Composition de William Blair Institutional International Growth Fund
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- Actif net
- 779,8 M $ dont 763,8 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 169 dans 32 pays
- 10 premières
- 22,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 85 963 | 41,1 M $ | 5,26 % |
| 2 | ASML Holding NV | 12 947 | 25,5 M $ | 3,27 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 13 694 | 23,4 M $ | 3,00 % |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 107 484 | 23,2 M $ | 2,97 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 65 598 | 12,3 M $ | 1,57 % |
| 6 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 265 300 | 10,4 M $ | 1,33 % |
| 7 | Safran SA | 25 445 | 10 M $ | 1,29 % |
| 8 | Roche Holding AG | 23 860 | 9,8 M $ | 1,26 % |
| 9 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 204 500 | 9,1 M $ | 1,16 % |
| 10 | UniCredit SpA | 100 791 | 9 M $ | 1,16 % |
| 11 | Iberdrola SA | 356 348 | 8,9 M $ | 1,14 % |
| 12 | Galderma Group AG | 36 152 | 8,2 M $ | 1,06 % |
| 13 | Sandoz Group AG | 90 416 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 327 040 | 8,2 M $ | 1,05 % |
| 15 | ASE Technology Holding Co Ltd | 379 000 | 8,1 M $ | 1,04 % |
| 16 | Intact Financial Corp | 38 195 | 7,9 M $ | 1,01 % |
| 17 | Airbus SE | 34 855 | 7,7 M $ | 0,99 % |
| 18 | ASM International NV | 6 777 | 7,7 M $ | 0,99 % |
| 19 | IBIDEN CO LTD | 52 400 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 20 | MTU Aero Engines AG | 18 448 | 7,7 M $ | 0,98 % |
| 21 | Keyence Corp | 15 100 | 7,5 M $ | 0,97 % |
| 22 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 098 689 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 23 | London Stock Exchange Group PLC | 69 390 | 7,5 M $ | 0,96 % |
| 24 | Deutsche Boerse AG | 27 216 | 7,4 M $ | 0,95 % |
| 25 | ORIX Corp | 193 300 | 7,3 M $ | 0,94 % |
| 26 | Compass Group PLC | 215 779 | 7 M $ | 0,89 % |
| 27 | Halma PLC | 132 655 | 6,9 M $ | 0,89 % |
| 28 | Tokyo Electron Ltd | 14 000 | 6,6 M $ | 0,85 % |
| 29 | Accton Technology Corp | 82 000 | 6,4 M $ | 0,82 % |
| 30 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 137 700 | 6,4 M $ | 0,82 % |
| 31 | British American Tobacco PLC | 101 338 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 32 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 4 260 747 | 6,3 M $ | 0,81 % |
| 33 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 184 699 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 34 | STMicroelectronics NV | 84 864 | 6,3 M $ | 0,80 % |
| 35 | Hoya Corp | 38 600 | 6,2 M $ | 0,79 % |
| 36 | DISCO CORP | 12 300 | 6,1 M $ | 0,79 % |
| 37 | BARCLAYS PLC | 908 376 | 6,1 M $ | 0,78 % |
| 38 | BE Semiconductor Industries NV | 18 156 | 6 M $ | 0,76 % |
| 39 | Linde PLC | 11 441 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 40 | Argenx SE | 6 352 | 5,9 M $ | 0,76 % |
| 41 | Enel SpA | 510 308 | 5,9 M $ | 0,75 % |
| 42 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 324 800 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 43 | L'Oreal SA | 13 317 | 5,8 M $ | 0,75 % |
| 44 | DSV A/S | 24 152 | 5,7 M $ | 0,73 % |
| 45 | Prysmian SpA | 33 483 | 5,6 M $ | 0,72 % |
| 46 | Atlas Copco AB | 271 183 | 5,5 M $ | 0,70 % |
| 47 | AIA Group Ltd | 596 600 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 48 | ANTOFAGASTA PLC | 106 987 | 5,4 M $ | 0,70 % |
| 49 | DAIFUKU CO LTD | 123 600 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 50 | UCB SA | 17 950 | 5,4 M $ | 0,69 % |
| 51 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 678 000 | 5,3 M $ | 0,69 % |
| 52 | Erste Group Bank AG | 38 944 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 53 | Mitsubishi Electric Corp | 144 100 | 5,2 M $ | 0,67 % |
| 54 | Banco BTG Pactual SA | 490 800 | 5,1 M $ | 0,66 % |
| 55 | Legrand SA | 30 018 | 5,1 M $ | 0,65 % |
| 56 | BAE SYSTEMS PLC | 206 321 | 5 M $ | 0,65 % |
| 57 | SSE PLC | 155 918 | 5 M $ | 0,65 % |
| 58 | Itau Unibanco Holding SA | 591 310 | 4,8 M $ | 0,62 % |
| 59 | Siemens Energy AG | 24 872 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 60 | ADVANTEST CORP | 23 500 | 4,7 M $ | 0,60 % |
| 61 | DIPLOMA PLC | 49 150 | 4,6 M $ | 0,60 % |
| 62 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 51 200 | 4,6 M $ | 0,59 % |
| 63 | AIB Group PLC | 366 802 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 64 | National Bank of Greece SA | 248 631 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 65 | Sartorius Stedim Biotech | 20 637 | 4,3 M $ | 0,55 % |
| 66 | BAWAG Group AG | 21 111 | 4,2 M $ | 0,54 % |
| 67 | Ryanair Holdings PLC | 62 265 | 4 M $ | 0,52 % |
| 68 | MARUBENI CORP | 139 200 | 4 M $ | 0,51 % |
| 69 | Bajaj Finance Ltd | 377 409 | 4 M $ | 0,51 % |
| 70 | InterContinental Hotels Group PLC | 22 977 | 4 M $ | 0,51 % |
| 71 | ICICI BANK LTD | 271 403 | 4 M $ | 0,51 % |
| 72 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 39 211 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 73 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 204 629 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 74 | Tencent Holdings Ltd | 71 100 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 75 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 81 715 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 76 | Allianz SE | 8 211 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 77 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 676 538 | 3,9 M $ | 0,50 % |
| 78 | FirstRand Ltd | 639 336 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 79 | Toromont Industries Ltd | 23 053 | 3,8 M $ | 0,49 % |
| 80 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 86 600 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 81 | Saipem SpA | 739 143 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 82 | Hitachi Ltd | 134 700 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 83 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 839 500 | 3,7 M $ | 0,48 % |
| 84 | Hermes International SCA | 2 020 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 85 | Asics Corp | 136 700 | 3,7 M $ | 0,47 % |
| 86 | Anglo American PLC | 72 666 | 3,6 M $ | 0,46 % |
| 87 | Telecom Italia SpA/Milano | 381 911 | 3,5 M $ | 0,45 % |
| 88 | Emirates NBD Bank PJSC | 427 133 | 3,4 M $ | 0,44 % |
| 89 | Italgas SpA | 292 335 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 90 | Tenaris SA | 122 250 | 3,4 M $ | 0,43 % |
| 91 | MTN Group Ltd | 239 265 | 3,3 M $ | 0,43 % |
| 92 | GARRETT MOTION INC | 90 872 | 3,3 M $ | 0,42 % |
| 93 | Asia Vital Components Co Ltd | 41 000 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 94 | VAT Group AG | 3 713 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 95 | SMC Corp | 7 400 | 3,2 M $ | 0,42 % |
| 96 | International Container Terminal Services Inc | 222 150 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 97 | Orange SA | 170 253 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 98 | Eicher Motors Ltd | 42 775 | 3,2 M $ | 0,41 % |
| 99 | NEXT PLC | 16 212 | 3,1 M $ | 0,40 % |
| 100 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 77 433 | 3,1 M $ | 0,39 % |
Répartition par secteur
- Technologie 18,7 %
- Finance 12,7 %
- Industrie 7,9 %
- Santé 5,2 %
- Services publics 2,6 %
- Matériaux 2,1 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Consommation de base 1,6 %
- Communication 1,2 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 45,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,5 %
- JPY 16,1 %
- USD 13,7 %
- GBP 10,6 %
- KRW 6,2 %
- TWD 3,9 %
- CHF 3,9 %
- CAD 3,8 %
- INR 3,1 %
- HKD 2,6 %
- ZAR 1,4 %
- SEK 1,4 %
- BRL 1,4 %
- AED 1,1 %
- DKK 1,1 %
- PHP 0,4 %
- AUD 0,3 %
- MXN 0,3 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 16,1 %
- Royaume-Uni 12,5 %
- Taïwan 9,1 %
- Italie 6,5 %
- Corée du Sud 6,2 %
- France 6,0 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 4,2 %
- Allemagne 3,9 %
- Suisse 3,9 %
- Inde 3,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,6 %
- Autres pays 20,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 28 | 123,3 M $ | 16,14 % |
| 2 | Royaume-Uni | 19 | 95,6 M $ | 12,52 % |
| 3 | Taïwan | 8 | 69,2 M $ | 9,07 % |
| 4 | Italie | 11 | 49,6 M $ | 6,49 % |
| 5 | Corée du Sud | 3 | 47,5 M $ | 6,22 % |
| 6 | France | 10 | 46 M $ | 6,02 % |
| 7 | Pays-Bas | 4 | 45,1 M $ | 5,90 % |
| 8 | Canada | 11 | 32,1 M $ | 4,20 % |
| 9 | Allemagne | 7 | 30 M $ | 3,92 % |
| 10 | Suisse | 4 | 29,5 M $ | 3,86 % |
| 11 | Inde | 10 | 23,3 M $ | 3,05 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 5 | 20,1 M $ | 2,64 % |
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