 | 124 M $ | 14,30 % |
| GB | 3 | 60 M $ | 6,92 % |
| ES | 4 | 59,7 M $ | 6,88 % |
| FR | 2 | 43 M $ | 4,96 % |
| DE | 2 | 30,5 M $ | 3,52 % |
| AU | 1 | 23,4 M $ | 2,70 % |
| HK | 4 | 16,7 M $ | 1,92 % |
| IT | 1 | 12,8 M $ | 1,48 % |
| JP | 1 | 10,6 M $ | 1,22 % |
| BR | 1 | 7,3 M $ | 0,85 % |
| BE | 1 | 5,4 M $ | 0,62 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 763 590 | 55,6 M $ | 6,39 % |
| Enbridge Inc | 875 938 | 47,5 M $ | 5,46 % |
| National Grid PLC | 2 691 259 | 45,4 M $ | 5,21 % |
| American Tower Corp | 262 680 | 45,3 M $ | 5,21 % |
| TC Energy Corp | 717 708 | 44,9 M $ | 5,16 % |
| Vinci SA | 280 819 | 42,1 M $ | 4,84 % |
| Sempra | 416 095 | 40,4 M $ | 4,65 % |
| Exelon Corp | 775 855 | 38 M $ | 4,37 % |
| PG&E Corp | 2 005 098 | 35,2 M $ | 4,05 % |
| Consolidated Edison Inc | 249 539 | 28,2 M $ | 3,25 % |
| Targa Resources Corp | 108 169 | 27,1 M $ | 3,12 % |
| E.ON SE | 1 154 616 | 25,3 M $ | 2,91 % |
| Cellnex Telecom SA | 729 525 | 23,5 M $ | 2,70 % |
| Transurban Group | 2 408 923 | 23,4 M $ | 2,69 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 669 980 | 22,5 M $ | 2,58 % |
| NiSource Inc | 480 983 | 22,4 M $ | 2,58 % |
| Crown Castle Inc | 273 370 | 22,2 M $ | 2,55 % |
| CenterPoint Energy Inc | 513 552 | 22,2 M $ | 2,55 % |
| DT Midstream Inc | 155 606 | 21 M $ | 2,41 % |
| ONEOK Inc | 229 890 | 20,8 M $ | 2,39 % |
| Atmos Energy Corp | 110 239 | 20,4 M $ | 2,34 % |
| Aena SME SA | 680 102 | 20,2 M $ | 2,33 % |
| Keyera Corp | 429 076 | 16,6 M $ | 1,91 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 125 559 | 12,8 M $ | 1,47 % |
| Spire Inc | 124 776 | 11,3 M $ | 1,30 % |
| Tokyo Gas Co Ltd | 225 300 | 10,6 M $ | 1,22 % |
| Severn Trent PLC | 253 830 | 10,4 M $ | 1,19 % |
| Redeia Corp SA | 591 529 | 10 M $ | 1,15 % |
| Pembina Pipeline Corp | 199 703 | 8,9 M $ | 1,03 % |
| CSX Corp | 216 495 | 8,9 M $ | 1,02 % |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 240 665 | 7,3 M $ | 0,84 % |
| Waste Connections Inc | 44 595 | 7,2 M $ | 0,83 % |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd | 7 790 800 | 7,1 M $ | 0,81 % |
| Sacyr SA | 1 205 917 | 5,9 M $ | 0,68 % |
| Elia Group SA/NV | 35 359 | 5,4 M $ | 0,62 % |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 21 110 | 5,2 M $ | 0,60 % |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 59 621 | 5,2 M $ | 0,59 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 541 900 | 4,4 M $ | 0,51 % |
| GFL Environmental Inc | 104 360 | 4,4 M $ | 0,50 % |
| Xcel Energy Inc | 54 171 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| Pennon Group PLC | 603 849 | 4,3 M $ | 0,49 % |
| Kunlun Energy Co Ltd | 4 582 000 | 4,2 M $ | 0,48 % |
| Venture Global Inc | 214 463 | 3,4 M $ | 0,39 % |
| China Tower Corp Ltd | 2 390 000 | 3,3 M $ | 0,38 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 8 892 | 3 M $ | 0,34 % |
| ONE Gas Inc | 31 593 | 2,7 M $ | 0,31 % |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1 010 000 | 1,9 M $ | 0,22 % |
| Keyera Corp | 45 828 | 1,6 M $ | 0,19 % |
| Enterprise Products Partners LP | 42 079 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| Aeroports de Paris SA | 7 236 | 879,4 k $ | 0,10 % |