Zusammensetzung von William Blair Institutional International Growth Fund
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- Nettovermögen
- 779,8 Mio. $ davon 763,8 Mio. $ in Aktien, 97,9 %
- Positionen
- 169 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 22,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85.963 | 41,1 Mio. $ | 5,26 % |
| 2 | ASML Holding NV | 12.947 | 25,5 Mio. $ | 3,27 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 13.694 | 23,4 Mio. $ | 3,00 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 107.484 | 23,2 Mio. $ | 2,97 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 65.598 | 12,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 265.300 | 10,4 Mio. $ | 1,33 % |
| 7 | Safran SA | 25.445 | 10 Mio. $ | 1,29 % |
| 8 | Roche Holding AG | 23.860 | 9,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 9 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 204.500 | 9,1 Mio. $ | 1,16 % |
| 10 | UniCredit SpA | 100.791 | 9 Mio. $ | 1,16 % |
| 11 | Iberdrola SA | 356.348 | 8,9 Mio. $ | 1,14 % |
| 12 | Galderma Group AG | 36.152 | 8,2 Mio. $ | 1,06 % |
| 13 | Sandoz Group AG | 90.416 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 327.040 | 8,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 379.000 | 8,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 16 | Intact Financial Corp | 38.195 | 7,9 Mio. $ | 1,01 % |
| 17 | Airbus SE | 34.855 | 7,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | ASM International NV | 6.777 | 7,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 19 | IBIDEN CO LTD | 52.400 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 20 | MTU Aero Engines AG | 18.448 | 7,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 21 | Keyence Corp | 15.100 | 7,5 Mio. $ | 0,97 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.098.689 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 23 | London Stock Exchange Group PLC | 69.390 | 7,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 27.216 | 7,4 Mio. $ | 0,95 % |
| 25 | ORIX Corp | 193.300 | 7,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 26 | Compass Group PLC | 215.779 | 7 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | Halma PLC | 132.655 | 6,9 Mio. $ | 0,89 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 14.000 | 6,6 Mio. $ | 0,85 % |
| 29 | Accton Technology Corp | 82.000 | 6,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 30 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 137.700 | 6,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 101.338 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4.260.747 | 6,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 184.699 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 34 | STMicroelectronics NV | 84.864 | 6,3 Mio. $ | 0,80 % |
| 35 | Hoya Corp | 38.600 | 6,2 Mio. $ | 0,79 % |
| 36 | DISCO CORP | 12.300 | 6,1 Mio. $ | 0,79 % |
| 37 | BARCLAYS PLC | 908.376 | 6,1 Mio. $ | 0,78 % |
| 38 | BE Semiconductor Industries NV | 18.156 | 6 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Linde PLC | 11.441 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Argenx SE | 6.352 | 5,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Enel SpA | 510.308 | 5,9 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 324.800 | 5,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 43 | L'Oreal SA | 13.317 | 5,8 Mio. $ | 0,75 % |
| 44 | DSV A/S | 24.152 | 5,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 45 | Prysmian SpA | 33.483 | 5,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 46 | Atlas Copco AB | 271.183 | 5,5 Mio. $ | 0,70 % |
| 47 | AIA Group Ltd | 596.600 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 48 | ANTOFAGASTA PLC | 106.987 | 5,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 49 | DAIFUKU CO LTD | 123.600 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 50 | UCB SA | 17.950 | 5,4 Mio. $ | 0,69 % |
| 51 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 678.000 | 5,3 Mio. $ | 0,69 % |
| 52 | Erste Group Bank AG | 38.944 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 53 | Mitsubishi Electric Corp | 144.100 | 5,2 Mio. $ | 0,67 % |
| 54 | Banco BTG Pactual SA | 490.800 | 5,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 55 | Legrand SA | 30.018 | 5,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 206.321 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 57 | SSE PLC | 155.918 | 5 Mio. $ | 0,65 % |
| 58 | Itau Unibanco Holding SA | 591.310 | 4,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 59 | Siemens Energy AG | 24.872 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 60 | ADVANTEST CORP | 23.500 | 4,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 61 | DIPLOMA PLC | 49.150 | 4,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 62 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 51.200 | 4,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 63 | AIB Group PLC | 366.802 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 64 | National Bank of Greece SA | 248.631 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 65 | Sartorius Stedim Biotech | 20.637 | 4,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 66 | BAWAG Group AG | 21.111 | 4,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 62.265 | 4 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | MARUBENI CORP | 139.200 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 69 | Bajaj Finance Ltd | 377.409 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | InterContinental Hotels Group PLC | 22.977 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | ICICI BANK LTD | 271.403 | 4 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 39.211 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 204.629 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 74 | Tencent Holdings Ltd | 71.100 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 75 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 81.715 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 76 | Allianz SE | 8.211 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 77 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 676.538 | 3,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 78 | FirstRand Ltd | 639.336 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 79 | Toromont Industries Ltd | 23.053 | 3,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 86.600 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 81 | Saipem SpA | 739.143 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 82 | Hitachi Ltd | 134.700 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 83 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 839.500 | 3,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 84 | Hermes International SCA | 2.020 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 85 | Asics Corp | 136.700 | 3,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Anglo American PLC | 72.666 | 3,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 87 | Telecom Italia SpA/Milano | 381.911 | 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 88 | Emirates NBD Bank PJSC | 427.133 | 3,4 Mio. $ | 0,44 % |
| 89 | Italgas SpA | 292.335 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 90 | Tenaris SA | 122.250 | 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 91 | MTN Group Ltd | 239.265 | 3,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 92 | GARRETT MOTION INC | 90.872 | 3,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 93 | Asia Vital Components Co Ltd | 41.000 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 94 | VAT Group AG | 3.713 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 95 | SMC Corp | 7.400 | 3,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 96 | International Container Terminal Services Inc | 222.150 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 97 | Orange SA | 170.253 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 98 | Eicher Motors Ltd | 42.775 | 3,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 99 | NEXT PLC | 16.212 | 3,1 Mio. $ | 0,40 % |
| 100 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 77.433 | 3,1 Mio. $ | 0,39 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 18,7 %
- Finanzen 12,7 %
- Industrie 7,9 %
- Gesundheit 5,2 %
- Versorger 2,6 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Kommunikation 1,2 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 45,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,5 %
- JPY 16,1 %
- USD 13,7 %
- GBP 10,6 %
- KRW 6,2 %
- TWD 3,9 %
- CHF 3,9 %
- CAD 3,8 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,6 %
- ZAR 1,4 %
- SEK 1,4 %
- BRL 1,4 %
- AED 1,1 %
- DKK 1,1 %
- PHP 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 16,1 %
- Vereinigtes Königreich 12,5 %
- Taiwan 9,1 %
- Italien 6,5 %
- Südkorea 6,2 %
- Frankreich 6,0 %
- Niederlande 5,9 %
- Kanada 4,2 %
- Deutschland 3,9 %
- Schweiz 3,9 %
- Indien 3,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,6 %
- Weitere Länder 20,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 28 | 123,3 Mio. $ | 16,14 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 19 | 95,6 Mio. $ | 12,52 % |
| 3 | Taiwan | 8 | 69,2 Mio. $ | 9,07 % |
| 4 | Italien | 11 | 49,6 Mio. $ | 6,49 % |
| 5 | Südkorea | 3 | 47,5 Mio. $ | 6,22 % |
| 6 | Frankreich | 10 | 46 Mio. $ | 6,02 % |
| 7 | Niederlande | 4 | 45,1 Mio. $ | 5,90 % |
| 8 | Kanada | 11 | 32,1 Mio. $ | 4,20 % |
| 9 | Deutschland | 7 | 30 Mio. $ | 3,92 % |
| 10 | Schweiz | 4 | 29,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 11 | Indien | 10 | 23,3 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 5 | 20,1 Mio. $ | 2,64 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von William Blair Institutional International Growth Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000008605