Portfolio von ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
ProShares Trust · 102 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 179,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 43.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Versorger 27,2 %
- Energie 27,0 %
- Immobilien 7,6 %
- Industrie 5,2 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,5 %
- EUR 19,4 %
- CAD 16,7 %
- GBP 7,6 %
- HKD 2,8 %
- AUD 2,7 %
- JPY 1,4 %
- NZD 0,6 %
- CHF 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 46,2 %
- CA 17,0 %
- GB 7,6 %
- FR 6,0 %
- ES 4,0 %
- DE 3,4 %
- IT 2,9 %
- AU 2,7 %
- NL 2,4 %
- HK 2,1 %
- JP 1,4 %
- MX 0,9 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 36 | 76 Mio. $ | 46,24 % |
| CA | 10 | 28 Mio. $ | 17,04 % |
| GB | 5 | 12,5 Mio. $ | 7,62 % |
| FR | 4 | 9,8 Mio. $ | 5,99 % |
| ES | 5 | 6,7 Mio. $ | 4,05 % |
| DE | 3 | 5,6 Mio. $ | 3,41 % |
| IT | 6 | 4,7 Mio. $ | 2,86 % |
| AU | 3 | 4,5 Mio. $ | 2,73 % |
| NL | 2 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| HK | 9 | 3,5 Mio. $ | 2,13 % |
| JP | 3 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| MX | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| China Water Affairs Group Ltd | 77.691 | 52.234,9 $ | 0,03 % |
| Consolidated Water Co Ltd | 1.265 | 47.880,3 $ | 0,03 % |