Composition de ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
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- Actif net
- 174,3 M $ dont 158,9 M $ en actions, soit 91,2 %
- Positions
- 102 dans 19 pays
- 10 premières
- 40,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enbridge Inc | 236 687 | 13 M $ | 7,45 % |
| 2 | NATIONAL GRID PLC | 539 298 | 8,7 M $ | 4,98 % |
| 3 | Vinci SA | 54 281 | 7,9 M $ | 4,54 % |
| 4 | TC Energy Corp | 112 886 | 7,5 M $ | 4,32 % |
| 5 | American Tower Corp | 37 400 | 7 M $ | 4,01 % |
| 6 | Williams Cos Inc/The | 97 562 | 7 M $ | 4,00 % |
| 7 | E.ON SE | 240 691 | 5,1 M $ | 2,93 % |
| 8 | Kinder Morgan Inc | 156 406 | 4,9 M $ | 2,79 % |
| 9 | Sempra | 52 142 | 4,6 M $ | 2,67 % |
| 10 | Targa Resources Corp | 17 149 | 4,4 M $ | 2,51 % |
| 11 | ONEOK Inc | 50 269 | 4,2 M $ | 2,42 % |
| 12 | CHENIERE ENERGY INC | 17 195 | 3,9 M $ | 2,22 % |
| 13 | Exelon Corp | 81 718 | 3,7 M $ | 2,14 % |
| 14 | Transurban Group | 335 580 | 3,6 M $ | 2,07 % |
| 15 | Ferrovial NV | 52 536 | 3,6 M $ | 2,06 % |
| 16 | Crown Castle Inc | 34 790 | 3,2 M $ | 1,83 % |
| 17 | Consolidated Edison Inc | 28 835 | 3 M $ | 1,75 % |
| 18 | Fortis Inc/Canada | 55 037 | 3 M $ | 1,75 % |
| 19 | Pembina Pipeline Corp | 63 038 | 2,9 M $ | 1,69 % |
| 20 | PG&E Corp | 175 594 | 2,9 M $ | 1,65 % |
| 21 | Aena SME SA | 79 735 | 2,3 M $ | 1,33 % |
| 22 | Atmos Energy Corp | 13 254 | 2,2 M $ | 1,29 % |
| 23 | CENTERPOINT ENERGY INC | 52 301 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 24 | Edison International | 30 825 | 2,2 M $ | 1,24 % |
| 25 | Cellnex Telecom SA | 61 445 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 26 | Eversource Energy | 30 062 | 2,1 M $ | 1,18 % |
| 27 | American Water Works Co Inc | 15 640 | 1,9 M $ | 1,11 % |
| 28 | NISOURCE INC | 38 326 | 1,8 M $ | 1,02 % |
| 29 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 152 634 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 30 | SBA Communications Corp | 8 535 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 31 | Snam SpA | 222 402 | 1,6 M $ | 0,93 % |
| 32 | United Utilities Group PLC | 80 784 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| 33 | Hydro One Ltd | 34 456 | 1,4 M $ | 0,81 % |
| 34 | Tokyo Gas Co Ltd | 34 559 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 35 | Naturgy Energy Group SA | 37 867 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 36 | SEVERN TRENT PLC | 28 727 | 1,1 M $ | 0,66 % |
| 37 | DT MIDSTREAM INC | 8 141 | 1,1 M $ | 0,65 % |
| 38 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 1 173 265 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 39 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 189 157 | 1 M $ | 0,60 % |
| 40 | Keyera Corp | 24 854 | 1 M $ | 0,59 % |
| 41 | APA Group | 141 699 | 1 M $ | 0,59 % |
| 42 | Auckland International Airport Ltd | 183 763 | 910,1 k $ | 0,52 % |
| 43 | Elia Group SA/NV | 5 462 | 849,2 k $ | 0,49 % |
| 44 | Essential Utilities Inc | 22 672 | 836,4 k $ | 0,48 % |
| 45 | South Bow Corp | 22 580 | 812,4 k $ | 0,47 % |
| 46 | Italgas SpA | 67 147 | 788,3 k $ | 0,45 % |
| 47 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 3 270 | 772,7 k $ | 0,44 % |
| 48 | Redeia Corp SA | 44 023 | 756,4 k $ | 0,43 % |
| 49 | Getlink SE | 34 304 | 750,6 k $ | 0,43 % |
| 50 | China Tower Corp Ltd | 505 862 | 640,3 k $ | 0,37 % |
| 51 | Flughafen Zurich AG | 2 064 | 626,7 k $ | 0,36 % |
| 52 | Aeroports de Paris SA | 4 187 | 561,6 k $ | 0,32 % |
| 53 | ENN Energy Holdings Ltd | 79 747 | 558,7 k $ | 0,32 % |
| 54 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 26 535 | 556,2 k $ | 0,32 % |
| 55 | Enagas SA | 25 579 | 507,8 k $ | 0,29 % |
| 56 | New Jersey Resources Corp | 8 022 | 443,2 k $ | 0,25 % |
| 57 | SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 5 109 | 440,4 k $ | 0,25 % |
| 58 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 1 372 | 406,7 k $ | 0,23 % |
| 59 | Brookfield Infrastructure Corp | 9 610 | 399,1 k $ | 0,23 % |
| 60 | SES SA | 36 191 | 398,7 k $ | 0,23 % |
| 61 | Spire Inc | 4 706 | 387,1 k $ | 0,22 % |
| 62 | Hess Midstream LP | 10 304 | 386,4 k $ | 0,22 % |
| 63 | Plains GP Holdings LP | 15 754 | 383,6 k $ | 0,22 % |
| 64 | Gibson Energy Inc | 18 464 | 381 k $ | 0,22 % |
| 65 | Atlas Arteria Ltd | 106 341 | 376,8 k $ | 0,22 % |
| 66 | Kunlun Energy Co Ltd | 410 472 | 375 k $ | 0,22 % |
| 67 | ONE Gas Inc | 4 781 | 371,7 k $ | 0,21 % |
| 68 | Pennon Group PLC | 50 848 | 353,3 k $ | 0,20 % |
| 69 | Northwestern Energy Group Inc | 4 889 | 345,2 k $ | 0,20 % |
| 70 | Koninklijke Vopak NV | 6 135 | 327,5 k $ | 0,19 % |
| 71 | Japan Airport Terminal Co Ltd | 10 078 | 305,8 k $ | 0,18 % |
| 72 | Toho Gas Co Ltd | 38 268 | 295,5 k $ | 0,17 % |
| 73 | Helios Towers PLC | 91 469 | 289 k $ | 0,17 % |
| 74 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 3 411 | 286,7 k $ | 0,16 % |
| 75 | Eutelsat Communications SACA | 59 831 | 277,4 k $ | 0,16 % |
| 76 | China Gas Holdings Ltd | 311 090 | 275,1 k $ | 0,16 % |
| 77 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 34 698 | 270,4 k $ | 0,16 % |
| 78 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 2 694 | 270,3 k $ | 0,16 % |
| 79 | American States Water Co | 3 093 | 239 k $ | 0,14 % |
| 80 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 119 523 | 234,7 k $ | 0,13 % |
| 81 | Chesapeake Utilities Corp | 1 889 | 233 k $ | 0,13 % |
| 82 | China Resources Gas Group Ltd | 91 765 | 215,3 k $ | 0,12 % |
| 83 | California Water Service Group | 4 761 | 214,7 k $ | 0,12 % |
| 84 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 48 612 | 191,2 k $ | 0,11 % |
| 85 | H2O America | 2 985 | 172,6 k $ | 0,10 % |
| 86 | Jiangsu Expressway Co Ltd | 124 247 | 166,5 k $ | 0,10 % |
| 87 | Northwest Natural Holding Co | 3 316 | 160,8 k $ | 0,09 % |
| 88 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 418 821 | 145,4 k $ | 0,08 % |
| 89 | ACEA SpA | 4 517 | 119,9 k $ | 0,07 % |
| 90 | Hutchison Port Holdings Trust | 513 703 | 105,3 k $ | 0,06 % |
| 91 | Westshore Terminals Investment Corp | 3 417 | 104,7 k $ | 0,06 % |
| 92 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 137 732 | 87,5 k $ | 0,05 % |
| 93 | Anhui Expressway Co Ltd | 40 851 | 84,5 k $ | 0,05 % |
| 94 | Unitil Corp | 1 516 | 75,8 k $ | 0,04 % |
| 95 | RAI Way SpA | 10 155 | 66,9 k $ | 0,04 % |
| 96 | Corp America Airports SA | 2 473 | 65,8 k $ | 0,04 % |
| 97 | Shenzhen Expressway Corp Ltd | 61 561 | 54,1 k $ | 0,03 % |
| 98 | Friedrich Vorwerk Group SE | 673 | 51,6 k $ | 0,03 % |
| 99 | Towngas Smart Energy Co Ltd | 115 686 | 48,6 k $ | 0,03 % |
| 100 | China Water Affairs Group Ltd | 77 742 | 47,3 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Énergie 28,2 %
- Services publics 25,4 %
- Immobilier 7,5 %
- Industrie 5,0 %
- Non attribué 33,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 45,5 %
- EUR 19,9 %
- CAD 19,0 %
- GBP 7,5 %
- AUD 3,2 %
- HKD 2,7 %
- JPY 1,2 %
- NZD 0,6 %
- CHF 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 43,6 %
- Canada 19,3 %
- Royaume-Uni 7,5 %
- France 6,0 %
- Espagne 4,3 %
- Allemagne 3,4 %
- Australie 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Pays-Bas 2,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Japon 1,2 %
- Mexique 0,9 %
- Autres pays 3,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 69,3 M $ | 43,58 % |
| 2 | Canada | 10 | 30,6 M $ | 19,28 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 11,9 M $ | 7,51 % |
| 4 | France | 4 | 9,5 M $ | 5,98 % |
| 5 | Espagne | 5 | 6,9 M $ | 4,34 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 5,4 M $ | 3,43 % |
| 7 | Australie | 3 | 5 M $ | 3,16 % |
| 8 | Italie | 6 | 4,6 M $ | 2,91 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 3,9 M $ | 2,47 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 3,3 M $ | 2,09 % |
| 11 | Japon | 3 | 2 M $ | 1,25 % |
| 12 | Mexique | 3 | 1,4 M $ | 0,91 % |
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