Zusammensetzung von ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 174,3 Mio. $ davon 158,9 Mio. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 236.687 | 13 Mio. $ | 7,45 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 539.298 | 8,7 Mio. $ | 4,98 % |
| 3 | Vinci SA | 54.281 | 7,9 Mio. $ | 4,54 % |
| 4 | TC Energy Corp | 112.886 | 7,5 Mio. $ | 4,32 % |
| 5 | American Tower Corp | 37.400 | 7 Mio. $ | 4,01 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 97.562 | 7 Mio. $ | 4,00 % |
| 7 | E.ON SE | 240.691 | 5,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 156.406 | 4,9 Mio. $ | 2,79 % |
| 9 | Sempra | 52.142 | 4,6 Mio. $ | 2,67 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 17.149 | 4,4 Mio. $ | 2,51 % |
| 11 | ONEOK Inc | 50.269 | 4,2 Mio. $ | 2,42 % |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | 17.195 | 3,9 Mio. $ | 2,22 % |
| 13 | Exelon Corp | 81.718 | 3,7 Mio. $ | 2,14 % |
| 14 | Transurban Group | 335.580 | 3,6 Mio. $ | 2,07 % |
| 15 | Ferrovial NV | 52.536 | 3,6 Mio. $ | 2,06 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 34.790 | 3,2 Mio. $ | 1,83 % |
| 17 | Consolidated Edison Inc | 28.835 | 3 Mio. $ | 1,75 % |
| 18 | Fortis Inc/Canada | 55.037 | 3 Mio. $ | 1,75 % |
| 19 | Pembina Pipeline Corp | 63.038 | 2,9 Mio. $ | 1,69 % |
| 20 | PG&E Corp | 175.594 | 2,9 Mio. $ | 1,65 % |
| 21 | Aena SME SA | 79.735 | 2,3 Mio. $ | 1,33 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 13.254 | 2,2 Mio. $ | 1,29 % |
| 23 | CENTERPOINT ENERGY INC | 52.301 | 2,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 24 | Edison International | 30.825 | 2,2 Mio. $ | 1,24 % |
| 25 | Cellnex Telecom SA | 61.445 | 2,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 26 | Eversource Energy | 30.062 | 2,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | American Water Works Co Inc | 15.640 | 1,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | NISOURCE INC | 38.326 | 1,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 29 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 152.634 | 1,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 30 | SBA Communications Corp | 8.535 | 1,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 31 | Snam SpA | 222.402 | 1,6 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | United Utilities Group PLC | 80.784 | 1,5 Mio. $ | 0,84 % |
| 33 | Hydro One Ltd | 34.456 | 1,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 34 | Tokyo Gas Co Ltd | 34.559 | 1,4 Mio. $ | 0,79 % |
| 35 | Naturgy Energy Group SA | 37.867 | 1,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 36 | SEVERN TRENT PLC | 28.727 | 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 37 | DT MIDSTREAM INC | 8.141 | 1,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1.173.265 | 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 39 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 189.157 | 1 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Keyera Corp | 24.854 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 41 | APA Group | 141.699 | 1 Mio. $ | 0,59 % |
| 42 | Auckland International Airport Ltd | 183.763 | 910.084,3 $ | 0,52 % |
| 43 | Elia Group SA/NV | 5.462 | 849.237,9 $ | 0,49 % |
| 44 | Essential Utilities Inc | 22.672 | 836.370,1 $ | 0,48 % |
| 45 | South Bow Corp | 22.580 | 812.365,7 $ | 0,47 % |
| 46 | Italgas SpA | 67.147 | 788.293,4 $ | 0,45 % |
| 47 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3.270 | 772.701 $ | 0,44 % |
| 48 | Redeia Corp SA | 44.023 | 756.362,3 $ | 0,43 % |
| 49 | Getlink SE | 34.304 | 750.628,6 $ | 0,43 % |
| 50 | China Tower Corp Ltd | 505.862 | 640.323,5 $ | 0,37 % |
| 51 | Flughafen Zurich AG | 2.064 | 626.696,6 $ | 0,36 % |
| 52 | Aeroports de Paris SA | 4.187 | 561.627,4 $ | 0,32 % |
| 53 | ENN Energy Holdings Ltd | 79.747 | 558.653,3 $ | 0,32 % |
| 54 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 26.535 | 556.173,6 $ | 0,32 % |
| 55 | Enagas SA | 25.579 | 507.797,6 $ | 0,29 % |
| 56 | New Jersey Resources Corp | 8.022 | 443.215,5 $ | 0,25 % |
| 57 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5.109 | 440.446,9 $ | 0,25 % |
| 58 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1.372 | 406.660,8 $ | 0,23 % |
| 59 | Brookfield Infrastructure Corp | 9.610 | 399.103,3 $ | 0,23 % |
| 60 | SES SA | 36.191 | 398.703,5 $ | 0,23 % |
| 61 | Spire Inc | 4.706 | 387.115,6 $ | 0,22 % |
| 62 | Hess Midstream LP | 10.304 | 386.400 $ | 0,22 % |
| 63 | Plains GP Holdings LP | 15.754 | 383.609,9 $ | 0,22 % |
| 64 | Gibson Energy Inc | 18.464 | 381.025,5 $ | 0,22 % |
| 65 | Atlas Arteria Ltd | 106.341 | 376.812,7 $ | 0,22 % |
| 66 | Kunlun Energy Co Ltd | 410.472 | 375.018,1 $ | 0,22 % |
| 67 | ONE Gas Inc | 4.781 | 371.674,9 $ | 0,21 % |
| 68 | Pennon Group PLC | 50.848 | 353.341,3 $ | 0,20 % |
| 69 | Northwestern Energy Group Inc | 4.889 | 345.212,3 $ | 0,20 % |
| 70 | Koninklijke Vopak NV | 6.135 | 327.452,3 $ | 0,19 % |
| 71 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 10.078 | 305.760,2 $ | 0,18 % |
| 72 | Toho Gas Co Ltd | 38.268 | 295.542,9 $ | 0,17 % |
| 73 | Helios Towers PLC | 91.469 | 288.983,3 $ | 0,17 % |
| 74 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3.411 | 286.657,4 $ | 0,16 % |
| 75 | Eutelsat Communications SACA | 59.831 | 277.402,9 $ | 0,16 % |
| 76 | China Gas Holdings Ltd | 311.090 | 275.090,1 $ | 0,16 % |
| 77 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 34.698 | 270.351,3 $ | 0,16 % |
| 78 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2.694 | 270.262,1 $ | 0,16 % |
| 79 | American States Water Co | 3.093 | 238.996,1 $ | 0,14 % |
| 80 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 119.523 | 234.717,7 $ | 0,13 % |
| 81 | Chesapeake Utilities Corp | 1.889 | 232.951,5 $ | 0,13 % |
| 82 | China Resources Gas Group Ltd | 91.765 | 215.334,9 $ | 0,12 % |
| 83 | California Water Service Group | 4.761 | 214.721,1 $ | 0,12 % |
| 84 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 48.612 | 191.175,3 $ | 0,11 % |
| 85 | H2O America | 2.985 | 172.622,6 $ | 0,10 % |
| 86 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 124.247 | 166.468,1 $ | 0,10 % |
| 87 | Northwest Natural Holding Co | 3.316 | 160.792,8 $ | 0,09 % |
| 88 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 418.821 | 145.362,7 $ | 0,08 % |
| 89 | ACEA SpA | 4.517 | 119.914 $ | 0,07 % |
| 90 | Hutchison Port Holdings Trust | 513.703 | 105.309,1 $ | 0,06 % |
| 91 | Westshore Terminals Investment Corp | 3.417 | 104.717,1 $ | 0,06 % |
| 92 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 137.732 | 87.522,5 $ | 0,05 % |
| 93 | Anhui Expressway Co Ltd | 40.851 | 84.497 $ | 0,05 % |
| 94 | Unitil Corp | 1.516 | 75.845,5 $ | 0,04 % |
| 95 | RAI Way SpA | 10.155 | 66.923,1 $ | 0,04 % |
| 96 | Corp America Airports SA | 2.473 | 65.781,8 $ | 0,04 % |
| 97 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 61.561 | 54.122,8 $ | 0,03 % |
| 98 | Friedrich Vorwerk Group SE | 673 | 51.612,9 $ | 0,03 % |
| 99 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 115.686 | 48.566 $ | 0,03 % |
| 100 | China Water Affairs Group Ltd | 77.742 | 47.318,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 28,2 %
- Versorger 25,4 %
- Immobilien 7,5 %
- Industrie 5,0 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,5 %
- EUR 19,9 %
- CAD 19,0 %
- GBP 7,5 %
- AUD 3,2 %
- HKD 2,7 %
- JPY 1,2 %
- NZD 0,6 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,6 %
- Kanada 19,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Frankreich 6,0 %
- Spanien 4,3 %
- Deutschland 3,4 %
- Australien 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Niederlande 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Japan 1,2 %
- Mexiko 0,9 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 69,3 Mio. $ | 43,58 % |
| 2 | Kanada | 10 | 30,6 Mio. $ | 19,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 11,9 Mio. $ | 7,51 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 9,5 Mio. $ | 5,98 % |
| 5 | Spanien | 5 | 6,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 7 | Australien | 3 | 5 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Italien | 6 | 4,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 3,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 3,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Japan | 3 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Mexiko | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040181