Zusammensetzung von ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
ISIN US74347B5084
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- Nettovermögen
- 179,9 Mio. $ davon 164,4 Mio. $ in Aktien, 91,4 %
- Positionen
- 102 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | China Water Affairs Group Ltd | 77.691 | 52.234,9 $ | 0,03 % |
| 102 | Consolidated Water Co Ltd | 1.265 | 47.880,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Versorger 27,2 %
- Energie 27,0 %
- Immobilien 7,6 %
- Industrie 5,2 %
- Nicht zugeordnet 33,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 48,5 %
- EUR 19,4 %
- CAD 16,7 %
- GBP 7,6 %
- HKD 2,8 %
- AUD 2,7 %
- JPY 1,4 %
- NZD 0,6 %
- CHF 0,4 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 46,2 %
- Kanada 17,0 %
- Vereinigtes Königreich 7,6 %
- Frankreich 6,0 %
- Spanien 4,0 %
- Deutschland 3,4 %
- Italien 2,9 %
- Australien 2,7 %
- Niederlande 2,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,1 %
- Japan 1,4 %
- Mexiko 0,9 %
- Weitere Länder 3,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 76 Mio. $ | 46,24 % |
| 2 | Kanada | 10 | 28 Mio. $ | 17,04 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 12,5 Mio. $ | 7,62 % |
| 4 | Frankreich | 4 | 9,8 Mio. $ | 5,99 % |
| 5 | Spanien | 5 | 6,7 Mio. $ | 4,05 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 5,6 Mio. $ | 3,41 % |
| 7 | Italien | 6 | 4,7 Mio. $ | 2,86 % |
| 8 | Australien | 3 | 4,5 Mio. $ | 2,73 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 4 Mio. $ | 2,42 % |
| 10 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 9 | 3,5 Mio. $ | 2,13 % |
| 11 | Japan | 3 | 2,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,91 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000040181