Zusammensetzung von ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
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- Nettovermögen
- 174,3 Mio. $ davon 158,9 Mio. $ in Aktien, 91,2 %
- Positionen
- 102 in 19 Ländern
- Zehn größte
- 40,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Beijing Capital International Airport Co Ltd | 191.090 | 41.695,6 $ | 0,02 % |
| 102 | Consolidated Water Co Ltd | 1.274 | 38.449,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 28,2 %
- Versorger 25,4 %
- Immobilien 7,5 %
- Industrie 5,0 %
- Nicht zugeordnet 33,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 45,5 %
- EUR 19,9 %
- CAD 19,0 %
- GBP 7,5 %
- AUD 3,2 %
- HKD 2,7 %
- JPY 1,2 %
- NZD 0,6 %
- CHF 0,4 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 43,6 %
- Kanada 19,3 %
- Vereinigtes Königreich 7,5 %
- Frankreich 6,0 %
- Spanien 4,3 %
- Deutschland 3,4 %
- Australien 3,2 %
- Italien 2,9 %
- Niederlande 2,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Japan 1,2 %
- Mexiko 0,9 %
- Weitere Länder 3,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 35 | 69,3 Mio. $ | 43,58 % |
| 2 | Kanada | 10 | 30,6 Mio. $ | 19,28 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 11,9 Mio. $ | 7,51 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 9,5 Mio. $ | 5,98 % |
| 5 | Spanien | 5 | 6,9 Mio. $ | 4,34 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 5,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 7 | Australien | 3 | 5 Mio. $ | 3,16 % |
| 8 | Italien | 6 | 4,6 Mio. $ | 2,91 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 3,9 Mio. $ | 2,47 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 10 | 3,3 Mio. $ | 2,09 % |
| 11 | Japan | 3 | 2 Mio. $ | 1,25 % |
| 12 | Mexiko | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040181