Composition de ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
ISIN US74347B5084
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- Actif net
- 179,9 M $ dont 164,4 M $ en actions, soit 91,4 %
- Positions
- 102 dans 20 pays
- 10 premières
- 39,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Water Affairs Group Ltd | 77 691 | 52,2 k $ | 0,03 % |
| 102 | Consolidated Water Co Ltd | 1 265 | 47,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Services publics 27,2 %
- Énergie 27,0 %
- Immobilier 7,6 %
- Industrie 5,2 %
- Non attribué 33,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 48,5 %
- EUR 19,4 %
- CAD 16,7 %
- GBP 7,6 %
- HKD 2,8 %
- AUD 2,7 %
- JPY 1,4 %
- NZD 0,6 %
- CHF 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 46,2 %
- Canada 17,0 %
- Royaume-Uni 7,6 %
- France 6,0 %
- Espagne 4,0 %
- Allemagne 3,4 %
- Italie 2,9 %
- Australie 2,7 %
- Pays-Bas 2,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,1 %
- Japon 1,4 %
- Mexique 0,9 %
- Autres pays 3,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 76 M $ | 46,24 % |
| 2 | Canada | 10 | 28 M $ | 17,04 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 12,5 M $ | 7,62 % |
| 4 | France | 4 | 9,8 M $ | 5,99 % |
| 5 | Espagne | 5 | 6,7 M $ | 4,05 % |
| 6 | Allemagne | 3 | 5,6 M $ | 3,41 % |
| 7 | Italie | 6 | 4,7 M $ | 2,86 % |
| 8 | Australie | 3 | 4,5 M $ | 2,73 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 4 M $ | 2,42 % |
| 10 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 9 | 3,5 M $ | 2,13 % |
| 11 | Japon | 3 | 2,2 M $ | 1,36 % |
| 12 | Mexique | 2 | 1,5 M $ | 0,91 % |
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Titelia. « Composition de ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040181